首页> 信诚中证500指数分级A
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累计净值:
1.5430元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
2.12亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.14 亿份
管 理 人:
中信保诚基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2020-12-31 1.0430 1.5430 -0.5098 -30.02
2020-12-30 1.0430 1.5430 0.0016 0.10
2020-12-29 1.0420 1.5420 0.0000 0.00
2020-12-28 1.0420 1.5420 0.0000 0.00
2020-12-25 1.0420 1.5420 0.0000 0.00
2020-12-24 1.0420 1.5420 0.0000 0.00
2020-12-23 1.0420 1.5420 0.0000 0.00
2020-12-22 1.0420 1.5420 0.0016 0.10
2020-12-21 1.0410 1.5410 0.0000 0.00
2020-12-18 1.0410 1.5410 0.0000 0.00
2020-12-17 1.0410 1.5410 0.0000 0.00
2020-12-16 1.0410 1.5410 0.0000 0.00
2020-12-15 1.0410 1.5410 0.0000 0.00
2020-12-14 1.0410 1.5410 0.0016 0.10
2020-12-11 1.0400 1.5400 0.0000 0.00
2020-12-10 1.0400 1.5400 0.0000 0.00
2020-12-09 1.0400 1.5400 0.0000 0.00
2020-12-08 1.0400 1.5400 0.0000 0.00
2020-12-07 1.0400 1.5400 0.0016 0.10
2020-12-04 1.0390 1.5390 0.0000 0.00
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