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- 累计净值：
- 1.5430元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 2.12亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.14 亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2020-12-02 |
2020-12-31 |
0.6998 |
1.0430 |
-- |
| 2020-01-21 |
2020-02-03 |
1.0473 |
1.0460 |
1.0000 |
| 2019-01-29 |
2019-02-01 |
1.0469 |
1.0470 |
1.0000 |
| 2018-01-30 |
2018-02-02 |
1.0469 |
1.0470 |
1.0000 |
| 2017-01-24 |
2017-02-03 |
1.0470 |
1.0460 |
1.0000 |
| 2016-02-02 |
2016-02-05 |
1.0233 |
1.0230 |
1.0000 |
| 2015-09-15 |
2015-09-15 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0000 |
| 2015-06-03 |
2015-06-03 |
1.0191 |
1.0190 |
1.0000 |
| 2015-02-03 |
2015-02-06 |
1.0618 |
1.0620 |
1.0000 |
| 2014-01-24 |
2014-02-07 |
1.0620 |
1.0600 |
1.0000 |
| 2013-02-01 |
2013-02-08 |
1.0670 |
1.0660 |
1.0000 |
| 2012-02-03 |
2012-02-10 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0000 |
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