大成景丰分级债券B(150026)历史净值_爱基金网

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大成景丰分级债券B（150026）

加比较

最新价格（）

最新净值：0.8880（10-14）

累计净值：: 0.8880元
累计分红：: --元
最新规模：: 42.43亿元
涨跌幅：: 0.00%

成立日期：: 2010-10-15
基金经理：
管理人：: 大成基金管理有限公司
托管人：: 中国农业银行股份有限公司

昨收盘		成交量	（手）
今开盘		成交额	（万元）
最高		换手率	%
最低		折价率	%

历史净值

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基金净值走势图

历史净值列表

起止日期： -

报告日期	单位净值（元）	累计净值（元）	增长值	增长率 (%)
2013-10-14	0.8880	0.8880	0.0010	0.11
2013-10-11	0.8870	0.8870	0.0000	0.00
2013-10-10	0.8870	0.8870	0.0000	0.00
2013-10-09	0.8870	0.8870	0.0000	0.00
2013-10-08	0.8870	0.8870	0.0050	0.57
2013-09-30	0.8820	0.8820	0.0000	0.00
2013-09-27	0.8820	0.8820	0.0000	0.00
2013-09-26	0.8820	0.8820	-0.0140	-1.56
2013-09-25	0.8960	0.8960	-0.0030	-0.33
2013-09-24	0.8990	0.8990	-0.0160	-1.75
2013-09-23	0.9150	0.9150	0.0100	1.10
2013-09-18	0.9050	0.9050	0.0000	0.00
2013-09-17	0.9050	0.9050	-0.0160	-1.74
2013-09-16	0.9210	0.9210	-0.0130	-1.39
2013-09-13	0.9340	0.9340	-0.0160	-1.68
2013-09-12	0.9500	0.9500	0.0130	1.39
2013-09-11	0.9370	0.9370	0.0100	1.08
2013-09-10	0.9270	0.9270	0.0100	1.09
2013-09-09	0.9170	0.9170	0.0370	4.20
2013-09-06	0.8800	0.8800	0.0010	0.11

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