大成景丰分级债券A(150025)重仓债券_爱基金网

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大成景丰分级债券A（150025）

加比较

最新价格（）

最新净值：1.1210（10-14）

累计净值：: 1.1210元
累计分红：: --元
最新规模：: 42.43亿元
涨跌幅：: 0.00%

成立日期：: 2010-10-15
基金经理：
管理人：: 大成基金管理有限公司
托管人：: 中国农业银行股份有限公司

昨收盘		成交量	（手）
今开盘		成交额	（万元）
最高		换手率	%
最低		折价率	%

基金重仓债券

截至：2013-06-30

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序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	113002	工行转债	265.77	29070.36	8.61%
2	110015	石化转债	270.00	26951.40	7.99%
3	113001	中行转债	254.59	25486.60	7.55%
4	110023	民生转债	146.53	15231.38	4.51%
5	110018	国电转债	110.00	11822.48	3.50%
6	110020	南山转债	0.00	4995.50	1.48%
7	113003	重工转债	0.00	4372.80	1.30%
8	110016	川投转债	0.00	3624.00	1.07%
9	110022	同仁转债	0.00	1548.17	0.46%
1	113001	中行转债	600.00	61104.00	17.73%
2	110015	石化转债	481.52	53949.28	15.66%
3	113002	工行转债	200.00	21606.00	6.27%
4	122068	11海螺01	185.00	18705.35	5.43%
5	122013	08北辰债	93.92	9506.68	2.76%
6	113003	重工转债	0.00	9034.92	2.62%
7	110016	川投转债	0.00	3584.40	1.04%
8	110018	国电转债	0.00	2796.30	0.81%
9	110013	国投转债	0.00	1343.80	0.39%
10	125089	深机转债	0.00	1170.96	0.34%
1	110015	石化转债	612.08	62988.74	19.18%
2	113002	工行转债	465.39	50997.00	15.53%
3	113001	中行转债	445.24	42898.68	13.07%
4	122068	11海螺01	230.00	23115.00	7.04%
5	113003	重工转债	190.28	20127.61	6.13%
6	110016	川投转债	0.00	4936.40	1.50%
7	110013	国投转债	0.00	2439.80	0.74%
8	110018	国电转债	0.00	2252.80	0.69%
9	125089	深机转债	0.00	921.01	0.28%
10	110019	恒丰转债	0.00	103.54	0.03%
1	113001	中行转债	435.29	41857.39	13.09%
2	110015	石化转债	401.70	39085.02	12.22%
3	122068	11海螺01	280.00	28980.00	9.06%
4	113002	工行转债	230.00	23230.00	7.26%
5	122013	08北辰债	150.00	15442.50	4.83%
6	110016	川投转债	0.00	3674.52	1.15%
7	110018	国电转债	0.00	3055.35	0.96%
8	110013	国投转债	0.00	2670.67	0.84%
9	110019	恒丰转债	0.00	109.00	0.03%
1	113001	中行转债	415.24	40327.91	12.47%
2	110015	石化转债	401.70	40133.45	12.41%
3	122068	11海螺01	280.00	28702.80	8.87%
4	113002	工行转债	230.00	25067.70	7.75%
5	122013	08北辰债	150.00	15615.00	4.83%
6	110016	川投转债	0.00	3825.57	1.18%
7	110018	国电转债	0.00	3277.71	1.01%
8	110013	国投转债	0.00	2764.30	0.85%
1	110015	石化转债	401.70	40603.43	12.99%
2	113001	中行转债	415.24	39331.34	12.58%
3	122068	11海螺01	280.00	28140.00	9.00%
4	113002	工行转债	230.00	24902.10	7.97%
5	122013	08北辰债	150.00	15412.50	4.93%
6	110016	川投转债	0.00	3479.26	1.11%
7	110018	国电转债	0.00	2086.60	0.67%
8	110013	国投转债	0.00	400.35	0.13%
1	110015	石化转债	401.70	40374.46	13.11%
2	113001	中行转债	415.24	39273.21	12.75%
3	122068	11海螺01	280.00	27960.80	9.08%
4	113002	工行转债	230.00	24485.80	7.95%
5	122013	08北辰债	150.00	15280.50	4.96%
6	110016	川投转债	0.00	3395.27	1.10%
7	110013	国投转债	0.00	394.41	0.13%
1	113001	中行转债	415.24	37782.51	12.74%
2	122068	11海螺01	280.00	27300.00	9.20%
3	110015	石化转债	281.70	24623.05	8.30%
4	113002	工行转债	235.49	24010.15	8.09%
5	122013	08北辰债	150.00	15319.50	5.16%
6	110016	川投转债	0.00	3259.69	1.10%
7	110013	国投转债	0.00	378.09	0.13%
8	110011	歌华转债	0.00	333.64	0.11%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据

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截止:2013-10-14

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截止:2013-10-14

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