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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银优化增强债券C 的基金机构持有 2.46亿份，占总份额的 56.74% ，个人投资者持有 1.88亿份，占总份额的 43.26%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.46
  • 56.74
  • 1.88
  • 43.26
  • 4.34
  • 2023-12-31
  • 2.32
  • 55.84
  • 1.84
  • 44.16
  • 4.16
  • 2023-06-30
  • 8.23
  • 74.39
  • 2.83
  • 25.61
  • 11.07
  • 2022-12-31
  • 3.91
  • 88.06
  • 0.53
  • 11.94
  • 4.44
  • 2022-06-30
  • 2.04
  • 80.13
  • 0.51
  • 19.87
  • 2.55
  • 2021-12-31
  • 1.03
  • 64.77
  • 0.56
  • 35.23
  • 1.59
  • 2021-06-30
  • 0.61
  • 56.21
  • 0.47
  • 43.79
  • 1.08
  • 2020-12-31
  • 1.79
  • 73.48
  • 0.65
  • 26.52
  • 2.44
  • 2020-06-30
  • 0.27
  • 31.15
  • 0.59
  • 68.85
  • 0.86
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 2.03
  • 0.66
  • 97.97
  • 0.68
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 7.22
  • 1.32
  • 92.78
  • 1.43
  • 2018-12-31
  • 0.14
  • 5.90
  • 2.30
  • 94.10
  • 2.44
  • 2018-06-30
  • 1.03
  • 42.55
  • 1.38
  • 57.45
  • 2.41
  • 2017-12-31
  • 0.75
  • 73.14
  • 0.28
  • 26.86
  • 1.02
  • 2017-06-30
  • 3.80
  • 89.71
  • 0.44
  • 10.29
  • 4.24
  • 2016-12-31
  • 1.31
  • 83.80
  • 0.25
  • 16.20
  • 1.57
  • 2016-06-30
  • 2.81
  • 89.74
  • 0.32
  • 10.26
  • 3.13
  • 2015-12-31
  • 10.02
  • 96.32
  • 0.38
  • 3.68
  • 10.41
  • 2015-06-30
  • 2.73
  • 89.62
  • 0.32
  • 10.38
  • 3.04
  • 2014-12-31
  • 0.23
  • 34.36
  • 0.43
  • 65.64
  • 0.66
  • 2014-06-30
  • 1.03
  • 72.80
  • 0.38
  • 27.20
  • 1.41
  • 2013-12-31
  • 0.10
  • 15.73
  • 0.51
  • 84.27
  • 0.61
  • 2013-06-30
  • 0.11
  • 11.05
  • 0.89
  • 88.95
  • 1.00
  • 2012-12-31
  • 0.37
  • 18.51
  • 1.64
  • 81.49
  • 2.01
  • 2012-06-30
  • 0.59
  • 20.42
  • 2.32
  • 79.58
  • 2.91
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 3.42
  • 99.89
  • 3.42
  • 2011-06-30
  • 0.05
  • 1.01
  • 4.49
  • 98.99
  • 4.53
  • 2010-12-31
  • 0.47
  • 6.59
  • 6.63
  • 93.41
  • 7.10

国投瑞银优化增强债券C 报告期末总份额 3.30亿份，比上期增加 -23.98%， 期末净资产 4.23亿元，比上期增加 -23.13%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.13
  • 2.17
  • 3.30
  • -23.98
  • 4.23
  • 2024-06-30
  • 5.23
  • 2.88
  • 4.34
  • 118.18
  • 5.50
  • 2024-03-31
  • 1.33
  • 3.50
  • 1.99
  • -52.24
  • 2.49
  • 2023-12-31
  • 1.78
  • 9.42
  • 4.16
  • -64.73
  • 5.14
  • 2023-09-30
  • 6.30
  • 5.56
  • 11.81
  • 6.67
  • 14.63
  • 2023-06-30
  • 19.11
  • 16.55
  • 11.07
  • 30.13
  • 13.69
  • 2023-03-31
  • 11.57
  • 7.50
  • 8.51
  • 91.49
  • 11.80
  • 2022-12-31
  • 1.96
  • 0.55
  • 4.44
  • 46.42
  • 6.10
  • 2022-09-30
  • 1.38
  • 0.89
  • 3.03
  • 19.06
  • 5.26
  • 2022-06-30
  • 1.03
  • 0.51
  • 2.55
  • 25.37
  • 4.48
  • 2022-03-31
  • 1.23
  • 0.79
  • 2.03
  • 28.07
  • 3.48
  • 2021-12-31
  • 0.95
  • 0.48
  • 1.59
  • 42.19
  • 2.81
  • 2021-09-30
  • 0.21
  • 0.18
  • 1.12
  • 3.33
  • 1.90
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 0.28
  • 1.08
  • -8.45
  • 1.82
  • 2021-03-31
  • 0.41
  • 1.67
  • 1.18
  • -51.56
  • 1.97
  • 2020-12-31
  • 2.07
  • 0.71
  • 2.44
  • 126.29
  • 4.00
  • 2020-09-30
  • 0.70
  • 0.49
  • 1.08
  • 25.52
  • 1.73
  • 2020-06-30
  • 0.97
  • 0.87
  • 0.86
  • 12.70
  • 1.33
  • 2020-03-31
  • 0.50
  • 0.42
  • 0.76
  • 12.17
  • 1.15
  • 2019-12-31
  • 0.22
  • 0.51
  • 0.68
  • -29.70
  • 1.02
  • 2019-09-30
  • 0.33
  • 0.79
  • 0.96
  • -32.40
  • 1.40
  • 2019-06-30
  • 0.75
  • 2.14
  • 1.43
  • -49.33
  • 2.05
  • 2019-03-31
  • 3.37
  • 2.99
  • 2.82
  • 15.28
  • 4.13
  • 2018-12-31
  • 3.56
  • 4.87
  • 2.44
  • -35.05
  • 3.46
  • 2018-09-30
  • 13.90
  • 12.55
  • 3.76
  • 56.14
  • 5.25
  • 2018-06-30
  • 6.84
  • 5.48
  • 2.41
  • 128.76
  • 3.35
  • 2018-03-31
  • 0.86
  • 0.83
  • 1.05
  • 2.79
  • 1.43
  • 2017-12-31
  • 2.50
  • 5.65
  • 1.02
  • -75.42
  • 1.34
  • 2017-09-30
  • 3.60
  • 3.67
  • 4.17
  • -1.64
  • 5.52
  • 2017-06-30
  • 2.12
  • 64.04
  • 4.24
  • -93.59
  • 5.55
  • 2017-03-31
  • 67.89
  • 3.29
  • 66.16
  • 4,124.79
  • 84.91
  • 2016-12-31
  • 1.51
  • 4.78
  • 1.57
  • -67.58
  • 2.43
  • 2016-09-30
  • 2.20
  • 0.50
  • 4.83
  • 54.38
  • 7.47
  • 2016-06-30
  • 0.68
  • 3.34
  • 3.13
  • -45.99
  • 4.78
  • 2016-03-31
  • 4.09
  • 8.70
  • 5.79
  • -44.33
  • 8.84
  • 2015-12-31
  • 12.24
  • 4.73
  • 10.41
  • 258.71
  • 16.03
  • 2015-09-30
  • 3.64
  • 3.78
  • 2.90
  • -4.66
  • 4.28
  • 2015-06-30
  • 3.41
  • 3.83
  • 3.04
  • -11.95
  • 4.46
  • 2015-03-31
  • 3.87
  • 1.07
  • 3.46
  • 426.06
  • 4.83
  • 2014-12-31
  • 1.01
  • 0.93
  • 0.66
  • 14.06
  • 0.87
  • 2014-09-30
  • 0.26
  • 1.09
  • 0.58
  • -59.19
  • 0.66
  • 2014-06-30
  • 0.78
  • 0.43
  • 1.41
  • 32.26
  • 1.53
  • 2014-03-31
  • 1.23
  • 0.77
  • 1.07
  • 76.01
  • 1.11
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.61
  • -16.70
  • 0.62
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.28
  • 0.73
  • -27.09
  • 0.77
  • 2013-06-30
  • 2.85
  • 3.61
  • 1.00
  • -43.11
  • 1.05
  • 2013-03-31
  • 1.16
  • 1.41
  • 1.75
  • -12.61
  • 1.83
  • 2012-12-31
  • 0.03
  • 0.66
  • 2.01
  • -24.02
  • 2.03
  • 2012-09-30
  • 0.64
  • 0.91
  • 2.64
  • -9.30
  • 2.61
  • 2012-06-30
  • 3.29
  • 4.33
  • 2.91
  • -26.28
  • 2.96
  • 2012-03-31
  • 0.97
  • 0.44
  • 3.95
  • 15.57
  • 3.89
  • 2011-12-31
  • 1.60
  • 1.94
  • 3.42
  • -9.12
  • 3.26
  • 2011-09-30
  • 5.02
  • 5.79
  • 3.76
  • -16.99
  • 3.51
  • 2011-06-30
  • 0.20
  • 0.87
  • 4.53
  • -12.91
  • 4.44
  • 2011-03-31
  • 0.24
  • 2.14
  • 5.20
  • -26.66
  • 5.16
  • 2010-12-31
  • 0.69
  • 10.98
  • 7.10
  • --
  • 7.14

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