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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

国投瑞银货币B 的基金机构持有 38.81亿份,占总份额的 97.78% ,个人投资者持有 0.88亿份,占总份额的 2.22%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 38.81
  • 97.78
  • 0.88
  • 2.22
  • 39.69
  • 2018-12-31
  • 58.07
  • 98.21
  • 1.06
  • 1.79
  • 59.13
  • 2018-06-30
  • 96.51
  • 96.39
  • 3.62
  • 3.61
  • 100.12
  • 2017-12-31
  • 279.22
  • 94.56
  • 16.05
  • 5.44
  • 295.27
  • 2017-06-30
  • 114.41
  • 95.62
  • 5.24
  • 4.38
  • 119.65
  • 2016-12-31
  • 359.62
  • 96.21
  • 14.16
  • 3.79
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 261.49
  • 99.66
  • 0.88
  • 0.34
  • 262.37
  • 2015-12-31
  • 252.42
  • 98.93
  • 2.72
  • 1.07
  • 255.14
  • 2015-06-30
  • 84.32
  • 99.22
  • 0.66
  • 0.78
  • 84.98
  • 2014-12-31
  • 91.78
  • 86.01
  • 14.93
  • 13.99
  • 106.72
  • 2014-06-30
  • 25.14
  • 97.59
  • 0.62
  • 2.41
  • 25.76
  • 2013-12-31
  • 24.10
  • 92.54
  • 1.94
  • 7.46
  • 26.04
  • 2013-06-30
  • 33.59
  • 96.54
  • 1.20
  • 3.46
  • 34.79
  • 2012-12-31
  • 31.72
  • 96.59
  • 1.12
  • 3.41
  • 32.84
  • 2012-06-30
  • 47.25
  • 97.15
  • 1.38
  • 2.85
  • 48.63
  • 2011-12-31
  • 47.87
  • 95.95
  • 2.02
  • 4.05
  • 49.89
  • 2011-06-30
  • 23.69
  • 97.83
  • 0.53
  • 2.17
  • 24.22
  • 2010-12-31
  • 33.05
  • 95.06
  • 1.72
  • 4.94
  • 34.77
  • 2010-06-30
  • 5.53
  • 95.03
  • 0.29
  • 4.97
  • 5.82
  • 2009-12-31
  • 55.22
  • 93.76
  • 3.67
  • 6.24
  • 58.89
  • 2009-06-30
  • 10.81
  • 96.17
  • 0.43
  • 3.83
  • 11.24

国投瑞银货币B 报告期末总份额 39.69亿份,比上期增加 -47.36%, 期末净资产 39.69亿元,比上期增加 -47.36%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-06-30
  • 47.61
  • 83.32
  • 39.69
  • -47.36
  • 39.69
  • 2019-03-31
  • 60.93
  • 44.66
  • 75.40
  • 27.52
  • 75.40
  • 2018-12-31
  • 78.61
  • 127.41
  • 59.13
  • -45.21
  • 59.13
  • 2018-09-30
  • 110.95
  • 103.14
  • 107.93
  • 7.80
  • 107.93
  • 2018-06-30
  • 284.82
  • 291.98
  • 100.12
  • -6.67
  • 100.12
  • 2018-03-31
  • 224.24
  • 412.23
  • 107.28
  • -63.67
  • 107.28
  • 2017-12-31
  • 358.20
  • 211.62
  • 295.27
  • 98.59
  • 295.27
  • 2017-09-30
  • 274.51
  • 245.48
  • 148.68
  • 24.26
  • 148.68
  • 2017-06-30
  • 303.66
  • 302.40
  • 119.65
  • 1.06
  • 119.65
  • 2017-03-31
  • 240.28
  • 495.67
  • 118.39
  • -68.33
  • 118.39
  • 2016-12-31
  • 420.19
  • 203.20
  • 373.79
  • 138.39
  • 373.79
  • 2016-09-30
  • 298.85
  • 404.42
  • 156.80
  • -40.24
  • 156.80
  • 2016-06-30
  • 240.18
  • 202.86
  • 262.37
  • 16.59
  • 262.37
  • 2016-03-31
  • 401.53
  • 431.63
  • 225.04
  • -11.80
  • 225.04
  • 2015-12-31
  • 280.17
  • 286.61
  • 255.14
  • -2.46
  • 255.14
  • 2015-09-30
  • 373.34
  • 196.75
  • 261.58
  • 207.81
  • 261.58
  • 2015-06-30
  • 252.17
  • 216.09
  • 84.98
  • 73.78
  • 84.98
  • 2015-03-31
  • 61.50
  • 119.32
  • 48.90
  • -54.18
  • 48.90
  • 2014-12-31
  • 122.75
  • 79.16
  • 106.72
  • 69.07
  • 106.72
  • 2014-09-30
  • 83.53
  • 46.16
  • 63.12
  • 145.03
  • 63.12
  • 2014-06-30
  • 52.16
  • 69.69
  • 25.76
  • -40.48
  • 25.76
  • 2014-03-31
  • 64.09
  • 46.85
  • 43.28
  • 66.21
  • 43.28
  • 2013-12-31
  • 70.20
  • 78.45
  • 26.04
  • -24.06
  • 26.04
  • 2013-09-30
  • 27.84
  • 28.34
  • 34.29
  • -1.44
  • 34.29
  • 2013-06-30
  • 69.46
  • 82.53
  • 34.79
  • -27.29
  • 34.79
  • 2013-03-31
  • 68.37
  • 53.35
  • 47.85
  • 45.71
  • 47.85
  • 2012-12-31
  • 31.20
  • 56.84
  • 32.84
  • -43.84
  • 32.84
  • 2012-09-30
  • 78.00
  • 68.15
  • 58.48
  • 20.25
  • 58.48
  • 2012-06-30
  • 94.05
  • 95.21
  • 48.63
  • -2.33
  • 48.63
  • 2012-03-31
  • 90.83
  • 90.93
  • 49.79
  • -0.20
  • 49.79
  • 2011-12-31
  • 64.68
  • 47.10
  • 49.89
  • 54.46
  • 49.89
  • 2011-09-30
  • 34.67
  • 26.58
  • 32.30
  • 33.36
  • 32.30
  • 2011-06-30
  • 34.74
  • 26.00
  • 24.22
  • 56.56
  • 24.22
  • 2011-03-31
  • 31.10
  • 50.40
  • 15.47
  • -55.51
  • 15.47
  • 2010-12-31
  • 42.75
  • 15.35
  • 34.77
  • 371.78
  • 34.77
  • 2010-09-30
  • 15.67
  • 14.12
  • 7.37
  • 26.63
  • 7.37
  • 2010-06-30
  • 16.99
  • 18.24
  • 5.82
  • -17.68
  • 5.82
  • 2010-03-31
  • 4.78
  • 56.60
  • 7.07
  • -87.99
  • 7.07
  • 2009-12-31
  • 58.95
  • 8.10
  • 58.89
  • 632.46
  • 58.89
  • 2009-09-30
  • 4.96
  • 8.16
  • 8.04
  • -28.47
  • 8.04
  • 2009-06-30
  • 13.67
  • 10.05
  • 11.24
  • 47.51
  • 11.24
  • 2009-03-31
  • 2.40
  • 18.85
  • 7.62
  • --
  • 7.62

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