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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国投瑞银优化增强债券A/B 的基金机构持有 63.65亿份，占总份额的 95.88% ，个人投资者持有 2.74亿份，占总份额的 4.12%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 63.65
  • 95.88
  • 2.74
  • 4.12
  • 66.39
  • 2023-06-30
  • 96.58
  • 97.17
  • 2.82
  • 2.83
  • 99.40
  • 2022-12-31
  • 79.26
  • 96.38
  • 2.98
  • 3.62
  • 82.24
  • 2022-06-30
  • 36.78
  • 92.19
  • 3.11
  • 7.81
  • 39.89
  • 2021-12-31
  • 19.31
  • 87.69
  • 2.71
  • 12.31
  • 22.01
  • 2021-06-30
  • 9.73
  • 78.62
  • 2.65
  • 21.38
  • 12.38
  • 2020-12-31
  • 8.53
  • 76.03
  • 2.69
  • 23.97
  • 11.22
  • 2020-06-30
  • 5.85
  • 67.62
  • 2.80
  • 32.38
  • 8.66
  • 2019-12-31
  • 3.93
  • 43.78
  • 5.05
  • 56.22
  • 8.99
  • 2019-06-30
  • 4.74
  • 28.93
  • 11.64
  • 71.07
  • 16.38
  • 2018-12-31
  • 4.65
  • 51.13
  • 4.45
  • 48.87
  • 9.10
  • 2018-06-30
  • 7.88
  • 68.84
  • 3.57
  • 31.16
  • 11.44
  • 2017-12-31
  • 5.90
  • 92.45
  • 0.48
  • 7.55
  • 6.38
  • 2017-06-30
  • 8.84
  • 95.46
  • 0.42
  • 4.54
  • 9.26
  • 2016-12-31
  • 6.92
  • 94.81
  • 0.38
  • 5.19
  • 7.30
  • 2016-06-30
  • 14.54
  • 97.19
  • 0.42
  • 2.81
  • 14.96
  • 2015-12-31
  • 13.65
  • 96.46
  • 0.50
  • 3.54
  • 14.15
  • 2015-06-30
  • 6.57
  • 93.92
  • 0.43
  • 6.08
  • 6.99
  • 2014-12-31
  • 2.51
  • 83.55
  • 0.49
  • 16.45
  • 3.00
  • 2014-06-30
  • 1.89
  • 75.69
  • 0.61
  • 24.31
  • 2.50
  • 2013-12-31
  • 1.69
  • 67.09
  • 0.83
  • 32.91
  • 2.52
  • 2013-06-30
  • 2.06
  • 61.35
  • 1.30
  • 38.65
  • 3.36
  • 2012-12-31
  • 1.33
  • 38.10
  • 2.17
  • 61.90
  • 3.50
  • 2012-06-30
  • 1.88
  • 38.18
  • 3.05
  • 61.82
  • 4.93
  • 2011-12-31
  • 1.65
  • 26.75
  • 4.52
  • 73.25
  • 6.17
  • 2011-06-30
  • 4.35
  • 43.23
  • 5.71
  • 56.77
  • 10.06
  • 2010-12-31
  • 5.50
  • 40.08
  • 8.22
  • 59.92
  • 13.72

国投瑞银优化增强债券A/B 报告期末总份额 64.35亿份，比上期增加 -3.08%， 期末净资产 81.16亿元，比上期增加 -1.66%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 7.39
  • 9.44
  • 64.35
  • -3.08
  • 81.16
  • 2023-12-31
  • 1.43
  • 35.03
  • 66.39
  • -33.60
  • 82.53
  • 2023-09-30
  • 12.39
  • 11.80
  • 99.99
  • 0.59
  • 124.71
  • 2023-06-30
  • 43.14
  • 14.43
  • 99.40
  • 40.62
  • 123.60
  • 2023-03-31
  • 6.94
  • 18.49
  • 70.69
  • -14.05
  • 99.27
  • 2022-12-31
  • 53.33
  • 14.55
  • 82.24
  • 89.22
  • 114.13
  • 2022-09-30
  • 7.88
  • 4.31
  • 43.46
  • 8.95
  • 77.00
  • 2022-06-30
  • 6.96
  • 13.48
  • 39.89
  • -14.04
  • 71.51
  • 2022-03-31
  • 30.09
  • 5.70
  • 46.41
  • 110.82
  • 80.99
  • 2021-12-31
  • 6.57
  • 1.82
  • 22.01
  • 27.51
  • 39.66
  • 2021-09-30
  • 6.83
  • 1.94
  • 17.26
  • 39.49
  • 29.84
  • 2021-06-30
  • 1.46
  • 4.53
  • 12.38
  • -19.83
  • 21.15
  • 2021-03-31
  • 7.42
  • 3.21
  • 15.44
  • 37.54
  • 26.13
  • 2020-12-31
  • 5.42
  • 1.74
  • 11.22
  • 48.74
  • 18.72
  • 2020-09-30
  • 3.32
  • 4.43
  • 7.55
  • -12.83
  • 12.31
  • 2020-06-30
  • 0.94
  • 2.02
  • 8.66
  • -11.09
  • 13.58
  • 2020-03-31
  • 4.68
  • 3.93
  • 9.74
  • 8.34
  • 14.92
  • 2019-12-31
  • 0.96
  • 4.11
  • 8.99
  • -25.96
  • 13.59
  • 2019-09-30
  • 1.13
  • 5.36
  • 12.14
  • -25.88
  • 17.78
  • 2019-06-30
  • 6.56
  • 7.14
  • 16.38
  • -3.42
  • 23.70
  • 2019-03-31
  • 16.31
  • 8.45
  • 16.95
  • 86.30
  • 25.04
  • 2018-12-31
  • 1.46
  • 3.40
  • 9.10
  • -17.56
  • 12.96
  • 2018-09-30
  • 3.49
  • 3.90
  • 11.04
  • -3.54
  • 15.49
  • 2018-06-30
  • 6.98
  • 0.84
  • 11.44
  • 115.74
  • 15.97
  • 2018-03-31
  • 0.91
  • 1.98
  • 5.30
  • -16.85
  • 7.25
  • 2017-12-31
  • 0.21
  • 5.29
  • 6.38
  • -44.32
  • 8.41
  • 2017-09-30
  • 3.43
  • 1.23
  • 11.46
  • 23.76
  • 15.23
  • 2017-06-30
  • 0.30
  • 1.59
  • 9.26
  • -12.20
  • 12.15
  • 2017-03-31
  • 4.10
  • 0.85
  • 10.54
  • 44.55
  • 13.59
  • 2016-12-31
  • 1.73
  • 6.98
  • 7.30
  • -41.84
  • 11.40
  • 2016-09-30
  • 1.92
  • 4.33
  • 12.54
  • -16.15
  • 19.51
  • 2016-06-30
  • 3.37
  • 1.70
  • 14.96
  • 12.60
  • 22.99
  • 2016-03-31
  • 7.56
  • 8.42
  • 13.28
  • -6.12
  • 20.35
  • 2015-12-31
  • 8.22
  • 1.87
  • 14.15
  • 81.26
  • 21.87
  • 2015-09-30
  • 3.80
  • 2.98
  • 7.81
  • 11.64
  • 11.55
  • 2015-06-30
  • 3.56
  • 1.87
  • 6.99
  • 31.90
  • 10.27
  • 2015-03-31
  • 2.48
  • 0.18
  • 5.30
  • 76.52
  • 7.41
  • 2014-12-31
  • 1.65
  • 1.94
  • 3.00
  • -8.74
  • 3.97
  • 2014-09-30
  • 1.30
  • 0.51
  • 3.29
  • 31.65
  • 3.77
  • 2014-06-30
  • 0.44
  • 0.28
  • 2.50
  • 6.87
  • 2.70
  • 2014-03-31
  • 0.38
  • 0.56
  • 2.34
  • -7.35
  • 2.41
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.28
  • 2.52
  • -9.63
  • 2.63
  • 2013-09-30
  • 0.17
  • 0.74
  • 2.79
  • -16.87
  • 2.98
  • 2013-06-30
  • 0.69
  • 1.05
  • 3.36
  • -9.79
  • 3.58
  • 2013-03-31
  • 1.20
  • 0.98
  • 3.73
  • 6.37
  • 3.93
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 0.69
  • 3.50
  • -15.66
  • 3.58
  • 2012-09-30
  • 0.28
  • 1.06
  • 4.15
  • -15.71
  • 4.14
  • 2012-06-30
  • 1.43
  • 1.77
  • 4.93
  • -6.36
  • 5.05
  • 2012-03-31
  • 0.22
  • 1.13
  • 5.26
  • -14.70
  • 5.22
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 0.48
  • 6.17
  • -6.95
  • 5.91
  • 2011-09-30
  • 1.29
  • 4.72
  • 6.63
  • -34.12
  • 6.21
  • 2011-06-30
  • 0.32
  • 1.39
  • 10.06
  • -9.58
  • 9.89
  • 2011-03-31
  • 0.08
  • 2.68
  • 11.13
  • -18.92
  • 11.06
  • 2010-12-31
  • 0.35
  • 9.10
  • 13.72
  • --
  • 13.82

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