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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-12-31

国投瑞银货币A 的基金机构持有 0.52亿份,占总份额的 4.29% ,个人投资者持有 11.54亿份,占总份额的 95.71%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-12-31
  • 0.52
  • 4.29
  • 11.54
  • 95.71
  • 12.06
  • 2018-06-30
  • 0.40
  • 3.33
  • 11.54
  • 96.67
  • 11.94
  • 2017-12-31
  • 1.09
  • 5.67
  • 18.08
  • 94.33
  • 19.16
  • 2017-06-30
  • 0.40
  • 3.03
  • 12.68
  • 96.97
  • 13.08
  • 2016-12-31
  • 0.97
  • 4.08
  • 22.72
  • 95.92
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.47
  • 16.38
  • 2.42
  • 83.62
  • 2.90
  • 2015-12-31
  • 0.58
  • 9.74
  • 5.42
  • 90.26
  • 6.01
  • 2015-06-30
  • 0.75
  • 29.76
  • 1.76
  • 70.24
  • 2.51
  • 2014-12-31
  • 0.92
  • 11.18
  • 7.28
  • 88.82
  • 8.19
  • 2014-06-30
  • 0.52
  • 19.21
  • 2.19
  • 80.79
  • 2.71
  • 2013-12-31
  • 0.72
  • 13.33
  • 4.66
  • 86.67
  • 5.38
  • 2013-06-30
  • 0.37
  • 6.50
  • 5.34
  • 93.50
  • 5.71
  • 2012-12-31
  • 0.67
  • 18.22
  • 3.01
  • 81.78
  • 3.68
  • 2012-06-30
  • 1.32
  • 19.27
  • 5.53
  • 80.73
  • 6.85
  • 2011-12-31
  • 0.85
  • 18.72
  • 3.70
  • 81.28
  • 4.55
  • 2011-06-30
  • 0.50
  • 18.26
  • 2.26
  • 81.74
  • 2.76
  • 2010-12-31
  • 0.56
  • 37.28
  • 0.94
  • 62.72
  • 1.50
  • 2010-06-30
  • 0.35
  • 26.94
  • 0.94
  • 73.06
  • 1.29
  • 2009-12-31
  • 0.66
  • 18.20
  • 2.95
  • 81.80
  • 3.60
  • 2009-06-30
  • 0.04
  • 2.62
  • 1.64
  • 97.38
  • 1.69

国投瑞银货币A 报告期末总份额 12.06亿份,比上期增加 -7.16%, 期末净资产 12.06亿元,比上期增加 -7.16%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-12-31
  • 31.46
  • 32.39
  • 12.06
  • -7.16
  • 12.06
  • 2018-09-30
  • 33.35
  • 32.30
  • 12.99
  • 8.79
  • 12.99
  • 2018-06-30
  • 37.70
  • 41.09
  • 11.94
  • -22.11
  • 11.94
  • 2018-03-31
  • 28.09
  • 31.92
  • 15.33
  • -19.99
  • 15.33
  • 2017-12-31
  • 29.62
  • 17.72
  • 19.16
  • 163.91
  • 19.16
  • 2017-09-30
  • 14.44
  • 20.26
  • 7.26
  • -44.50
  • 7.26
  • 2017-06-30
  • 37.74
  • 33.08
  • 13.08
  • 55.16
  • 13.08
  • 2017-03-31
  • 18.58
  • 33.85
  • 8.43
  • -64.42
  • 8.43
  • 2016-12-31
  • 36.20
  • 15.81
  • 23.69
  • 617.88
  • 23.69
  • 2016-09-30
  • 6.65
  • 6.24
  • 3.30
  • 13.79
  • 3.30
  • 2016-06-30
  • 2.86
  • 1.78
  • 2.90
  • 59.34
  • 2.90
  • 2016-03-31
  • 1.47
  • 5.66
  • 1.82
  • -69.72
  • 1.82
  • 2015-12-31
  • 10.32
  • 17.93
  • 6.01
  • -55.84
  • 6.01
  • 2015-09-30
  • 16.68
  • 5.57
  • 13.61
  • 442.23
  • 13.61
  • 2015-06-30
  • 4.82
  • 4.80
  • 2.51
  • 0.80
  • 2.51
  • 2015-03-31
  • 2.77
  • 8.48
  • 2.49
  • -69.60
  • 2.49
  • 2014-12-31
  • 14.30
  • 15.76
  • 8.19
  • -15.13
  • 8.19
  • 2014-09-30
  • 12.06
  • 5.11
  • 9.65
  • 256.09
  • 9.65
  • 2014-06-30
  • 1.93
  • 1.39
  • 2.71
  • 24.88
  • 2.71
  • 2014-03-31
  • 2.91
  • 6.12
  • 2.17
  • -59.67
  • 2.17
  • 2013-12-31
  • 19.36
  • 16.28
  • 5.38
  • 133.91
  • 5.38
  • 2013-09-30
  • 1.82
  • 5.23
  • 2.30
  • -59.72
  • 2.30
  • 2013-06-30
  • 7.38
  • 6.82
  • 5.71
  • 10.87
  • 5.71
  • 2013-03-31
  • 8.15
  • 6.69
  • 5.15
  • 39.95
  • 5.15
  • 2012-12-31
  • 2.56
  • 4.23
  • 3.68
  • -31.34
  • 3.68
  • 2012-09-30
  • 7.46
  • 8.95
  • 5.36
  • -21.75
  • 5.36
  • 2012-06-30
  • 14.78
  • 16.43
  • 6.85
  • -19.41
  • 6.85
  • 2012-03-31
  • 24.95
  • 21.00
  • 8.50
  • 86.81
  • 8.50
  • 2011-12-31
  • 10.01
  • 8.50
  • 4.55
  • 49.67
  • 4.55
  • 2011-09-30
  • 3.68
  • 3.40
  • 3.04
  • 10.14
  • 3.04
  • 2011-06-30
  • 7.01
  • 6.96
  • 2.76
  • 1.47
  • 2.76
  • 2011-03-31
  • 8.51
  • 7.29
  • 2.72
  • 81.33
  • 2.72
  • 2010-12-31
  • 3.31
  • 2.98
  • 1.50
  • 28.21
  • 1.50
  • 2010-09-30
  • 3.71
  • 3.83
  • 1.17
  • -9.30
  • 1.17
  • 2010-06-30
  • 4.96
  • 4.45
  • 1.29
  • 67.53
  • 1.29
  • 2010-03-31
  • 2.25
  • 5.08
  • 0.77
  • -78.61
  • 0.77
  • 2009-12-31
  • 6.78
  • 3.98
  • 3.60
  • 350.00
  • 3.60
  • 2009-09-30
  • 1.65
  • 2.54
  • 0.80
  • -52.66
  • 0.80
  • 2009-06-30
  • 2.72
  • 4.32
  • 1.69
  • -48.63
  • 1.69
  • 2009-03-31
  • 1.52
  • 12.48
  • 3.29
  • --
  • 3.29

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