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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银瑞源混合A 的基金机构持有 1.61亿份，占总份额的 46.25% ，个人投资者持有 1.87亿份，占总份额的 53.75%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.61
  • 46.25
  • 1.87
  • 53.75
  • 3.49
  • 2023-12-31
  • 0.94
  • 33.09
  • 1.90
  • 66.91
  • 2.83
  • 2023-06-30
  • 1.05
  • 34.57
  • 1.99
  • 65.43
  • 3.03
  • 2022-12-31
  • 1.23
  • 40.20
  • 1.83
  • 59.80
  • 3.06
  • 2022-06-30
  • 1.41
  • 48.30
  • 1.51
  • 51.70
  • 2.93
  • 2021-12-31
  • 0.17
  • 17.57
  • 0.78
  • 82.43
  • 0.95
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.55
  • 99.40
  • 0.56
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 1.08
  • 0.60
  • 98.92
  • 0.60
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.62
  • 99.49
  • 0.63
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.71
  • 0.72
  • 99.29
  • 0.73
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.64
  • 0.87
  • 99.36
  • 0.88
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.49
  • 1.14
  • 99.51
  • 1.15
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.39
  • 1.44
  • 99.61
  • 1.45
  • 2017-12-31
  • 0.32
  • 3.19
  • 9.77
  • 96.81
  • 10.09
  • 2017-06-30
  • 0.33
  • 2.93
  • 10.77
  • 97.07
  • 11.10
  • 2016-12-31
  • 0.63
  • 4.88
  • 12.24
  • 95.12
  • 12.87
  • 2016-06-30
  • 0.63
  • 4.45
  • 13.57
  • 95.55
  • 14.20
  • 2015-12-31
  • 0.64
  • 3.73
  • 16.40
  • 96.27
  • 17.03
  • 2015-06-30
  • 0.64
  • 2.96
  • 20.96
  • 97.04
  • 21.60
  • 2014-12-31
  • 0.62
  • 29.80
  • 1.47
  • 70.20
  • 2.09
  • 2014-06-30
  • 0.33
  • 20.56
  • 1.28
  • 79.44
  • 1.61
  • 2013-12-31
  • 0.33
  • 18.40
  • 1.48
  • 81.60
  • 1.82
  • 2013-06-30
  • 0.39
  • 17.75
  • 1.80
  • 82.25
  • 2.19
  • 2012-12-31
  • 0.47
  • 16.87
  • 2.30
  • 83.13
  • 2.76
  • 2012-06-30
  • 0.50
  • 14.92
  • 2.84
  • 85.08
  • 3.33

国投瑞银瑞源混合A 报告期末总份额 3.78亿份，比上期增加 8.41%， 期末净资产 12.08亿元，比上期增加 15.16%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.63
  • 0.34
  • 3.78
  • 8.41
  • 12.08
  • 2024-06-30
  • 0.92
  • 0.28
  • 3.49
  • 22.71
  • 10.49
  • 2024-03-31
  • 0.30
  • 0.29
  • 2.84
  • 0.22
  • 8.53
  • 2023-12-31
  • 0.21
  • 0.25
  • 2.83
  • -1.35
  • 8.33
  • 2023-09-30
  • 0.20
  • 0.36
  • 2.87
  • -5.31
  • 8.59
  • 2023-06-30
  • 0.27
  • 0.54
  • 3.03
  • -8.36
  • 9.13
  • 2023-03-31
  • 0.65
  • 0.40
  • 3.31
  • 8.29
  • 10.28
  • 2022-12-31
  • 0.72
  • 0.78
  • 3.06
  • -2.17
  • 9.28
  • 2022-09-30
  • 1.00
  • 0.80
  • 3.13
  • 6.85
  • 9.45
  • 2022-06-30
  • 1.22
  • 0.88
  • 2.93
  • 13.20
  • 9.34
  • 2022-03-31
  • 1.98
  • 0.35
  • 2.58
  • 172.82
  • 7.96
  • 2021-12-31
  • 0.29
  • 0.06
  • 0.95
  • 33.00
  • 2.99
  • 2021-09-30
  • 0.22
  • 0.07
  • 0.71
  • 27.77
  • 2.14
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 0.09
  • 0.56
  • 4.89
  • 1.54
  • 2021-03-31
  • 0.08
  • 0.15
  • 0.53
  • -11.99
  • 1.41
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.60
  • 2.82
  • 1.49
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.59
  • -6.08
  • 1.36
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.63
  • -4.85
  • 1.28
  • 2020-03-31
  • 0.06
  • 0.13
  • 0.66
  • -9.83
  • 1.11
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.73
  • -5.88
  • 1.17
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.77
  • -11.95
  • 1.15
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.88
  • -8.57
  • 1.18
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.21
  • 0.96
  • -16.36
  • 1.30
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.15
  • -7.81
  • 1.35
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.22
  • 1.25
  • -13.98
  • 1.51
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.23
  • 1.45
  • -12.91
  • 1.80
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 8.46
  • 1.67
  • -83.49
  • 2.07
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.50
  • 10.09
  • -4.34
  • 12.37
  • 2017-09-30
  • 0.12
  • 0.67
  • 10.55
  • -4.97
  • 12.88
  • 2017-06-30
  • 0.08
  • 0.80
  • 11.10
  • -6.13
  • 13.34
  • 2017-03-31
  • 0.16
  • 1.20
  • 11.82
  • -8.12
  • 13.97
  • 2016-12-31
  • 0.31
  • 0.80
  • 12.87
  • -3.72
  • 14.92
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.87
  • 13.37
  • -5.87
  • 15.19
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 1.24
  • 14.20
  • -7.78
  • 15.89
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 1.67
  • 15.40
  • -9.60
  • 17.06
  • 2015-12-31
  • 0.14
  • 1.38
  • 17.03
  • -6.79
  • 18.93
  • 2015-09-30
  • 0.15
  • 3.47
  • 18.27
  • -15.39
  • 19.58
  • 2015-06-30
  • 0.61
  • 4.40
  • 21.60
  • -14.94
  • 23.28
  • 2015-03-31
  • 23.92
  • 0.73
  • 25.39
  • 1,112.96
  • 26.05
  • 2014-12-31
  • 1.80
  • 1.24
  • 2.09
  • 36.75
  • 2.10
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.53
  • -5.01
  • 1.71
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.61
  • -4.55
  • 1.69
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.69
  • -7.02
  • 1.73
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.82
  • -9.71
  • 1.91
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 2.01
  • -8.27
  • 2.14
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 0.21
  • 2.19
  • -8.18
  • 2.31
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.38
  • 2.39
  • -13.56
  • 2.49
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.30
  • 2.76
  • -9.56
  • 2.85
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 3.05
  • -8.39
  • 3.11
  • 2012-06-30
  • 0.02
  • 0.54
  • 3.33
  • -13.49
  • 3.44
  • 2012-03-31
  • 0.02
  • 0.81
  • 3.85
  • --
  • 3.91

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