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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银成长优选混合 的基金机构持有 0.15亿份，占总份额的 1.97% ，个人投资者持有 7.53亿份，占总份额的 98.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.15
  • 1.97
  • 7.53
  • 98.03
  • 7.68
  • 2023-12-31
  • 0.51
  • 6.27
  • 7.62
  • 93.73
  • 8.13
  • 2023-06-30
  • 1.52
  • 16.41
  • 7.75
  • 83.59
  • 9.28
  • 2022-12-31
  • 1.70
  • 17.77
  • 7.88
  • 82.23
  • 9.58
  • 2022-06-30
  • 1.92
  • 19.79
  • 7.77
  • 80.21
  • 9.69
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 2.50
  • 5.89
  • 97.50
  • 6.04
  • 2021-06-30
  • 0.33
  • 4.99
  • 6.20
  • 95.01
  • 6.53
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.69
  • 5.75
  • 99.31
  • 5.79
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.18
  • 6.32
  • 99.82
  • 6.33
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.44
  • 6.83
  • 99.56
  • 6.86
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.43
  • 7.28
  • 99.57
  • 7.32
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.41
  • 7.59
  • 99.59
  • 7.62
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.41
  • 7.62
  • 99.59
  • 7.65
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.39
  • 7.95
  • 99.61
  • 7.98
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.43
  • 8.30
  • 99.57
  • 8.33
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.42
  • 8.66
  • 99.58
  • 8.70
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.41
  • 8.83
  • 99.59
  • 8.87
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.36
  • 6.31
  • 99.64
  • 6.33
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 0.31
  • 7.37
  • 99.69
  • 7.39
  • 2014-12-31
  • 0.72
  • 5.31
  • 12.93
  • 94.69
  • 13.65
  • 2014-06-30
  • 0.73
  • 4.36
  • 15.92
  • 95.64
  • 16.65
  • 2013-12-31
  • 0.06
  • 0.34
  • 17.20
  • 99.66
  • 17.26
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 0.31
  • 18.68
  • 99.69
  • 18.74
  • 2012-12-31
  • 0.31
  • 1.57
  • 19.67
  • 98.43
  • 19.98
  • 2012-06-30
  • 2.94
  • 12.77
  • 20.10
  • 87.23
  • 23.04
  • 2011-12-31
  • 12.07
  • 37.14
  • 20.42
  • 62.86
  • 32.49
  • 2011-06-30
  • 11.96
  • 36.70
  • 20.64
  • 63.30
  • 32.60
  • 2010-12-31
  • 13.04
  • 39.60
  • 19.89
  • 60.40
  • 32.94
  • 2010-06-30
  • 18.48
  • 44.29
  • 23.24
  • 55.71
  • 41.72
  • 2009-12-31
  • 12.90
  • 36.61
  • 22.34
  • 63.39
  • 35.25
  • 2009-06-30
  • 8.87
  • 23.51
  • 28.84
  • 76.49
  • 37.71
  • 2008-12-31
  • 3.21
  • 9.99
  • 28.98
  • 90.01
  • 32.19
  • 2008-06-30
  • 5.71
  • 15.83
  • 30.36
  • 84.17
  • 36.07

国投瑞银成长优选混合 报告期末总份额 7.61亿份，比上期增加 -0.93%， 期末净资产 3.89亿元，比上期增加 5.57%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 7.61
  • -0.93
  • 3.89
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.49
  • 7.68
  • -5.52
  • 3.68
  • 2024-03-31
  • 0.08
  • 0.08
  • 8.13
  • -0.01
  • 3.96
  • 2023-12-31
  • 0.43
  • 0.21
  • 8.13
  • 2.83
  • 4.11
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 1.45
  • 7.90
  • -14.82
  • 4.15
  • 2023-06-30
  • 0.18
  • 0.24
  • 9.28
  • -0.69
  • 5.15
  • 2023-03-31
  • 0.35
  • 0.59
  • 9.34
  • -2.47
  • 5.64
  • 2022-12-31
  • 0.35
  • 0.22
  • 9.58
  • 1.30
  • 5.75
  • 2022-09-30
  • 0.95
  • 1.18
  • 9.46
  • -2.38
  • 6.02
  • 2022-06-30
  • 1.25
  • 0.19
  • 9.69
  • 12.21
  • 6.89
  • 2022-03-31
  • 2.77
  • 0.18
  • 8.63
  • 42.89
  • 5.76
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 0.28
  • 6.04
  • -2.27
  • 6.50
  • 2021-09-30
  • 0.22
  • 0.57
  • 6.18
  • -5.31
  • 6.47
  • 2021-06-30
  • 0.35
  • 0.60
  • 6.53
  • -3.64
  • 6.48
  • 2021-03-31
  • 1.54
  • 0.55
  • 6.77
  • 16.92
  • 6.31
  • 2020-12-31
  • 0.24
  • 0.48
  • 5.79
  • -4.05
  • 6.54
  • 2020-09-30
  • 0.48
  • 0.77
  • 6.04
  • -4.57
  • 5.75
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.33
  • 6.33
  • -3.32
  • 5.27
  • 2020-03-31
  • 0.23
  • 0.54
  • 6.55
  • -4.58
  • 4.34
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.31
  • 6.86
  • -3.16
  • 4.47
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.32
  • 7.08
  • -3.19
  • 4.12
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.21
  • 7.32
  • -1.97
  • 3.84
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 0.24
  • 7.46
  • -2.05
  • 3.92
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.08
  • 7.62
  • -0.08
  • 3.22
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.12
  • 7.63
  • -0.33
  • 3.66
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 0.17
  • 7.65
  • -1.13
  • 3.92
  • 2018-03-31
  • 0.09
  • 0.33
  • 7.74
  • -3.01
  • 4.32
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 0.39
  • 7.98
  • -2.85
  • 4.49
  • 2017-09-30
  • 0.20
  • 0.32
  • 8.21
  • -1.47
  • 4.66
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 0.22
  • 8.33
  • -1.31
  • 4.36
  • 2017-03-31
  • 0.09
  • 0.35
  • 8.45
  • -2.91
  • 4.65
  • 2016-12-31
  • 0.21
  • 0.29
  • 8.70
  • -0.94
  • 4.59
  • 2016-09-30
  • 0.17
  • 0.25
  • 8.78
  • -0.96
  • 4.59
  • 2016-06-30
  • 0.41
  • 0.36
  • 8.87
  • 0.49
  • 4.87
  • 2016-03-31
  • 2.71
  • 0.22
  • 8.82
  • 39.30
  • 4.85
  • 2015-12-31
  • 0.13
  • 0.51
  • 6.33
  • -5.64
  • 7.09
  • 2015-09-30
  • 0.41
  • 1.08
  • 6.71
  • -9.16
  • 6.22
  • 2015-06-30
  • 0.53
  • 4.75
  • 7.39
  • -36.34
  • 8.83
  • 2015-03-31
  • 0.54
  • 2.59
  • 11.61
  • -14.96
  • 11.68
  • 2014-12-31
  • 0.16
  • 1.89
  • 13.65
  • -11.26
  • 11.95
  • 2014-09-30
  • 0.15
  • 1.42
  • 15.38
  • -7.61
  • 11.84
  • 2014-06-30
  • 0.72
  • 0.64
  • 16.65
  • 0.53
  • 11.48
  • 2014-03-31
  • 0.06
  • 0.76
  • 16.56
  • -4.05
  • 11.10
  • 2013-12-31
  • 0.07
  • 0.80
  • 17.26
  • -4.03
  • 11.86
  • 2013-09-30
  • 0.11
  • 0.86
  • 17.99
  • -4.02
  • 12.30
  • 2013-06-30
  • 0.12
  • 0.65
  • 18.74
  • -2.75
  • 11.44
  • 2013-03-31
  • 0.16
  • 0.87
  • 19.27
  • -3.56
  • 12.66
  • 2012-12-31
  • 0.12
  • 1.00
  • 19.98
  • -4.22
  • 12.73
  • 2012-09-30
  • 0.13
  • 2.31
  • 20.86
  • -9.46
  • 12.46
  • 2012-06-30
  • 0.14
  • 8.00
  • 23.04
  • -25.43
  • 14.27
  • 2012-03-31
  • 0.21
  • 1.80
  • 30.90
  • -4.89
  • 18.76
  • 2011-12-31
  • 1.54
  • 0.31
  • 32.49
  • 3.96
  • 19.92
  • 2011-09-30
  • 0.33
  • 1.68
  • 31.25
  • -4.14
  • 20.51
  • 2011-06-30
  • 0.66
  • 0.83
  • 32.60
  • -0.54
  • 24.26
  • 2011-03-31
  • 3.18
  • 3.34
  • 32.78
  • -0.48
  • 25.69
  • 2010-12-31
  • 3.34
  • 11.10
  • 32.94
  • -19.06
  • 31.49
  • 2010-09-30
  • 3.36
  • 4.39
  • 40.69
  • -2.47
  • 36.43
  • 2010-06-30
  • 6.85
  • 4.53
  • 41.72
  • 5.88
  • 33.19
  • 2010-03-31
  • 5.99
  • 1.83
  • 39.41
  • 11.80
  • 36.55
  • 2009-12-31
  • 3.93
  • 8.30
  • 35.25
  • -11.03
  • 36.89
  • 2009-09-30
  • 7.36
  • 5.45
  • 39.62
  • 5.06
  • 34.47
  • 2009-06-30
  • 9.16
  • 2.84
  • 37.71
  • 20.14
  • 34.56
  • 2009-03-31
  • 0.55
  • 1.35
  • 31.39
  • -2.49
  • 22.64
  • 2008-12-31
  • 0.14
  • 2.90
  • 32.19
  • -7.87
  • 18.36
  • 2008-09-30
  • 0.91
  • 2.04
  • 34.94
  • -3.12
  • 21.50
  • 2008-06-30
  • 0.38
  • 4.21
  • 36.07
  • -9.60
  • 25.58
  • 2008-03-31
  • 0.37
  • 6.73
  • 39.90
  • --
  • 34.19

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