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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国投瑞银稳健增长混合 的基金机构持有 0.15亿份，占总份额的 6.37% ，个人投资者持有 2.19亿份，占总份额的 93.63%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 6.37
  • 2.19
  • 93.63
  • 2.33
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 6.18
  • 2.26
  • 93.82
  • 2.41
  • 2022-12-31
  • 0.15
  • 6.06
  • 2.31
  • 93.94
  • 2.45
  • 2022-06-30
  • 0.15
  • 6.12
  • 2.34
  • 93.88
  • 2.49
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 6.09
  • 2.37
  • 93.91
  • 2.52
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 6.30
  • 2.62
  • 93.70
  • 2.80
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.80
  • 3.67
  • 99.20
  • 3.70
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 1.35
  • 2.65
  • 98.65
  • 2.69
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 5.35
  • 2.70
  • 94.65
  • 2.85
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.90
  • 100.00
  • 2.90
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 5.26
  • 3.11
  • 94.74
  • 3.29
  • 2018-06-30
  • 0.17
  • 5.39
  • 3.02
  • 94.61
  • 3.19
  • 2017-12-31
  • 1.16
  • 27.57
  • 3.06
  • 72.43
  • 4.22
  • 2017-06-30
  • 1.15
  • 27.78
  • 2.99
  • 72.22
  • 4.14
  • 2016-12-31
  • 0.23
  • 7.16
  • 3.04
  • 92.84
  • 3.28
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 1.57
  • 3.13
  • 98.43
  • 3.18
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 1.58
  • 3.12
  • 98.42
  • 3.17
  • 2015-06-30
  • 0.30
  • 7.39
  • 3.70
  • 92.61
  • 3.99
  • 2014-12-31
  • 3.15
  • 30.85
  • 7.07
  • 69.15
  • 10.22
  • 2014-06-30
  • 3.44
  • 23.26
  • 11.34
  • 76.74
  • 14.78
  • 2013-12-31
  • 4.33
  • 25.04
  • 12.95
  • 74.96
  • 17.28
  • 2013-06-30
  • 15.04
  • 47.34
  • 16.73
  • 52.66
  • 31.77
  • 2012-12-31
  • 19.40
  • 58.50
  • 13.76
  • 41.50
  • 33.15
  • 2012-06-30
  • 18.57
  • 57.68
  • 13.62
  • 42.32
  • 32.19
  • 2011-12-31
  • 26.37
  • 66.96
  • 13.01
  • 33.04
  • 39.38
  • 2011-06-30
  • 22.49
  • 69.35
  • 9.94
  • 30.65
  • 32.42
  • 2010-12-31
  • 23.34
  • 96.50
  • 0.85
  • 3.50
  • 24.19
  • 2010-06-30
  • 0.31
  • 32.52
  • 0.64
  • 67.48
  • 0.95
  • 2009-12-31
  • 0.76
  • 60.26
  • 0.50
  • 39.74
  • 1.26
  • 2009-06-30
  • 0.96
  • 59.67
  • 0.65
  • 40.33
  • 1.61
  • 2008-12-31
  • 1.34
  • 47.01
  • 1.51
  • 52.99
  • 2.84

国投瑞银稳健增长混合 报告期末总份额 2.44亿份，比上期增加 4.53%， 期末净资产 6.00亿元，比上期增加 9.36%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.33
  • 0.22
  • 2.44
  • 4.53
  • 6.00
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 2.33
  • -1.54
  • 5.49
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 2.37
  • -1.47
  • 5.82
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 2.41
  • -1.49
  • 5.94
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 2.44
  • -0.48
  • 6.26
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 2.45
  • -0.05
  • 6.22
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.10
  • 2.46
  • -1.34
  • 6.55
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 2.49
  • -0.03
  • 7.18
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.11
  • 2.49
  • -1.39
  • 6.68
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 0.20
  • 2.52
  • -4.36
  • 7.34
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.26
  • 2.64
  • -5.58
  • 7.17
  • 2021-06-30
  • 0.27
  • 0.24
  • 2.80
  • 1.21
  • 8.02
  • 2021-03-31
  • 0.22
  • 1.15
  • 2.76
  • -25.28
  • 7.92
  • 2020-12-31
  • 0.30
  • 0.95
  • 3.70
  • -15.02
  • 10.04
  • 2020-09-30
  • 2.50
  • 0.84
  • 4.35
  • 61.67
  • 11.99
  • 2020-06-30
  • 0.58
  • 0.41
  • 2.69
  • 6.62
  • 6.66
  • 2020-03-31
  • 0.25
  • 0.57
  • 2.52
  • -11.40
  • 4.68
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 0.23
  • 2.85
  • -2.79
  • 4.91
  • 2019-09-30
  • 0.29
  • 0.26
  • 2.93
  • 1.04
  • 4.46
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 0.27
  • 2.90
  • -4.46
  • 4.16
  • 2019-03-31
  • 0.16
  • 0.41
  • 3.04
  • -7.60
  • 4.40
  • 2018-12-31
  • 0.14
  • 0.11
  • 3.29
  • 0.96
  • 3.93
  • 2018-09-30
  • 0.15
  • 0.09
  • 3.25
  • 1.98
  • 4.11
  • 2018-06-30
  • 0.17
  • 0.70
  • 3.19
  • -14.16
  • 4.19
  • 2018-03-31
  • 0.22
  • 0.72
  • 3.72
  • -11.93
  • 5.32
  • 2017-12-31
  • 4.23
  • 3.72
  • 4.22
  • 13.87
  • 5.84
  • 2017-09-30
  • 0.20
  • 0.64
  • 3.71
  • -10.48
  • 6.88
  • 2017-06-30
  • 1.20
  • 0.19
  • 4.14
  • 32.18
  • 7.30
  • 2017-03-31
  • 0.16
  • 0.31
  • 3.13
  • -4.40
  • 5.55
  • 2016-12-31
  • 0.75
  • 0.77
  • 3.28
  • -0.80
  • 5.66
  • 2016-09-30
  • 0.40
  • 0.28
  • 3.30
  • 3.89
  • 5.69
  • 2016-06-30
  • 0.18
  • 0.24
  • 3.18
  • -1.96
  • 5.14
  • 2016-03-31
  • 0.27
  • 0.20
  • 3.24
  • 2.33
  • 5.13
  • 2015-12-31
  • 0.30
  • 0.54
  • 3.17
  • -7.09
  • 5.73
  • 2015-09-30
  • 0.46
  • 1.04
  • 3.41
  • -14.59
  • 4.82
  • 2015-06-30
  • 0.66
  • 2.60
  • 3.99
  • -32.65
  • 6.61
  • 2015-03-31
  • 0.65
  • 4.94
  • 5.93
  • -41.98
  • 8.17
  • 2014-12-31
  • 0.38
  • 3.12
  • 10.22
  • -21.13
  • 11.88
  • 2014-09-30
  • 1.36
  • 3.19
  • 12.95
  • -12.34
  • 14.06
  • 2014-06-30
  • 0.44
  • 0.97
  • 14.78
  • -3.47
  • 14.52
  • 2014-03-31
  • 0.71
  • 2.68
  • 15.31
  • -11.39
  • 15.11
  • 2013-12-31
  • 2.67
  • 7.24
  • 17.28
  • -20.93
  • 18.53
  • 2013-09-30
  • 2.20
  • 12.12
  • 21.85
  • -31.22
  • 24.92
  • 2013-06-30
  • 8.82
  • 7.32
  • 31.77
  • 4.93
  • 33.02
  • 2013-03-31
  • 8.86
  • 11.74
  • 30.28
  • -8.68
  • 32.30
  • 2012-12-31
  • 2.28
  • 1.94
  • 33.15
  • 1.06
  • 33.76
  • 2012-09-30
  • 2.14
  • 1.52
  • 32.81
  • 1.92
  • 28.49
  • 2012-06-30
  • 3.20
  • 1.50
  • 32.19
  • 5.58
  • 30.09
  • 2012-03-31
  • 1.49
  • 10.38
  • 30.49
  • -22.58
  • 27.34
  • 2011-12-31
  • 4.33
  • 2.95
  • 39.38
  • 3.65
  • 35.10
  • 2011-09-30
  • 8.12
  • 2.55
  • 38.00
  • 17.19
  • 35.43
  • 2011-06-30
  • 14.33
  • 5.37
  • 32.42
  • 38.14
  • 33.52
  • 2011-03-31
  • 11.00
  • 11.72
  • 23.47
  • -2.98
  • 24.78
  • 2010-12-31
  • 43.53
  • 20.40
  • 24.19
  • 2,178.00
  • 24.71
  • 2010-09-30
  • 0.21
  • 0.10
  • 1.06
  • 11.94
  • 1.33
  • 2010-06-30
  • 0.13
  • 0.05
  • 0.95
  • 8.47
  • 1.04
  • 2010-03-31
  • 0.13
  • 0.51
  • 0.87
  • -30.47
  • 1.06
  • 2009-12-31
  • 0.04
  • 0.14
  • 1.26
  • -7.28
  • 1.77
  • 2009-09-30
  • 0.25
  • 0.50
  • 1.36
  • -15.78
  • 1.68
  • 2009-06-30
  • 0.75
  • 1.59
  • 1.61
  • -34.38
  • 1.90
  • 2009-03-31
  • 0.79
  • 1.18
  • 2.45
  • -13.68
  • 2.62
  • 2008-12-31
  • 0.14
  • 0.87
  • 2.84
  • -20.64
  • 2.67
  • 2008-09-30
  • 0.01
  • 1.11
  • 3.58
  • --
  • 3.47

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