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近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2023-12-31

国投瑞银核心企业混合的基金机构持有 1.33亿份，占总份额的 12.79% ，个人投资者持有 9.06亿份，占总份额的 87.21%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2023-12-31
1.33
12.79
9.06
87.21
10.39

2023-06-30
1.33
12.54
9.27
87.46
10.59

2022-12-31
1.33
12.27
9.49
87.73
10.82

2022-06-30
1.59
14.23
9.60
85.77
11.19

2021-12-31
1.52
14.63
8.88
85.37
10.41

2021-06-30
1.79
15.81
9.54
84.19
11.34

2020-12-31
1.69
15.13
9.48
84.87
11.17

2020-06-30
1.86
13.51
11.89
86.49
13.75

2019-12-31
0.36
2.63
13.28
97.37
13.64

2019-06-30
3.14
18.00
14.32
82.00
17.46

2018-12-31
0.45
2.92
15.06
97.08
15.51

2018-06-30
0.42
2.66
15.32
97.34
15.74

2017-12-31
0.01
0.08
15.78
99.92
15.79

2017-06-30
1.46
8.11
16.55
91.89
18.01

2016-12-31
0.02
0.11
16.99
99.89
17.01

2016-06-30
0.02
0.11
17.43
99.89
17.45

2015-12-31
0.69
4.12
16.05
95.88
16.74

2015-06-30
1.36
6.85
18.57
93.15
19.93

2014-12-31
5.07
10.75
42.04
89.25
47.10

2014-06-30
1.38
2.76
48.76
97.24
50.15

2013-12-31
6.84
11.66
51.84
88.34
58.69

2013-06-30
0.04
0.08
55.24
99.92
55.28

2012-12-31
0.04
0.07
57.47
99.93
57.51

2012-06-30
0.04
0.07
58.92
99.93
58.96

2011-12-31
0.04
0.07
60.17
99.93
60.21

2011-06-30
0.04
0.07
61.80
99.93
61.85

2010-12-31
0.06
0.09
65.65
99.91
65.71

2010-06-30
0.06
0.08
73.14
99.92
73.20

2009-12-31
0.05
0.08
72.11
99.92
72.17

2009-06-30
0.26
0.30
87.81
99.70
88.07

2008-12-31
0.23
0.25
91.29
99.75
91.51

2008-06-30
0.48
0.51
94.66
99.49
95.14

2007-12-31
1.41
1.18
117.63
98.82
119.04

2007-06-30
1.80
0.98
182.81
99.02
184.61

2006-12-31
0.48
2.93
15.85
97.07
16.33

2006-06-30
1.75
5.62
29.37
94.38
31.12

国投瑞银核心企业混合报告期末总份额 10.39亿份，比上期增加 -0.97%，期末净资产 7.89亿元，比上期增加 -7.52%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2023-12-31
0.02
0.12
10.39
-0.97
7.89

2023-09-30
0.05
0.15
10.49
-0.99
8.54

2023-06-30
0.03
0.15
10.59
-1.13
8.99

2023-03-31
0.04
0.15
10.72
-0.97
9.32

2022-12-31
0.05
0.34
10.82
-2.70
9.13

2022-09-30
0.08
0.15
11.12
-0.66
9.94

2022-06-30
0.09
2.30
11.19
-16.51
11.28

2022-03-31
3.18
0.18
13.41
28.84
12.34

2021-12-31
0.08
0.31
10.41
-2.25
12.48

2021-09-30
0.19
0.88
10.65
-6.09
13.14

2021-06-30
0.05
0.48
11.34
-3.68
12.78

2021-03-31
1.56
0.96
11.77
5.34
11.93

2020-12-31
0.06
0.85
11.17
-6.59
14.55

2020-09-30
0.20
1.99
11.96
-13.02
13.70

2020-06-30
0.11
1.47
13.75
-8.99
14.56

2020-03-31
2.47
1.00
15.11
10.73
12.92

2019-12-31
0.09
1.08
13.64
-6.78
11.62

2019-09-30
0.07
2.90
14.63
-16.19
11.21

2019-06-30
0.47
1.22
17.46
-4.12
12.41

2019-03-31
3.21
0.52
18.21
17.39
12.98

2018-12-31
0.09
0.30
15.51
-1.36
9.07

2018-09-30
0.36
0.37
15.73
-0.07
10.40

2018-06-30
1.16
0.89
15.74
1.72
10.28

2018-03-31
0.40
0.72
15.47
-2.01
11.81

2017-12-31
0.33
1.07
15.79
-4.49
11.00

2017-09-30
0.97
2.45
16.53
-8.20
12.47

2017-06-30
0.23
0.40
18.01
-0.94
11.31

2017-03-31
1.67
0.50
18.18
6.87
12.19

2016-12-31
0.14
0.46
17.01
-1.84
11.48

2016-09-30
0.24
0.36
17.33
-0.69
12.20

2016-06-30
0.20
0.23
17.45
-0.18
13.37

2016-03-31
1.65
0.91
17.48
4.43
14.40

2015-12-31
0.09
1.61
16.74
-8.34
19.05

2015-09-30
1.20
2.87
18.26
-8.39
18.20

2015-06-30
0.53
17.15
19.93
-45.48
27.87

2015-03-31
0.17
10.71
36.56
-22.38
41.93

2014-12-31
2.62
7.12
47.10
-8.73
45.00

2014-09-30
4.18
2.72
51.61
2.92
39.12

2014-06-30
0.03
4.26
50.15
-7.77
35.04

2014-03-31
0.05
4.37
54.37
-7.36
38.02

2013-12-31
6.87
1.78
58.69
9.49
43.77

2013-09-30
0.07
1.74
53.60
-3.04
40.68

2013-06-30
0.07
1.47
55.28
-2.46
38.66

2013-03-31
0.24
1.08
56.67
-1.46
41.59

2012-12-31
0.09
0.77
57.51
-1.17
42.20

2012-09-30
0.11
0.87
58.20
-1.30
40.22

2012-06-30
0.10
0.91
58.96
-1.35
43.53

2012-03-31
0.16
0.60
59.77
-0.72
42.48

2011-12-31
0.15
0.66
60.21
-0.84
43.38

2011-09-30
0.14
1.27
60.72
-1.82
47.51

2011-06-30
0.17
1.99
61.85
-2.86
54.26

2011-03-31
0.21
2.25
63.66
-3.12
58.98

2010-12-31
0.24
5.97
65.71
-8.02
63.98

2010-09-30
0.21
1.96
71.44
-2.40
66.49

2010-06-30
0.47
1.75
73.20
-1.71
60.43

2010-03-31
4.46
2.16
74.47
3.19
72.72

2009-12-31
0.53
9.37
72.17
-10.91
79.63

2009-09-30
1.21
8.28
81.00
-8.02
76.60

2009-06-30
0.65
3.01
88.07
-2.62
84.33

2009-03-31
0.53
1.61
90.44
-1.18
70.28

2008-12-31
0.56
1.94
91.51
-1.48
57.88

2008-09-30
0.66
2.91
92.89
-2.37
65.83

2008-06-30
1.08
7.04
95.14
-5.90
81.07

2008-03-31
1.93
19.86
101.10
-15.07
105.00

2007-12-31
2.96
40.42
119.04
-23.94
157.13

2007-09-30
21.53
49.64
156.50
-15.23
221.98

2007-06-30
184.76
10.62
184.61
1,662.56
185.59

2007-03-31
3.63
9.48
10.47
-35.86
18.67

2006-12-31
0.97
13.85
16.33
-44.10
25.36

2006-09-30
1.48
3.39
29.21
-6.13
30.26

2006-06-30
5.19
0.65
31.12
--
31.83

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基金分红

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基金费率

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财务指标

资产负债

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