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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银融华债券 的基金机构持有 11.36亿份，占总份额的 91.97% ，个人投资者持有 0.99亿份，占总份额的 8.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 11.36
  • 91.97
  • 0.99
  • 8.03
  • 12.35
  • 2023-12-31
  • 12.58
  • 84.16
  • 2.37
  • 15.84
  • 14.95
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.79
  • 99.86
  • 0.80
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.82
  • 99.86
  • 0.82
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.85
  • 99.87
  • 0.85
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.90
  • 99.88
  • 0.90
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.95
  • 99.88
  • 0.95
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.07
  • 99.90
  • 1.07
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.28
  • 99.91
  • 1.28
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.65
  • 99.93
  • 1.66
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.87
  • 99.93
  • 1.87
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.06
  • 99.93
  • 2.06
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.10
  • 99.93
  • 2.10
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.35
  • 99.89
  • 2.35
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.59
  • 99.89
  • 2.59
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 2.67
  • 99.91
  • 2.67
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 1.40
  • 2.49
  • 98.60
  • 2.53
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 1.39
  • 2.49
  • 98.61
  • 2.52
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 1.40
  • 2.94
  • 98.60
  • 2.99
  • 2014-12-31
  • 0.04
  • 1.32
  • 3.27
  • 98.68
  • 3.31
  • 2014-06-30
  • 0.23
  • 5.60
  • 3.84
  • 94.40
  • 4.07
  • 2013-12-31
  • 0.31
  • 7.09
  • 4.07
  • 92.91
  • 4.38
  • 2013-06-30
  • 0.23
  • 5.25
  • 4.20
  • 94.75
  • 4.43
  • 2012-12-31
  • 0.25
  • 5.01
  • 4.74
  • 94.99
  • 4.99
  • 2012-06-30
  • 2.31
  • 31.37
  • 5.06
  • 68.63
  • 7.37
  • 2011-12-31
  • 3.78
  • 41.26
  • 5.39
  • 58.74
  • 9.17
  • 2011-06-30
  • 6.52
  • 52.72
  • 5.85
  • 47.28
  • 12.36
  • 2010-12-31
  • 3.17
  • 34.84
  • 5.92
  • 65.16
  • 9.09
  • 2010-06-30
  • 2.62
  • 32.09
  • 5.54
  • 67.91
  • 8.16
  • 2009-12-31
  • 4.06
  • 42.60
  • 5.47
  • 57.40
  • 9.53
  • 2009-06-30
  • 2.26
  • 33.36
  • 4.51
  • 66.64
  • 6.77
  • 2008-12-31
  • 0.05
  • 1.76
  • 2.88
  • 98.24
  • 2.93
  • 2008-06-30
  • 1.78
  • 36.86
  • 3.05
  • 63.14
  • 4.82
  • 2007-12-31
  • 1.88
  • 37.41
  • 3.15
  • 62.59
  • 5.03
  • 2007-06-30
  • 0.22
  • 5.32
  • 3.91
  • 94.68
  • 4.13
  • 2006-12-31
  • 0.04
  • 4.59
  • 0.87
  • 95.41
  • 0.91
  • 2006-06-30
  • 0.12
  • 10.13
  • 1.06
  • 89.87
  • 1.18
  • 2005-12-31
  • 1.36
  • 46.77
  • 1.55
  • 53.23
  • 2.91
  • 2005-06-30
  • 2.84
  • 60.59
  • 1.85
  • 39.41
  • 4.69
  • 2004-12-31
  • 3.08
  • 60.08
  • 2.05
  • 39.92
  • 5.13
  • 2004-06-30
  • 7.11
  • 76.37
  • 2.20
  • 23.63
  • 9.31

国投瑞银融华债券 报告期末总份额 9.74亿份，比上期增加 -21.14%， 期末净资产 13.49亿元，比上期增加 -19.44%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.07
  • 2.68
  • 9.74
  • -21.14
  • 13.49
  • 2024-06-30
  • 0.98
  • 0.92
  • 12.35
  • 0.51
  • 16.74
  • 2024-03-31
  • 3.24
  • 5.90
  • 12.29
  • -17.80
  • 16.26
  • 2023-12-31
  • 8.37
  • 0.43
  • 14.95
  • 113.23
  • 19.23
  • 2023-09-30
  • 6.27
  • 0.06
  • 7.01
  • 781.01
  • 10.62
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.80
  • -1.84
  • 1.19
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.81
  • -1.44
  • 1.19
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.82
  • 0.65
  • 1.19
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.82
  • -3.81
  • 1.21
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.85
  • -1.77
  • 1.30
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.86
  • -4.31
  • 1.29
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.90
  • 0.55
  • 1.37
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.90
  • -5.34
  • 1.37
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.95
  • -3.95
  • 1.42
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.99
  • -7.45
  • 1.51
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 1.07
  • -4.08
  • 1.63
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 1.11
  • -12.83
  • 1.67
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 1.28
  • -9.43
  • 1.87
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.26
  • 1.41
  • -14.79
  • 2.07
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.13
  • 1.66
  • -5.23
  • 2.50
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.15
  • 1.75
  • -6.74
  • 2.62
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.14
  • 1.87
  • -5.68
  • 2.78
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.10
  • 1.99
  • -3.79
  • 3.05
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 2.06
  • -0.33
  • 3.03
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 2.07
  • -1.32
  • 3.12
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 2.10
  • -3.68
  • 3.30
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.21
  • 2.18
  • -7.23
  • 3.69
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 0.22
  • 2.35
  • -4.39
  • 3.99
  • 2017-09-30
  • 0.07
  • 0.21
  • 2.46
  • -5.11
  • 4.45
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 0.21
  • 2.59
  • -3.86
  • 4.56
  • 2017-03-31
  • 0.23
  • 0.21
  • 2.69
  • 0.80
  • 4.71
  • 2016-12-31
  • 0.37
  • 0.36
  • 2.67
  • 0.42
  • 4.60
  • 2016-09-30
  • 0.26
  • 0.13
  • 2.66
  • 5.21
  • 4.73
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 2.53
  • -0.98
  • 4.28
  • 2016-03-31
  • 0.12
  • 0.09
  • 2.55
  • 1.27
  • 4.19
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 0.20
  • 2.52
  • -3.84
  • 4.50
  • 2015-09-30
  • 0.16
  • 0.53
  • 2.62
  • -12.23
  • 4.16
  • 2015-06-30
  • 1.22
  • 1.43
  • 2.99
  • -6.78
  • 5.49
  • 2015-03-31
  • 0.35
  • 0.46
  • 3.20
  • -3.26
  • 5.42
  • 2014-12-31
  • 0.34
  • 0.75
  • 3.31
  • -10.97
  • 4.91
  • 2014-09-30
  • 0.12
  • 0.47
  • 3.72
  • -8.64
  • 5.14
  • 2014-06-30
  • 0.22
  • 0.39
  • 4.07
  • -4.14
  • 5.01
  • 2014-03-31
  • 0.21
  • 0.34
  • 4.25
  • -2.99
  • 5.13
  • 2013-12-31
  • 0.43
  • 0.46
  • 4.38
  • -0.57
  • 5.57
  • 2013-09-30
  • 0.53
  • 0.56
  • 4.40
  • -0.57
  • 5.84
  • 2013-06-30
  • 0.22
  • 0.63
  • 4.43
  • -8.41
  • 5.54
  • 2013-03-31
  • 0.28
  • 0.43
  • 4.84
  • -3.06
  • 5.75
  • 2012-12-31
  • 0.43
  • 0.91
  • 4.99
  • -8.73
  • 5.66
  • 2012-09-30
  • 0.15
  • 2.06
  • 5.47
  • -25.90
  • 6.25
  • 2012-06-30
  • 0.19
  • 0.97
  • 7.37
  • -9.59
  • 8.76
  • 2012-03-31
  • 0.20
  • 1.22
  • 8.16
  • -11.07
  • 9.09
  • 2011-12-31
  • 1.01
  • 0.24
  • 9.17
  • 9.19
  • 10.23
  • 2011-09-30
  • 0.13
  • 4.09
  • 8.40
  • -32.06
  • 9.28
  • 2011-06-30
  • 25.69
  • 21.86
  • 12.36
  • 44.90
  • 14.72
  • 2011-03-31
  • 1.57
  • 2.13
  • 8.53
  • -6.15
  • 12.14
  • 2010-12-31
  • 10.05
  • 7.57
  • 9.09
  • 37.60
  • 13.42
  • 2010-09-30
  • 2.41
  • 3.96
  • 6.61
  • -18.98
  • 9.37
  • 2010-06-30
  • 2.21
  • 1.74
  • 8.16
  • 6.08
  • 10.48
  • 2010-03-31
  • 1.28
  • 3.12
  • 7.69
  • -19.32
  • 10.49
  • 2009-12-31
  • 4.32
  • 6.36
  • 9.53
  • -17.59
  • 13.14
  • 2009-09-30
  • 12.90
  • 8.11
  • 11.56
  • 70.73
  • 14.62
  • 2009-06-30
  • 5.03
  • 1.69
  • 6.77
  • 97.16
  • 8.58
  • 2009-03-31
  • 1.36
  • 0.86
  • 3.44
  • 17.08
  • 4.15
  • 2008-12-31
  • 0.27
  • 0.29
  • 2.93
  • -0.64
  • 3.07
  • 2008-09-30
  • 0.04
  • 1.91
  • 2.95
  • -38.79
  • 3.09
  • 2008-06-30
  • 0.44
  • 0.78
  • 4.82
  • -6.75
  • 5.19
  • 2008-03-31
  • 0.91
  • 0.76
  • 5.17
  • 2.95
  • 6.79
  • 2007-12-31
  • 1.06
  • 0.60
  • 5.03
  • 9.99
  • 7.48
  • 2007-09-30
  • 2.67
  • 2.23
  • 4.57
  • 10.57
  • 6.88
  • 2007-06-30
  • 1.08
  • 1.69
  • 4.13
  • -12.97
  • 5.29
  • 2007-03-31
  • 4.47
  • 0.63
  • 4.75
  • 422.44
  • 5.22
  • 2006-12-31
  • 0.03
  • 0.24
  • 0.91
  • -18.47
  • 1.45
  • 2006-09-30
  • 0.10
  • 0.17
  • 1.11
  • -5.20
  • 1.46
  • 2006-06-30
  • 0.32
  • 1.52
  • 1.18
  • -50.49
  • 1.56
  • 2006-03-31
  • 0.01
  • 0.55
  • 2.37
  • -18.44
  • 2.76
  • 2005-12-31
  • 0.10
  • 1.04
  • 2.91
  • -24.40
  • 3.06
  • 2005-09-30
  • 0.00
  • 0.85
  • 3.85
  • -17.94
  • 3.98
  • 2005-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 4.69
  • -2.59
  • 4.64
  • 2005-03-31
  • 0.01
  • 0.32
  • 4.82
  • -6.03
  • 4.80
  • 2004-12-31
  • 0.10
  • 0.11
  • 5.13
  • -0.16
  • 4.97
  • 2004-09-30
  • 0.02
  • 4.19
  • 5.14
  • -44.81
  • 5.05
  • 2004-06-30
  • 0.59
  • 0.79
  • 9.31
  • --
  • 8.99

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