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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 1.08% ，个人投资者持有 0.81亿份，占总份额的 98.92%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 1.08
  • 0.81
  • 98.92
  • 0.82
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 4.05
  • 0.87
  • 95.95
  • 0.90
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 5.31
  • 0.76
  • 94.69
  • 0.80
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 5.60
  • 0.60
  • 94.40
  • 0.64
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 5.62
  • 0.57
  • 94.38
  • 0.60
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.49
  • 99.97
  • 0.49
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.43
  • 99.97
  • 0.43
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.20
  • 99.94
  • 0.20
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.22
  • 99.94
  • 0.22
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.25
  • 99.95
  • 0.25
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.28
  • 99.97
  • 0.28
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.36
  • 99.99
  • 0.36
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.49
  • 100.00
  • 0.49
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.41
  • 99.99
  • 0.41
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 18.66
  • 0.15
  • 81.34
  • 0.19
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2014-06-30
  • 0.41
  • 37.50
  • 0.69
  • 62.50
  • 1.10
  • 2013-12-31
  • 0.30
  • 47.32
  • 0.34
  • 52.68
  • 0.64
  • 2013-06-30
  • 0.28
  • 47.56
  • 0.31
  • 52.44
  • 0.59
  • 2012-12-31
  • 0.09
  • 17.11
  • 0.45
  • 82.89
  • 0.54

易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) 报告期末总份额 0.73亿份，比上期增加 -10.92%， 期末净资产 2.10亿元，比上期增加 -8.15%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.15
  • 0.73
  • -10.92
  • 2.10
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 0.16
  • 0.82
  • -6.04
  • 2.28
  • 2024-03-31
  • 0.13
  • 0.17
  • 0.87
  • -4.03
  • 2.64
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 0.12
  • 0.90
  • -1.17
  • 2.55
  • 2023-09-30
  • 0.30
  • 0.18
  • 0.92
  • 14.66
  • 2.45
  • 2023-06-30
  • 0.27
  • 0.19
  • 0.80
  • 10.70
  • 2.53
  • 2023-03-31
  • 0.19
  • 0.11
  • 0.72
  • 12.98
  • 2.15
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.64
  • 4.92
  • 1.63
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.61
  • 1.50
  • 1.44
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.04
  • 0.60
  • 8.17
  • 1.39
  • 2022-03-31
  • 0.15
  • 0.09
  • 0.55
  • 13.80
  • 1.50
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 0.11
  • 0.49
  • 5.60
  • 1.46
  • 2021-09-30
  • 0.15
  • 0.12
  • 0.46
  • 7.33
  • 1.23
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 0.08
  • 0.43
  • 43.17
  • 1.23
  • 2021-03-31
  • 0.17
  • 0.07
  • 0.30
  • 52.13
  • 0.80
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.20
  • 3.23
  • 0.51
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.19
  • -13.62
  • 0.43
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.22
  • -9.58
  • 0.45
  • 2020-03-31
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.24
  • -1.13
  • 0.41
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.25
  • -1.16
  • 0.52
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.25
  • -10.02
  • 0.48
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.28
  • -15.67
  • 0.53
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.33
  • -7.41
  • 0.60
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.36
  • -7.17
  • 0.58
  • 2018-09-30
  • 0.09
  • 0.08
  • 0.38
  • 3.58
  • 0.74
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.37
  • -1.44
  • 0.69
  • 2018-03-31
  • 0.20
  • 0.31
  • 0.38
  • -23.90
  • 0.66
  • 2017-12-31
  • 0.24
  • 0.07
  • 0.49
  • 52.94
  • 0.89
  • 2017-09-30
  • 0.09
  • 0.17
  • 0.32
  • -21.63
  • 0.55
  • 2017-06-30
  • 0.28
  • 0.08
  • 0.41
  • 93.94
  • 0.67
  • 2017-03-31
  • 0.11
  • 0.05
  • 0.21
  • 33.78
  • 0.33
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.16
  • 14.77
  • 0.23
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.14
  • -3.97
  • 0.19
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.14
  • 7.72
  • 0.18
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.13
  • 2.29
  • 0.18
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.13
  • -4.16
  • 0.18
  • 2015-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.14
  • -27.62
  • 0.18
  • 2015-06-30
  • 0.05
  • 0.14
  • 0.19
  • -30.71
  • 0.26
  • 2015-03-31
  • 0.02
  • 0.16
  • 0.27
  • -32.81
  • 0.38
  • 2014-12-31
  • 0.06
  • 0.54
  • 0.41
  • -54.41
  • 0.55
  • 2014-09-30
  • 0.16
  • 0.38
  • 0.89
  • -19.43
  • 1.18
  • 2014-06-30
  • 0.27
  • 0.17
  • 1.10
  • 9.59
  • 1.62
  • 2014-03-31
  • 0.56
  • 0.19
  • 1.01
  • 57.85
  • 1.46
  • 2013-12-31
  • 0.20
  • 0.08
  • 0.64
  • 21.28
  • 0.90
  • 2013-09-30
  • 0.18
  • 0.24
  • 0.53
  • -10.31
  • 0.69
  • 2013-06-30
  • 0.53
  • 0.42
  • 0.59
  • 22.30
  • 0.66
  • 2013-03-31
  • 0.47
  • 0.53
  • 0.48
  • -11.91
  • 0.54
  • 2012-12-31
  • 0.48
  • 0.55
  • 0.54
  • -11.96
  • 0.59
  • 2012-09-30
  • 0.54
  • 3.76
  • 0.62
  • --
  • 0.63

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