- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 代销机构
- 基金代码 118002
- 基金简称 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)
- 基金类型 QDII
- 基金全称 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)
- 投资类型 指数型
- 基金经理 王元春
- 成立日期 2012-06-04
- 成立规模 3.84亿份
- 管理费 1.20%
- 份额规模 0.87亿份(2024-03-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.35%
- 基金管理人 易方达基金管理有限公司
- 基金托管人 中国银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.20%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 标普全球高端消费品指数(净收益指数,使用估值汇率折算)
投资理念
本基金为指数增强型基金,在严格控制跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金主要投资于标普全球高端消费品指数成份股及备选成份股,也可以投资于其他股票及股票存托凭证、股票型基金;政府债券、公司债券、可转换债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的固定收益类证券;银行存款、回购、短期政府债券与货币市场基金等货币市场工具;经国证监会认可的金融衍生产品;以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.本基金投资于股票及股票存托凭证的资产不低于基金资产净值的 90%,其中投资标普全球高端消费品指数成份股及备选成份股的资产不低于股票及股票存托凭证资产的 80%;现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%.
投资策略
本基金以指数化投资为主,并辅以有限度的增强操作。本基金将以标普全球高端消费品指数的成份股构成及权重为基础,并基于量化模型和基本面研究进行投资组合的构建。在投资组合建立后,基金管理人将适时对投资组合进行调整,力争将投资组合对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在8%以内,从而分享高端消费品行业品牌优势,高盈利所具有的长期投资价值,并力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。 本基金主要投资于全球高端消费品企业,需承担汇率风险、国家风险和高端消费品企业特有的风险。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2015-10-30
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.20%
- 0.12%
- 100万元(包含)-500万元
- 0.80%
- 0.08%
- 500万元(包含)-1000万元
- 0.02%
- 0.00%
- 1000万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.30%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.20%
- 0.35%
- --
- 序号
- 证券公司(84)
- 银行(65)
- 其他(64)
- A-G
- 长城国瑞证券 大通证券 渤海证券 长城证券 光大证券 国联证券 方正承销保荐 国都证券 东吴证券 第一创业 财信证券 国盛证券 东莞证券 德邦证券 诚通证券 方正证券 东方证券 财达证券 大同证券 财通证券 东海证券 国融证券 东方财富证券 国新证券 东北证券 国元证券 国海证券 广发证券 长江证券 国金证券 国泰君安 国投证券 国信证券 川财证券
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- 国际期货 长安银行 爱基金 长量基金 创金启富 鼎信汇金 大智慧基金 北京加和 富济基金 朝阳永续基金 蛋卷基金 百盈基金
- H-N
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- 弘业期货 和讯 诺亚正行 好买基金 蚂蚁基金 嘉实财富 利得基金 久富资产管理 海银基金 济安财富基金 联泰基金 虹点基金 陆基金 华瑞保险 凯石财富 汇成基金 肯特瑞 民商基金
- O-T
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- U-Z
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