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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达亚洲精选股票(QDII) 的基金机构持有 6.02亿份，占总份额的 13.95% ，个人投资者持有 37.13亿份，占总份额的 86.05%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 6.02
  • 13.95
  • 37.13
  • 86.05
  • 43.14
  • 2023-12-31
  • 5.93
  • 12.71
  • 40.69
  • 87.29
  • 46.62
  • 2023-06-30
  • 6.00
  • 12.31
  • 42.78
  • 87.69
  • 48.78
  • 2022-12-31
  • 5.73
  • 11.16
  • 45.58
  • 88.84
  • 51.30
  • 2022-06-30
  • 4.63
  • 9.54
  • 43.90
  • 90.46
  • 48.53
  • 2021-12-31
  • 3.10
  • 7.55
  • 37.98
  • 92.45
  • 41.08
  • 2021-06-30
  • 4.22
  • 13.54
  • 26.95
  • 86.46
  • 31.17
  • 2020-12-31
  • 3.10
  • 41.63
  • 4.34
  • 58.37
  • 7.44
  • 2020-06-30
  • 1.55
  • 33.85
  • 3.03
  • 66.15
  • 4.58
  • 2019-12-31
  • 2.05
  • 42.95
  • 2.72
  • 57.05
  • 4.77
  • 2019-06-30
  • 2.87
  • 47.90
  • 3.12
  • 52.10
  • 5.98
  • 2018-12-31
  • 2.81
  • 45.29
  • 3.39
  • 54.71
  • 6.20
  • 2018-06-30
  • 3.72
  • 52.14
  • 3.41
  • 47.86
  • 7.13
  • 2017-12-31
  • 3.62
  • 44.61
  • 4.49
  • 55.39
  • 8.11
  • 2017-06-30
  • 2.62
  • 33.64
  • 5.18
  • 66.36
  • 7.80
  • 2016-12-31
  • 2.73
  • 32.72
  • 5.61
  • 67.28
  • 8.33
  • 2016-06-30
  • 2.73
  • 30.84
  • 6.12
  • 69.16
  • 8.84
  • 2015-12-31
  • 2.88
  • 31.36
  • 6.30
  • 68.64
  • 9.18
  • 2015-06-30
  • 7.80
  • 45.28
  • 9.42
  • 54.72
  • 17.22
  • 2014-12-31
  • 2.49
  • 78.92
  • 0.67
  • 21.08
  • 3.16
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.84
  • 100.00
  • 0.84
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.93
  • 100.00
  • 0.93
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.05
  • 100.00
  • 1.05
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.15
  • 100.00
  • 1.15
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.22
  • 100.00
  • 1.22
  • 2011-12-31
  • 0.01
  • 0.77
  • 1.27
  • 99.23
  • 1.28
  • 2011-06-30
  • 0.01
  • 0.69
  • 1.42
  • 99.31
  • 1.43
  • 2010-12-31
  • 0.03
  • 1.47
  • 1.74
  • 98.53
  • 1.76
  • 2010-06-30
  • 0.15
  • 4.50
  • 3.17
  • 95.50
  • 3.32

易方达亚洲精选股票(QDII) 报告期末总份额 41.90亿份，比上期增加 -2.89%， 期末净资产 45.25亿元，比上期增加 -0.90%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.72
  • 2.97
  • 41.90
  • -2.89
  • 45.25
  • 2024-06-30
  • 1.85
  • 4.02
  • 43.14
  • -4.80
  • 45.66
  • 2024-03-31
  • 1.58
  • 2.88
  • 45.32
  • -2.78
  • 44.74
  • 2023-12-31
  • 1.83
  • 2.20
  • 46.62
  • -0.78
  • 41.98
  • 2023-09-30
  • 1.91
  • 3.71
  • 46.99
  • -3.68
  • 44.35
  • 2023-06-30
  • 1.91
  • 3.20
  • 48.78
  • -2.58
  • 49.05
  • 2023-03-31
  • 4.33
  • 5.56
  • 50.08
  • -2.39
  • 53.23
  • 2022-12-31
  • 5.41
  • 4.34
  • 51.30
  • 2.13
  • 50.81
  • 2022-09-30
  • 5.58
  • 3.89
  • 50.23
  • 3.50
  • 46.17
  • 2022-06-30
  • 6.21
  • 4.39
  • 48.53
  • 3.89
  • 52.45
  • 2022-03-31
  • 11.29
  • 5.65
  • 46.71
  • 13.72
  • 46.85
  • 2021-12-31
  • 9.00
  • 4.57
  • 41.08
  • 12.10
  • 44.12
  • 2021-09-30
  • 14.28
  • 8.80
  • 36.64
  • 17.57
  • 43.15
  • 2021-06-30
  • 14.98
  • 4.30
  • 31.17
  • 52.14
  • 41.91
  • 2021-03-31
  • 17.88
  • 4.83
  • 20.49
  • 175.37
  • 30.54
  • 2020-12-31
  • 3.57
  • 0.87
  • 7.44
  • 56.99
  • 11.30
  • 2020-09-30
  • 1.57
  • 1.41
  • 4.74
  • 3.40
  • 6.49
  • 2020-06-30
  • 1.05
  • 1.23
  • 4.58
  • -3.81
  • 5.91
  • 2020-03-31
  • 1.03
  • 1.03
  • 4.76
  • -0.14
  • 4.59
  • 2019-12-31
  • 0.22
  • 1.32
  • 4.77
  • -18.75
  • 4.83
  • 2019-09-30
  • 0.16
  • 0.27
  • 5.87
  • -1.88
  • 5.28
  • 2019-06-30
  • 0.35
  • 0.25
  • 5.98
  • 1.76
  • 5.49
  • 2019-03-31
  • 0.19
  • 0.51
  • 5.88
  • -5.09
  • 5.60
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 0.67
  • 6.20
  • -7.38
  • 5.06
  • 2018-09-30
  • 0.30
  • 0.73
  • 6.69
  • -6.13
  • 6.59
  • 2018-06-30
  • 0.78
  • 1.21
  • 7.13
  • -5.71
  • 7.55
  • 2018-03-31
  • 1.76
  • 2.31
  • 7.56
  • -6.84
  • 7.68
  • 2017-12-31
  • 1.24
  • 1.10
  • 8.11
  • 1.83
  • 8.21
  • 2017-09-30
  • 0.88
  • 0.71
  • 7.97
  • 2.15
  • 7.54
  • 2017-06-30
  • 0.28
  • 0.62
  • 7.80
  • -4.20
  • 6.67
  • 2017-03-31
  • 0.52
  • 0.71
  • 8.14
  • -2.30
  • 6.62
  • 2016-12-31
  • 0.14
  • 0.36
  • 8.33
  • -2.52
  • 6.09
  • 2016-09-30
  • 0.21
  • 0.50
  • 8.55
  • -3.33
  • 6.49
  • 2016-06-30
  • 0.13
  • 0.37
  • 8.84
  • -2.66
  • 6.18
  • 2016-03-31
  • 0.37
  • 0.47
  • 9.09
  • -0.99
  • 6.34
  • 2015-12-31
  • 0.17
  • 1.34
  • 9.18
  • -11.32
  • 7.27
  • 2015-09-30
  • 0.46
  • 7.34
  • 10.35
  • -39.91
  • 6.95
  • 2015-06-30
  • 27.10
  • 13.13
  • 17.22
  • 429.21
  • 16.23
  • 2015-03-31
  • 0.22
  • 0.12
  • 3.25
  • 3.11
  • 2.63
  • 2014-12-31
  • 2.52
  • 0.13
  • 3.16
  • 309.66
  • 2.50
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.77
  • -8.61
  • 0.61
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.84
  • -5.09
  • 0.65
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.89
  • -4.85
  • 0.69
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.93
  • -5.76
  • 0.74
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.99
  • -5.82
  • 0.81
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.05
  • -4.44
  • 0.82
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.10
  • -4.37
  • 0.98
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.15
  • -3.66
  • 1.02
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.19
  • -2.40
  • 0.99
  • 2012-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.22
  • -3.41
  • 0.94
  • 2012-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.27
  • -1.08
  • 1.04
  • 2011-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.28
  • -2.12
  • 0.99
  • 2011-09-30
  • 0.08
  • 0.20
  • 1.31
  • -8.73
  • 1.02
  • 2011-06-30
  • 0.33
  • 0.38
  • 1.43
  • -3.45
  • 1.54
  • 2011-03-31
  • 0.04
  • 0.32
  • 1.49
  • -15.74
  • 1.61
  • 2010-12-31
  • 0.03
  • 1.04
  • 1.76
  • -36.45
  • 1.86
  • 2010-09-30
  • 0.03
  • 0.58
  • 2.77
  • -16.56
  • 2.88
  • 2010-06-30
  • 0.05
  • 2.65
  • 3.32
  • -43.86
  • 3.16
  • 2010-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.92
  • --
  • 5.95

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