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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

易方达月月利理财债券A 的基金机构持有 0.40亿份,占总份额的 20.29% ,个人投资者持有 1.58亿份,占总份额的 79.71%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-12-31
  • 0.40
  • 20.29
  • 1.58
  • 79.71
  • 1.99
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.27
  • 2.00
  • 99.73
  • 2.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.55
  • 99.95
  • 2.55
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.54
  • 3.67
  • 99.46
  • 3.68
  • 2017-12-31
  • 0.14
  • 2.99
  • 4.63
  • 97.01
  • 4.77
  • 2017-06-30
  • 0.15
  • 4.54
  • 3.23
  • 95.46
  • 3.39
  • 2016-12-31
  • 0.59
  • 12.47
  • 4.11
  • 87.53
  • 4.70
  • 2016-06-30
  • 0.53
  • 9.93
  • 4.80
  • 90.07
  • 5.33
  • 2015-12-31
  • 0.33
  • 5.47
  • 5.70
  • 94.53
  • 6.03
  • 2015-06-30
  • 0.24
  • 3.97
  • 5.68
  • 96.03
  • 5.92
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 0.38
  • 8.64
  • 99.62
  • 8.67
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.37
  • 2.35
  • 99.63
  • 2.36
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.50
  • 4.64
  • 99.50
  • 4.67
  • 2013-06-30
  • 0.10
  • 3.90
  • 2.35
  • 96.10
  • 2.45

易方达月月利理财债券A 报告期末总份额 1.55亿份,比上期增加 -6.09%, 期末净资产 1.55亿元,比上期增加 -6.09%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-06-30
  • 0.39
  • 0.49
  • 1.55
  • -6.09
  • 1.55
  • 2020-03-31
  • 0.22
  • 0.56
  • 1.65
  • -16.87
  • 1.65
  • 2019-12-31
  • 0.52
  • 0.32
  • 1.99
  • 11.00
  • 1.99
  • 2019-09-30
  • 1.16
  • 1.37
  • 1.79
  • -10.51
  • 1.79
  • 2019-06-30
  • 0.35
  • 0.59
  • 2.00
  • -10.73
  • 2.00
  • 2019-03-31
  • 0.40
  • 0.71
  • 2.24
  • -12.07
  • 2.24
  • 2018-12-31
  • 0.30
  • 1.13
  • 2.55
  • -24.56
  • 2.55
  • 2018-09-30
  • 0.99
  • 1.29
  • 3.38
  • -8.31
  • 3.38
  • 2018-06-30
  • 1.01
  • 1.20
  • 3.68
  • -4.80
  • 3.68
  • 2018-03-31
  • 1.20
  • 2.10
  • 3.87
  • -18.88
  • 3.87
  • 2017-12-31
  • 2.09
  • 3.56
  • 4.77
  • -23.56
  • 4.77
  • 2017-09-30
  • 8.82
  • 5.97
  • 6.24
  • 84.30
  • 6.24
  • 2017-06-30
  • 0.90
  • 1.40
  • 3.39
  • -12.95
  • 3.39
  • 2017-03-31
  • 1.40
  • 2.20
  • 3.89
  • -17.13
  • 3.89
  • 2016-12-31
  • 2.09
  • 2.35
  • 4.70
  • -5.34
  • 4.70
  • 2016-09-30
  • 1.69
  • 2.06
  • 4.96
  • -6.97
  • 4.96
  • 2016-06-30
  • 2.43
  • 2.90
  • 5.33
  • -8.18
  • 5.33
  • 2016-03-31
  • 3.35
  • 3.57
  • 5.81
  • -3.72
  • 5.81
  • 2015-12-31
  • 4.48
  • 4.23
  • 6.03
  • 4.20
  • 6.03
  • 2015-09-30
  • 6.35
  • 6.48
  • 5.79
  • -2.20
  • 5.79
  • 2015-06-30
  • 7.19
  • 5.58
  • 5.92
  • 37.28
  • 5.92
  • 2015-03-31
  • 3.52
  • 7.88
  • 4.31
  • -50.28
  • 4.31
  • 2014-12-31
  • 9.98
  • 5.36
  • 8.67
  • 114.34
  • 8.67
  • 2014-09-30
  • 4.59
  • 2.90
  • 4.05
  • 71.80
  • 4.05
  • 2014-06-30
  • 2.61
  • 1.63
  • 2.36
  • 71.71
  • 2.36
  • 2014-03-31
  • 1.35
  • 4.65
  • 1.37
  • -70.61
  • 1.37
  • 2013-12-31
  • 4.43
  • 0.43
  • 4.67
  • 595.16
  • 4.67
  • 2013-09-30
  • 0.15
  • 1.92
  • 0.67
  • -72.56
  • 0.67
  • 2013-06-30
  • 5.03
  • 4.05
  • 2.45
  • 67.44
  • 2.45
  • 2013-03-31
  • 0.92
  • 7.30
  • 1.46
  • --
  • 1.46

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