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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达纯债债券C 的基金机构持有 3.68亿份，占总份额的 55.59% ，个人投资者持有 2.94亿份，占总份额的 44.41%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.68
  • 55.59
  • 2.94
  • 44.41
  • 6.62
  • 2023-12-31
  • 0.61
  • 28.76
  • 1.50
  • 71.24
  • 2.11
  • 2023-06-30
  • 0.55
  • 20.88
  • 2.07
  • 79.12
  • 2.62
  • 2022-12-31
  • 0.90
  • 31.53
  • 1.95
  • 68.47
  • 2.85
  • 2022-06-30
  • 3.98
  • 58.39
  • 2.84
  • 41.61
  • 6.82
  • 2021-12-31
  • 6.38
  • 73.80
  • 2.27
  • 26.20
  • 8.65
  • 2021-06-30
  • 3.74
  • 52.82
  • 3.34
  • 47.18
  • 7.07
  • 2020-12-31
  • 3.52
  • 47.82
  • 3.84
  • 52.18
  • 7.37
  • 2020-06-30
  • 2.57
  • 23.37
  • 8.44
  • 76.63
  • 11.02
  • 2019-12-31
  • 6.23
  • 76.08
  • 1.96
  • 23.92
  • 8.19
  • 2019-06-30
  • 8.49
  • 88.03
  • 1.16
  • 11.97
  • 9.65
  • 2018-12-31
  • 4.61
  • 79.93
  • 1.16
  • 20.07
  • 5.77
  • 2018-06-30
  • 1.73
  • 83.56
  • 0.34
  • 16.44
  • 2.08
  • 2017-12-31
  • 0.92
  • 71.69
  • 0.36
  • 28.31
  • 1.28
  • 2017-06-30
  • 0.34
  • 38.13
  • 0.55
  • 61.87
  • 0.89
  • 2016-12-31
  • 0.38
  • 29.01
  • 0.93
  • 70.99
  • 1.32
  • 2016-06-30
  • 5.96
  • 78.75
  • 1.61
  • 21.25
  • 7.57
  • 2015-12-31
  • 40.39
  • 94.55
  • 2.33
  • 5.45
  • 42.72
  • 2015-06-30
  • 0.91
  • 50.94
  • 0.87
  • 49.06
  • 1.78
  • 2014-12-31
  • 0.10
  • 15.51
  • 0.54
  • 84.49
  • 0.63
  • 2014-06-30
  • 0.50
  • 33.13
  • 1.01
  • 66.87
  • 1.51
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.60
  • 1.42
  • 99.40
  • 1.43
  • 2013-06-30
  • 9.96
  • 72.00
  • 3.87
  • 28.00
  • 13.84
  • 2012-12-31
  • 11.22
  • 62.52
  • 6.73
  • 37.48
  • 17.95

易方达纯债债券C 报告期末总份额 3.75亿份，比上期增加 -43.32%， 期末净资产 4.16亿元，比上期增加 -43.90%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.74
  • 4.60
  • 3.75
  • -43.32
  • 4.16
  • 2024-06-30
  • 3.36
  • 1.72
  • 6.62
  • 32.91
  • 7.42
  • 2024-03-31
  • 3.71
  • 0.84
  • 4.98
  • 136.14
  • 5.56
  • 2023-12-31
  • 0.36
  • 0.57
  • 2.11
  • -8.91
  • 2.32
  • 2023-09-30
  • 0.67
  • 0.98
  • 2.31
  • -11.72
  • 2.55
  • 2023-06-30
  • 0.97
  • 0.97
  • 2.62
  • 0.19
  • 2.90
  • 2023-03-31
  • 0.53
  • 0.77
  • 2.62
  • -8.12
  • 2.88
  • 2022-12-31
  • 0.58
  • 4.16
  • 2.85
  • -55.74
  • 3.11
  • 2022-09-30
  • 1.23
  • 1.62
  • 6.43
  • -5.65
  • 7.15
  • 2022-06-30
  • 1.83
  • 1.53
  • 6.82
  • 4.70
  • 7.58
  • 2022-03-31
  • 2.05
  • 4.18
  • 6.51
  • -24.67
  • 7.23
  • 2021-12-31
  • 5.01
  • 2.72
  • 8.65
  • 36.03
  • 9.60
  • 2021-09-30
  • 2.43
  • 3.15
  • 6.36
  • -10.11
  • 7.05
  • 2021-06-30
  • 1.49
  • 2.11
  • 7.07
  • -8.07
  • 7.80
  • 2021-03-31
  • 7.27
  • 6.95
  • 7.69
  • 4.42
  • 8.45
  • 2020-12-31
  • 3.69
  • 3.20
  • 7.37
  • 7.20
  • 8.06
  • 2020-09-30
  • 2.06
  • 6.21
  • 6.87
  • -37.63
  • 7.53
  • 2020-06-30
  • 14.13
  • 14.76
  • 11.02
  • -5.45
  • 12.15
  • 2020-03-31
  • 6.31
  • 2.85
  • 11.65
  • 42.26
  • 13.00
  • 2019-12-31
  • 1.35
  • 4.84
  • 8.19
  • -29.87
  • 9.04
  • 2019-09-30
  • 4.18
  • 2.14
  • 11.68
  • 21.04
  • 12.95
  • 2019-06-30
  • 10.65
  • 10.21
  • 9.65
  • 4.72
  • 11.02
  • 2019-03-31
  • 8.23
  • 4.79
  • 9.21
  • 59.63
  • 10.45
  • 2018-12-31
  • 4.38
  • 2.32
  • 5.77
  • 55.08
  • 6.79
  • 2018-09-30
  • 4.49
  • 2.85
  • 3.72
  • 79.31
  • 4.27
  • 2018-06-30
  • 1.28
  • 0.95
  • 2.08
  • 18.88
  • 2.33
  • 2018-03-31
  • 0.62
  • 0.15
  • 1.75
  • 36.40
  • 1.95
  • 2017-12-31
  • 0.61
  • 0.34
  • 1.28
  • 25.93
  • 1.40
  • 2017-09-30
  • 0.48
  • 0.36
  • 1.02
  • 13.85
  • 1.11
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 0.26
  • 0.89
  • -14.38
  • 0.97
  • 2017-03-31
  • 0.43
  • 0.70
  • 1.04
  • -20.73
  • 1.13
  • 2016-12-31
  • 0.64
  • 5.17
  • 1.32
  • -77.51
  • 1.41
  • 2016-09-30
  • 8.56
  • 10.29
  • 5.85
  • -22.79
  • 6.45
  • 2016-06-30
  • 5.96
  • 37.15
  • 7.57
  • -80.46
  • 8.53
  • 2016-03-31
  • 33.86
  • 37.82
  • 38.76
  • -9.28
  • 43.47
  • 2015-12-31
  • 38.91
  • 13.63
  • 42.72
  • 144.92
  • 47.57
  • 2015-09-30
  • 23.29
  • 7.63
  • 17.44
  • 878.57
  • 18.87
  • 2015-06-30
  • 2.70
  • 2.42
  • 1.78
  • 18.86
  • 1.98
  • 2015-03-31
  • 2.41
  • 1.54
  • 1.50
  • 136.60
  • 1.61
  • 2014-12-31
  • 1.18
  • 1.65
  • 0.63
  • -42.49
  • 0.67
  • 2014-09-30
  • 0.58
  • 0.99
  • 1.10
  • -26.93
  • 1.16
  • 2014-06-30
  • 0.73
  • 0.57
  • 1.51
  • 11.98
  • 1.54
  • 2014-03-31
  • 0.48
  • 0.57
  • 1.35
  • -5.80
  • 1.34
  • 2013-12-31
  • 0.36
  • 1.51
  • 1.43
  • -44.68
  • 1.42
  • 2013-09-30
  • 6.42
  • 17.67
  • 2.58
  • -81.32
  • 2.75
  • 2013-06-30
  • 21.27
  • 34.87
  • 13.84
  • -49.56
  • 14.65
  • 2013-03-31
  • 19.54
  • 10.06
  • 27.43
  • 52.84
  • 28.79
  • 2012-12-31
  • 11.86
  • 4.29
  • 17.95
  • 72.98
  • 18.48
  • 2012-09-30
  • 2.27
  • 17.72
  • 10.38
  • --
  • 10.53

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