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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 0.27% ，个人投资者持有 16.71亿份，占总份额的 99.73%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.27
  • 16.71
  • 99.73
  • 16.75
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.30
  • 15.77
  • 99.70
  • 15.82
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.37
  • 15.47
  • 99.63
  • 15.52
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.51
  • 15.72
  • 99.49
  • 15.80
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.48
  • 14.35
  • 99.52
  • 14.42
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.58
  • 11.71
  • 99.42
  • 11.78
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 2.03
  • 9.70
  • 97.97
  • 9.90
  • 2020-12-31
  • 0.12
  • 1.07
  • 10.82
  • 98.93
  • 10.93
  • 2020-06-30
  • 2.45
  • 18.80
  • 10.60
  • 81.20
  • 13.05
  • 2019-12-31
  • 6.45
  • 45.09
  • 7.85
  • 54.91
  • 14.29
  • 2019-06-30
  • 5.91
  • 45.87
  • 6.98
  • 54.13
  • 12.89
  • 2018-12-31
  • 3.89
  • 34.46
  • 7.41
  • 65.54
  • 11.30
  • 2018-06-30
  • 5.95
  • 43.25
  • 7.81
  • 56.75
  • 13.76
  • 2017-12-31
  • 4.06
  • 35.36
  • 7.41
  • 64.64
  • 11.47
  • 2017-06-30
  • 3.40
  • 30.03
  • 7.91
  • 69.97
  • 11.31
  • 2016-12-31
  • 33.23
  • 81.66
  • 7.46
  • 18.34
  • 40.69
  • 2016-06-30
  • 32.71
  • 82.55
  • 6.92
  • 17.45
  • 39.63
  • 2015-12-31
  • 6.33
  • 51.01
  • 6.07
  • 48.99
  • 12.40
  • 2015-06-30
  • 16.22
  • 66.92
  • 8.02
  • 33.08
  • 24.25
  • 2014-12-31
  • 0.18
  • 27.66
  • 0.47
  • 72.34
  • 0.65
  • 2014-06-30
  • 0.23
  • 22.91
  • 0.78
  • 77.09
  • 1.02
  • 2013-12-31
  • 0.29
  • 24.91
  • 0.86
  • 75.09
  • 1.15
  • 2013-06-30
  • 0.33
  • 22.57
  • 1.14
  • 77.43
  • 1.48
  • 2012-12-31
  • 0.75
  • 25.37
  • 2.19
  • 74.63
  • 2.94

易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) 报告期末总份额 16.74亿份，比上期增加 -0.09%， 期末净资产 15.82亿元，比上期增加 17.88%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.96
  • 0.98
  • 16.74
  • -0.09
  • 15.82
  • 2024-06-30
  • 1.97
  • 1.11
  • 16.75
  • 5.43
  • 13.42
  • 2024-03-31
  • 0.78
  • 0.71
  • 15.89
  • 0.44
  • 11.61
  • 2023-12-31
  • 0.72
  • 0.40
  • 15.82
  • 2.08
  • 11.50
  • 2023-09-30
  • 0.64
  • 0.67
  • 15.50
  • -0.18
  • 12.12
  • 2023-06-30
  • 0.74
  • 0.85
  • 15.52
  • -0.69
  • 12.54
  • 2023-03-31
  • 0.93
  • 1.10
  • 15.63
  • -1.06
  • 12.90
  • 2022-12-31
  • 1.57
  • 0.92
  • 15.80
  • 4.27
  • 12.85
  • 2022-09-30
  • 1.42
  • 0.68
  • 15.15
  • 5.10
  • 11.15
  • 2022-06-30
  • 1.44
  • 0.87
  • 14.42
  • 4.09
  • 12.70
  • 2022-03-31
  • 2.94
  • 0.87
  • 13.85
  • 17.59
  • 11.30
  • 2021-12-31
  • 1.89
  • 0.75
  • 11.78
  • 10.71
  • 10.55
  • 2021-09-30
  • 1.78
  • 1.04
  • 10.64
  • 7.50
  • 10.24
  • 2021-06-30
  • 0.64
  • 1.28
  • 9.90
  • -6.03
  • 11.39
  • 2021-03-31
  • 3.26
  • 3.66
  • 10.53
  • -3.69
  • 12.54
  • 2020-12-31
  • 1.19
  • 2.76
  • 10.93
  • -12.51
  • 12.71
  • 2020-09-30
  • 3.37
  • 3.93
  • 12.50
  • -4.23
  • 13.41
  • 2020-06-30
  • 2.14
  • 2.15
  • 13.05
  • -0.07
  • 14.91
  • 2020-03-31
  • 5.52
  • 6.75
  • 13.06
  • -8.64
  • 14.49
  • 2019-12-31
  • 3.40
  • 1.38
  • 14.29
  • 16.43
  • 18.06
  • 2019-09-30
  • 1.38
  • 1.98
  • 12.28
  • -4.73
  • 14.41
  • 2019-06-30
  • 0.84
  • 0.95
  • 12.89
  • -0.86
  • 15.57
  • 2019-03-31
  • 3.92
  • 2.23
  • 13.00
  • 15.03
  • 15.73
  • 2018-12-31
  • 0.55
  • 0.83
  • 11.30
  • -2.43
  • 12.60
  • 2018-09-30
  • 2.38
  • 4.56
  • 11.58
  • -15.85
  • 14.04
  • 2018-06-30
  • 1.35
  • 2.35
  • 13.76
  • -6.76
  • 15.85
  • 2018-03-31
  • 6.68
  • 3.38
  • 14.76
  • 28.72
  • 17.27
  • 2017-12-31
  • 3.07
  • 2.31
  • 11.47
  • 7.14
  • 13.55
  • 2017-09-30
  • 2.57
  • 3.17
  • 10.70
  • -5.35
  • 12.03
  • 2017-06-30
  • 1.33
  • 16.85
  • 11.31
  • -57.85
  • 12.22
  • 2017-03-31
  • 5.98
  • 19.84
  • 26.83
  • -34.07
  • 29.11
  • 2016-12-31
  • 21.66
  • 7.89
  • 40.69
  • 51.16
  • 41.11
  • 2016-09-30
  • 2.23
  • 14.94
  • 26.92
  • -32.07
  • 26.91
  • 2016-06-30
  • 27.38
  • 0.73
  • 39.63
  • 205.44
  • 36.08
  • 2016-03-31
  • 1.09
  • 0.51
  • 12.97
  • 4.63
  • 11.69
  • 2015-12-31
  • 3.77
  • 2.76
  • 12.40
  • 8.82
  • 11.98
  • 2015-09-30
  • 2.56
  • 15.42
  • 11.39
  • -53.01
  • 10.60
  • 2015-06-30
  • 30.05
  • 12.00
  • 24.25
  • 291.07
  • 28.40
  • 2015-03-31
  • 5.87
  • 0.33
  • 6.20
  • 852.51
  • 7.18
  • 2014-12-31
  • 0.06
  • 0.18
  • 0.65
  • -16.32
  • 0.74
  • 2014-09-30
  • 0.04
  • 0.28
  • 0.78
  • -23.42
  • 0.77
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 1.02
  • -8.01
  • 1.00
  • 2014-03-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 1.10
  • -4.00
  • 1.04
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 0.28
  • 1.15
  • -16.64
  • 1.15
  • 2013-09-30
  • 0.08
  • 0.18
  • 1.38
  • -6.68
  • 1.34
  • 2013-06-30
  • 0.05
  • 0.24
  • 1.48
  • -11.06
  • 1.31
  • 2013-03-31
  • 0.11
  • 1.39
  • 1.66
  • -43.40
  • 1.68
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 29.32
  • 2.94
  • --
  • 3.16

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