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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

易方达安心回报债券B 的基金机构持有 10.50亿份,占总份额的 59.65% ,个人投资者持有 7.10亿份,占总份额的 40.35%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 10.50
  • 59.65
  • 7.10
  • 40.35
  • 17.60
  • 2017-12-31
  • 9.16
  • 53.74
  • 7.88
  • 46.26
  • 17.04
  • 2017-06-30
  • 5.84
  • 45.13
  • 7.11
  • 54.87
  • 12.95
  • 2016-12-31
  • 6.47
  • 45.06
  • 7.89
  • 54.94
  • 14.36
  • 2016-06-30
  • 6.87
  • 41.89
  • 9.53
  • 58.11
  • 16.41
  • 2015-12-31
  • 15.89
  • 56.79
  • 12.09
  • 43.21
  • 27.99
  • 2015-06-30
  • 10.87
  • 69.13
  • 4.86
  • 30.87
  • 15.73
  • 2014-12-31
  • 1.58
  • 22.52
  • 5.44
  • 77.48
  • 7.02
  • 2014-06-30
  • 0.35
  • 32.85
  • 0.72
  • 67.15
  • 1.07
  • 2013-12-31
  • 0.59
  • 40.97
  • 0.86
  • 59.03
  • 1.45
  • 2013-06-30
  • 2.49
  • 66.98
  • 1.23
  • 33.02
  • 3.72
  • 2012-12-31
  • 0.41
  • 23.30
  • 1.34
  • 76.70
  • 1.74
  • 2012-06-30
  • 1.27
  • 33.72
  • 2.50
  • 66.28
  • 3.77
  • 2011-12-31
  • 0.70
  • 12.72
  • 4.80
  • 87.28
  • 5.50

易方达安心回报债券B 报告期末总份额 17.60亿份,比上期增加 -13.21%, 期末净资产 26.43亿元,比上期增加 0.00%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-06-30
  • 4.86
  • 7.54
  • 17.60
  • -13.21
  • 26.43
  • 2018-03-31
  • 8.83
  • 5.59
  • 20.28
  • 19.01
  • 31.54
  • 2017-12-31
  • 5.89
  • 6.08
  • 17.04
  • -1.10
  • 27.99
  • 2017-09-30
  • 8.09
  • 3.81
  • 17.23
  • 33.05
  • 28.29
  • 2017-06-30
  • 1.82
  • 2.30
  • 12.95
  • -3.57
  • 20.61
  • 2017-03-31
  • 1.10
  • 2.03
  • 13.43
  • -6.48
  • 20.29
  • 2016-12-31
  • 1.26
  • 2.73
  • 14.36
  • -9.29
  • 21.19
  • 2016-09-30
  • 1.47
  • 2.05
  • 15.83
  • -3.53
  • 23.88
  • 2016-06-30
  • 0.83
  • 3.64
  • 16.41
  • -14.62
  • 23.93
  • 2016-03-31
  • 2.51
  • 11.28
  • 19.22
  • -31.33
  • 28.23
  • 2015-12-31
  • 23.64
  • 6.79
  • 27.99
  • 151.26
  • 44.07
  • 2015-09-30
  • 11.16
  • 15.75
  • 11.14
  • -29.18
  • 15.44
  • 2015-06-30
  • 19.02
  • 11.31
  • 15.73
  • 96.38
  • 27.25
  • 2015-03-31
  • 8.83
  • 7.83
  • 8.01
  • 14.10
  • 12.22
  • 2014-12-31
  • 10.17
  • 7.34
  • 7.02
  • 67.54
  • 13.37
  • 2014-09-30
  • 3.71
  • 0.59
  • 4.19
  • 291.59
  • 5.58
  • 2014-06-30
  • 0.30
  • 0.20
  • 1.07
  • 11.46
  • 1.23
  • 2014-03-31
  • 0.16
  • 0.64
  • 0.96
  • -33.79
  • 1.05
  • 2013-12-31
  • 0.15
  • 1.53
  • 1.45
  • -48.58
  • 1.56
  • 2013-09-30
  • 0.46
  • 1.35
  • 2.82
  • -24.19
  • 3.14
  • 2013-06-30
  • 1.68
  • 1.89
  • 3.72
  • -5.34
  • 4.12
  • 2013-03-31
  • 3.84
  • 1.66
  • 3.93
  • 125.86
  • 4.35
  • 2012-12-31
  • 0.15
  • 1.14
  • 1.74
  • -36.26
  • 1.91
  • 2012-09-30
  • 0.58
  • 1.63
  • 2.73
  • -27.59
  • 2.79
  • 2012-06-30
  • 1.09
  • 1.66
  • 3.77
  • -13.13
  • 4.04
  • 2012-03-31
  • 1.20
  • 2.36
  • 4.34
  • -21.09
  • 4.42
  • 2011-12-31
  • 1.08
  • 3.83
  • 5.50
  • -33.33
  • 5.53
  • 2011-09-30
  • 0.05
  • 4.93
  • 8.25
  • --
  • 8.08

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