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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

易方达安心回报债券B 的基金机构持有 2.38亿份,占总份额的 22.88% ,个人投资者持有 8.02亿份,占总份额的 77.12%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 2.38
  • 22.88
  • 8.02
  • 77.12
  • 10.39
  • 2022-12-31
  • 2.90
  • 24.81
  • 8.78
  • 75.19
  • 11.68
  • 2022-06-30
  • 5.73
  • 36.71
  • 9.88
  • 63.29
  • 15.61
  • 2021-12-31
  • 8.82
  • 43.74
  • 11.34
  • 56.26
  • 20.16
  • 2021-06-30
  • 8.88
  • 49.09
  • 9.21
  • 50.91
  • 18.09
  • 2020-12-31
  • 8.81
  • 56.68
  • 6.73
  • 43.32
  • 15.54
  • 2020-06-30
  • 9.65
  • 58.83
  • 6.75
  • 41.17
  • 16.40
  • 2019-12-31
  • 16.55
  • 70.40
  • 6.96
  • 29.60
  • 23.51
  • 2019-06-30
  • 13.89
  • 67.79
  • 6.60
  • 32.21
  • 20.49
  • 2018-12-31
  • 14.49
  • 69.00
  • 6.51
  • 31.00
  • 20.99
  • 2018-06-30
  • 10.50
  • 59.65
  • 7.10
  • 40.35
  • 17.60
  • 2017-12-31
  • 9.16
  • 53.74
  • 7.88
  • 46.26
  • 17.04
  • 2017-06-30
  • 5.84
  • 45.13
  • 7.11
  • 54.87
  • 12.95
  • 2016-12-31
  • 6.47
  • 45.06
  • 7.89
  • 54.94
  • 14.36
  • 2016-06-30
  • 6.87
  • 41.89
  • 9.53
  • 58.11
  • 16.41
  • 2015-12-31
  • 15.89
  • 56.79
  • 12.09
  • 43.21
  • 27.99
  • 2015-06-30
  • 10.87
  • 69.13
  • 4.86
  • 30.87
  • 15.73
  • 2014-12-31
  • 1.58
  • 22.52
  • 5.44
  • 77.48
  • 7.02
  • 2014-06-30
  • 0.35
  • 32.85
  • 0.72
  • 67.15
  • 1.07
  • 2013-12-31
  • 0.59
  • 40.97
  • 0.86
  • 59.03
  • 1.45
  • 2013-06-30
  • 2.49
  • 66.98
  • 1.23
  • 33.02
  • 3.72
  • 2012-12-31
  • 0.41
  • 23.30
  • 1.34
  • 76.70
  • 1.74
  • 2012-06-30
  • 1.27
  • 33.72
  • 2.50
  • 66.28
  • 3.77
  • 2011-12-31
  • 0.70
  • 12.72
  • 4.80
  • 87.28
  • 5.50

易方达安心回报债券B 报告期末总份额 9.07亿份,比上期增加 -6.45%, 期末净资产 16.58亿元,比上期增加 -7.76%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.69
  • 9.07
  • -6.45
  • 16.58
  • 2023-09-30
  • 0.15
  • 0.85
  • 9.70
  • -6.72
  • 17.98
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 0.87
  • 10.39
  • -6.33
  • 19.07
  • 2023-03-31
  • 0.27
  • 0.85
  • 11.10
  • -4.96
  • 20.63
  • 2022-12-31
  • 0.18
  • 1.90
  • 11.68
  • -12.85
  • 21.37
  • 2022-09-30
  • 0.36
  • 2.57
  • 13.40
  • -14.15
  • 24.73
  • 2022-06-30
  • 0.44
  • 2.26
  • 15.61
  • -10.44
  • 30.07
  • 2022-03-31
  • 0.86
  • 3.59
  • 17.43
  • -13.54
  • 32.43
  • 2021-12-31
  • 2.62
  • 7.62
  • 20.16
  • -19.87
  • 39.75
  • 2021-09-30
  • 11.69
  • 4.63
  • 25.15
  • 39.04
  • 52.71
  • 2021-06-30
  • 6.00
  • 7.16
  • 18.09
  • -5.99
  • 37.81
  • 2021-03-31
  • 13.29
  • 9.59
  • 19.24
  • 23.83
  • 38.32
  • 2020-12-31
  • 3.24
  • 5.54
  • 15.54
  • -12.89
  • 30.81
  • 2020-09-30
  • 8.17
  • 6.73
  • 17.84
  • 8.79
  • 33.60
  • 2020-06-30
  • 3.24
  • 17.72
  • 16.40
  • -46.89
  • 29.18
  • 2020-03-31
  • 23.38
  • 16.02
  • 30.87
  • 31.29
  • 53.18
  • 2019-12-31
  • 6.80
  • 7.04
  • 23.51
  • -1.00
  • 40.89
  • 2019-09-30
  • 8.79
  • 5.53
  • 23.75
  • 15.91
  • 39.00
  • 2019-06-30
  • 8.97
  • 23.22
  • 20.49
  • -41.01
  • 32.87
  • 2019-03-31
  • 35.51
  • 21.77
  • 34.73
  • 65.45
  • 57.59
  • 2018-12-31
  • 15.03
  • 13.14
  • 20.99
  • 9.90
  • 30.99
  • 2018-09-30
  • 14.77
  • 13.27
  • 19.10
  • 8.55
  • 29.00
  • 2018-06-30
  • 4.86
  • 7.54
  • 17.60
  • -13.24
  • 26.43
  • 2018-03-31
  • 8.83
  • 5.59
  • 20.28
  • 19.02
  • 31.54
  • 2017-12-31
  • 5.89
  • 6.08
  • 17.04
  • -1.11
  • 27.99
  • 2017-09-30
  • 8.09
  • 3.81
  • 17.23
  • 33.07
  • 28.29
  • 2017-06-30
  • 1.82
  • 2.30
  • 12.95
  • -3.54
  • 20.61
  • 2017-03-31
  • 1.10
  • 2.03
  • 13.43
  • -6.50
  • 20.29
  • 2016-12-31
  • 1.26
  • 2.73
  • 14.36
  • -9.30
  • 21.19
  • 2016-09-30
  • 1.47
  • 2.05
  • 15.83
  • -3.51
  • 23.88
  • 2016-06-30
  • 0.83
  • 3.64
  • 16.41
  • -14.63
  • 23.93
  • 2016-03-31
  • 2.51
  • 11.28
  • 19.22
  • -31.33
  • 28.23
  • 2015-12-31
  • 23.64
  • 6.79
  • 27.99
  • 151.27
  • 44.07
  • 2015-09-30
  • 11.16
  • 15.75
  • 11.14
  • -29.18
  • 15.44
  • 2015-06-30
  • 19.02
  • 11.31
  • 15.73
  • 96.32
  • 27.25
  • 2015-03-31
  • 8.83
  • 7.83
  • 8.01
  • 14.11
  • 12.22
  • 2014-12-31
  • 10.17
  • 7.34
  • 7.02
  • 67.37
  • 13.37
  • 2014-09-30
  • 3.71
  • 0.59
  • 4.19
  • 291.44
  • 5.58
  • 2014-06-30
  • 0.30
  • 0.20
  • 1.07
  • 11.21
  • 1.23
  • 2014-03-31
  • 0.16
  • 0.64
  • 0.96
  • -33.59
  • 1.05
  • 2013-12-31
  • 0.15
  • 1.53
  • 1.45
  • -48.63
  • 1.56
  • 2013-09-30
  • 0.46
  • 1.35
  • 2.82
  • -24.07
  • 3.14
  • 2013-06-30
  • 1.68
  • 1.89
  • 3.72
  • -5.36
  • 4.12
  • 2013-03-31
  • 3.84
  • 1.66
  • 3.93
  • 125.41
  • 4.35
  • 2012-12-31
  • 0.15
  • 1.14
  • 1.74
  • -36.10
  • 1.91
  • 2012-09-30
  • 0.58
  • 1.63
  • 2.73
  • -27.67
  • 2.79
  • 2012-06-30
  • 1.09
  • 1.66
  • 3.77
  • -13.02
  • 4.04
  • 2012-03-31
  • 1.20
  • 2.36
  • 4.34
  • -21.16
  • 4.42
  • 2011-12-31
  • 1.08
  • 3.83
  • 5.50
  • -33.33
  • 5.53
  • 2011-09-30
  • 0.05
  • 4.93
  • 8.25
  • --
  • 8.08

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