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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达安心回报债券A 的基金机构持有 19.84亿份，占总份额的 42.45% ，个人投资者持有 26.90亿份，占总份额的 57.55%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 19.84
  • 42.45
  • 26.90
  • 57.55
  • 46.74
  • 2023-12-31
  • 15.90
  • 34.47
  • 30.23
  • 65.53
  • 46.14
  • 2023-06-30
  • 16.83
  • 33.08
  • 34.04
  • 66.92
  • 50.87
  • 2022-12-31
  • 21.38
  • 35.84
  • 38.27
  • 64.16
  • 59.65
  • 2022-06-30
  • 46.59
  • 51.69
  • 43.54
  • 48.31
  • 90.13
  • 2021-12-31
  • 69.42
  • 58.11
  • 50.04
  • 41.89
  • 119.45
  • 2021-06-30
  • 61.07
  • 65.95
  • 31.53
  • 34.05
  • 92.60
  • 2020-12-31
  • 39.51
  • 68.09
  • 18.51
  • 31.91
  • 58.02
  • 2020-06-30
  • 32.17
  • 63.64
  • 18.38
  • 36.36
  • 50.55
  • 2019-12-31
  • 22.79
  • 51.13
  • 21.79
  • 48.87
  • 44.58
  • 2019-06-30
  • 19.18
  • 57.80
  • 14.00
  • 42.20
  • 33.18
  • 2018-12-31
  • 11.79
  • 50.54
  • 11.54
  • 49.46
  • 23.34
  • 2018-06-30
  • 13.42
  • 51.77
  • 12.50
  • 48.23
  • 25.92
  • 2017-12-31
  • 14.09
  • 51.86
  • 13.08
  • 48.14
  • 27.17
  • 2017-06-30
  • 2.08
  • 16.65
  • 10.42
  • 83.35
  • 12.50
  • 2016-12-31
  • 2.14
  • 15.17
  • 11.94
  • 84.83
  • 14.08
  • 2016-06-30
  • 3.45
  • 20.13
  • 13.68
  • 79.87
  • 17.13
  • 2015-12-31
  • 8.17
  • 34.59
  • 15.44
  • 65.41
  • 23.61
  • 2015-06-30
  • 4.77
  • 41.94
  • 6.60
  • 58.06
  • 11.37
  • 2014-12-31
  • 1.40
  • 16.34
  • 7.18
  • 83.66
  • 8.58
  • 2014-06-30
  • 3.05
  • 72.82
  • 1.14
  • 27.18
  • 4.19
  • 2013-12-31
  • 1.93
  • 51.64
  • 1.81
  • 48.36
  • 3.74
  • 2013-06-30
  • 2.30
  • 44.88
  • 2.83
  • 55.12
  • 5.13
  • 2012-12-31
  • 1.12
  • 43.55
  • 1.45
  • 56.45
  • 2.58
  • 2012-06-30
  • 2.12
  • 52.63
  • 1.91
  • 47.37
  • 4.04
  • 2011-12-31
  • 1.00
  • 32.27
  • 2.10
  • 67.73
  • 3.10

易方达安心回报债券A 报告期末总份额 43.69亿份，比上期增加 -6.53%， 期末净资产 85.77亿元，比上期增加 -4.29%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.67
  • 5.73
  • 43.69
  • -6.53
  • 85.77
  • 2024-06-30
  • 5.97
  • 2.42
  • 46.74
  • 8.21
  • 89.62
  • 2024-03-31
  • 1.48
  • 4.42
  • 43.19
  • -6.38
  • 81.51
  • 2023-12-31
  • 0.58
  • 6.48
  • 46.14
  • -11.33
  • 86.00
  • 2023-09-30
  • 6.19
  • 5.02
  • 52.03
  • 2.29
  • 98.27
  • 2023-06-30
  • 1.14
  • 7.06
  • 50.87
  • -10.43
  • 94.98
  • 2023-03-31
  • 0.90
  • 3.76
  • 56.79
  • -4.80
  • 107.35
  • 2022-12-31
  • 0.69
  • 22.78
  • 59.65
  • -27.02
  • 110.87
  • 2022-09-30
  • 1.16
  • 9.54
  • 81.74
  • -9.30
  • 153.06
  • 2022-06-30
  • 1.80
  • 13.99
  • 90.13
  • -11.91
  • 176.00
  • 2022-03-31
  • 4.20
  • 21.34
  • 102.32
  • -14.34
  • 192.81
  • 2021-12-31
  • 17.26
  • 14.58
  • 119.45
  • 2.29
  • 238.30
  • 2021-09-30
  • 51.52
  • 27.34
  • 116.77
  • 26.11
  • 249.37
  • 2021-06-30
  • 29.32
  • 13.29
  • 92.60
  • 20.95
  • 197.07
  • 2021-03-31
  • 44.33
  • 25.79
  • 76.56
  • 31.97
  • 155.10
  • 2020-12-31
  • 12.35
  • 11.40
  • 58.02
  • 1.66
  • 116.90
  • 2020-09-30
  • 22.05
  • 15.54
  • 57.07
  • 12.88
  • 109.11
  • 2020-06-30
  • 8.49
  • 21.07
  • 50.55
  • -19.93
  • 91.23
  • 2020-03-31
  • 48.75
  • 30.19
  • 63.14
  • 41.63
  • 110.17
  • 2019-12-31
  • 10.95
  • 15.76
  • 44.58
  • -9.75
  • 78.46
  • 2019-09-30
  • 21.09
  • 4.87
  • 49.39
  • 48.86
  • 82.01
  • 2019-06-30
  • 9.94
  • 13.72
  • 33.18
  • -10.21
  • 53.75
  • 2019-03-31
  • 26.11
  • 12.49
  • 36.96
  • 58.36
  • 61.81
  • 2018-12-31
  • 5.32
  • 3.80
  • 23.34
  • 6.96
  • 34.71
  • 2018-09-30
  • 3.04
  • 7.14
  • 21.82
  • -15.82
  • 33.33
  • 2018-06-30
  • 2.49
  • 7.11
  • 25.92
  • -15.13
  • 39.25
  • 2018-03-31
  • 13.38
  • 10.01
  • 30.54
  • 12.39
  • 47.83
  • 2017-12-31
  • 8.52
  • 5.42
  • 27.17
  • 12.86
  • 45.22
  • 2017-09-30
  • 14.20
  • 2.63
  • 24.08
  • 92.66
  • 40.00
  • 2017-06-30
  • 1.36
  • 1.84
  • 12.50
  • -3.76
  • 20.11
  • 2017-03-31
  • 0.58
  • 1.67
  • 12.99
  • -7.75
  • 19.82
  • 2016-12-31
  • 1.18
  • 3.37
  • 14.08
  • -13.49
  • 20.96
  • 2016-09-30
  • 1.27
  • 2.12
  • 16.27
  • -5.00
  • 24.73
  • 2016-06-30
  • 0.86
  • 2.86
  • 17.13
  • -10.45
  • 25.15
  • 2016-03-31
  • 2.80
  • 7.28
  • 19.13
  • -18.99
  • 28.25
  • 2015-12-31
  • 16.20
  • 5.48
  • 23.61
  • 83.17
  • 37.35
  • 2015-09-30
  • 7.87
  • 6.34
  • 12.89
  • 13.42
  • 17.93
  • 2015-06-30
  • 11.07
  • 10.06
  • 11.37
  • 9.78
  • 19.77
  • 2015-03-31
  • 9.87
  • 8.10
  • 10.35
  • 20.64
  • 15.83
  • 2014-12-31
  • 12.70
  • 8.76
  • 8.58
  • 84.95
  • 16.53
  • 2014-09-30
  • 2.97
  • 2.52
  • 4.64
  • 10.80
  • 6.23
  • 2014-06-30
  • 1.40
  • 0.36
  • 4.19
  • 33.05
  • 4.84
  • 2014-03-31
  • 0.44
  • 1.03
  • 3.15
  • -15.91
  • 3.47
  • 2013-12-31
  • 0.08
  • 1.36
  • 3.74
  • -25.52
  • 4.06
  • 2013-09-30
  • 1.45
  • 1.55
  • 5.03
  • -2.02
  • 5.63
  • 2013-06-30
  • 4.28
  • 2.70
  • 5.13
  • 44.62
  • 5.71
  • 2013-03-31
  • 1.66
  • 0.69
  • 3.55
  • 37.72
  • 3.94
  • 2012-12-31
  • 0.07
  • 0.86
  • 2.58
  • -23.41
  • 2.84
  • 2012-09-30
  • 0.55
  • 1.22
  • 3.36
  • -16.71
  • 3.45
  • 2012-06-30
  • 1.43
  • 1.11
  • 4.04
  • 8.62
  • 4.34
  • 2012-03-31
  • 2.01
  • 1.39
  • 3.72
  • 19.92
  • 3.79
  • 2011-12-31
  • 0.13
  • 0.45
  • 3.10
  • -9.26
  • 3.12
  • 2011-09-30
  • 0.02
  • 1.37
  • 3.42
  • --
  • 3.35

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