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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达稳健收益债券B 的基金机构持有 230.38亿份，占总份额的 89.60% ，个人投资者持有 26.74亿份，占总份额的 10.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 230.38
  • 89.60
  • 26.74
  • 10.40
  • 257.12
  • 2023-12-31
  • 274.06
  • 89.61
  • 31.78
  • 10.39
  • 305.85
  • 2023-06-30
  • 261.69
  • 87.76
  • 36.50
  • 12.24
  • 298.19
  • 2022-12-31
  • 220.69
  • 83.90
  • 42.35
  • 16.10
  • 263.05
  • 2022-06-30
  • 276.43
  • 83.93
  • 52.94
  • 16.07
  • 329.38
  • 2021-12-31
  • 311.34
  • 86.52
  • 48.51
  • 13.48
  • 359.84
  • 2021-06-30
  • 119.60
  • 84.54
  • 21.87
  • 15.46
  • 141.47
  • 2020-12-31
  • 91.47
  • 85.57
  • 15.43
  • 14.43
  • 106.90
  • 2020-06-30
  • 122.38
  • 87.73
  • 17.11
  • 12.27
  • 139.49
  • 2019-12-31
  • 81.51
  • 88.03
  • 11.08
  • 11.97
  • 92.60
  • 2019-06-30
  • 54.00
  • 88.25
  • 7.19
  • 11.75
  • 61.19
  • 2018-12-31
  • 37.11
  • 89.24
  • 4.48
  • 10.76
  • 41.59
  • 2018-06-30
  • 47.47
  • 89.10
  • 5.81
  • 10.90
  • 53.28
  • 2017-12-31
  • 55.87
  • 91.07
  • 5.48
  • 8.93
  • 61.34
  • 2017-06-30
  • 58.08
  • 90.07
  • 6.40
  • 9.93
  • 64.48
  • 2016-12-31
  • 47.08
  • 87.84
  • 6.52
  • 12.16
  • 53.60
  • 2016-06-30
  • 43.11
  • 86.82
  • 6.54
  • 13.18
  • 49.65
  • 2015-12-31
  • 53.17
  • 87.36
  • 7.70
  • 12.64
  • 60.87
  • 2015-06-30
  • 10.66
  • 77.98
  • 3.01
  • 22.02
  • 13.67
  • 2014-12-31
  • 3.53
  • 44.34
  • 4.44
  • 55.66
  • 7.97
  • 2014-06-30
  • 1.82
  • 58.34
  • 1.30
  • 41.66
  • 3.13
  • 2013-12-31
  • 5.61
  • 77.44
  • 1.63
  • 22.56
  • 7.24
  • 2013-06-30
  • 0.63
  • 21.31
  • 2.33
  • 78.69
  • 2.96
  • 2012-12-31
  • 2.15
  • 59.43
  • 1.47
  • 40.57
  • 3.61
  • 2012-06-30
  • 1.47
  • 50.51
  • 1.44
  • 49.49
  • 2.90
  • 2011-12-31
  • 0.04
  • 3.35
  • 1.28
  • 96.65
  • 1.33
  • 2011-06-30
  • 0.25
  • 13.76
  • 1.56
  • 86.24
  • 1.81
  • 2010-12-31
  • 0.60
  • 20.53
  • 2.32
  • 79.47
  • 2.92
  • 2010-06-30
  • 1.02
  • 44.70
  • 1.26
  • 55.30
  • 2.27
  • 2009-12-31
  • 1.28
  • 60.78
  • 0.83
  • 39.22
  • 2.10
  • 2009-06-30
  • 1.86
  • 54.09
  • 1.57
  • 45.91
  • 3.43
  • 2008-12-31
  • 10.81
  • 80.11
  • 2.68
  • 19.89
  • 13.49
  • 2008-06-30
  • 6.67
  • 73.96
  • 2.35
  • 26.04
  • 9.01
  • 2007-12-31
  • 2.64
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.64
  • 2007-06-30
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 2006-12-31
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • 2006-06-30
  • 5.57
  • 69.17
  • 2.48
  • 30.83
  • 8.05
  • 2005-12-31
  • 18.31
  • 77.74
  • 5.24
  • 22.26
  • 23.56

易方达稳健收益债券B 报告期末总份额 213.78亿份，比上期增加 -16.85%， 期末净资产 296.38亿元，比上期增加 -14.67%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 8.64
  • 51.98
  • 213.78
  • -16.85
  • 296.38
  • 2024-06-30
  • 34.93
  • 36.39
  • 257.12
  • -0.57
  • 347.33
  • 2024-03-31
  • 24.94
  • 72.21
  • 258.58
  • -15.46
  • 344.48
  • 2023-12-31
  • 45.30
  • 82.60
  • 305.85
  • -10.87
  • 401.81
  • 2023-09-30
  • 72.15
  • 27.19
  • 343.15
  • 15.08
  • 477.71
  • 2023-06-30
  • 53.00
  • 29.45
  • 298.19
  • 8.57
  • 414.09
  • 2023-03-31
  • 64.13
  • 52.53
  • 274.65
  • 4.41
  • 380.14
  • 2022-12-31
  • 27.18
  • 100.30
  • 263.05
  • -21.75
  • 353.99
  • 2022-09-30
  • 43.94
  • 37.15
  • 336.17
  • 2.06
  • 459.42
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 66.27
  • 329.38
  • -16.75
  • 456.84
  • 2022-03-31
  • 121.35
  • 85.55
  • 395.65
  • 9.95
  • 533.42
  • 2021-12-31
  • 175.24
  • 39.82
  • 359.84
  • 60.34
  • 507.88
  • 2021-09-30
  • 119.94
  • 36.99
  • 224.43
  • 58.64
  • 317.79
  • 2021-06-30
  • 40.95
  • 20.79
  • 141.47
  • 16.63
  • 195.28
  • 2021-03-31
  • 36.97
  • 22.57
  • 121.30
  • 13.47
  • 164.30
  • 2020-12-31
  • 15.13
  • 32.20
  • 106.90
  • -13.77
  • 142.97
  • 2020-09-30
  • 22.97
  • 38.48
  • 123.98
  • -11.12
  • 165.76
  • 2020-06-30
  • 30.56
  • 47.28
  • 139.49
  • -10.70
  • 182.44
  • 2020-03-31
  • 90.92
  • 27.30
  • 156.21
  • 68.70
  • 204.03
  • 2019-12-31
  • 20.66
  • 13.32
  • 92.60
  • 8.60
  • 124.16
  • 2019-09-30
  • 30.06
  • 5.99
  • 85.26
  • 39.34
  • 114.73
  • 2019-06-30
  • 12.53
  • 16.24
  • 61.19
  • -5.71
  • 80.55
  • 2019-03-31
  • 32.85
  • 9.54
  • 64.90
  • 56.06
  • 86.05
  • 2018-12-31
  • 2.54
  • 4.15
  • 41.59
  • -3.74
  • 52.61
  • 2018-09-30
  • 1.67
  • 11.75
  • 43.20
  • -18.91
  • 54.83
  • 2018-06-30
  • 6.33
  • 8.45
  • 53.28
  • -3.82
  • 66.31
  • 2018-03-31
  • 3.73
  • 9.68
  • 55.40
  • -9.69
  • 69.79
  • 2017-12-31
  • 4.94
  • 12.78
  • 61.34
  • -11.33
  • 80.37
  • 2017-09-30
  • 11.53
  • 6.83
  • 69.18
  • 7.29
  • 91.16
  • 2017-06-30
  • 8.26
  • 8.85
  • 64.48
  • -0.91
  • 83.23
  • 2017-03-31
  • 17.95
  • 6.47
  • 65.08
  • 21.42
  • 82.67
  • 2016-12-31
  • 34.83
  • 51.94
  • 53.60
  • -24.20
  • 72.03
  • 2016-09-30
  • 34.93
  • 13.86
  • 70.71
  • 42.43
  • 96.08
  • 2016-06-30
  • 9.16
  • 21.28
  • 49.65
  • -19.61
  • 65.52
  • 2016-03-31
  • 37.31
  • 36.42
  • 61.76
  • 1.47
  • 80.79
  • 2015-12-31
  • 53.46
  • 13.51
  • 60.87
  • 190.94
  • 92.23
  • 2015-09-30
  • 14.06
  • 6.81
  • 20.92
  • 53.02
  • 30.24
  • 2015-06-30
  • 10.11
  • 9.34
  • 13.67
  • 5.93
  • 19.21
  • 2015-03-31
  • 9.59
  • 4.65
  • 12.91
  • 61.95
  • 16.78
  • 2014-12-31
  • 8.31
  • 4.49
  • 7.97
  • 92.14
  • 10.79
  • 2014-09-30
  • 2.11
  • 1.09
  • 4.15
  • 32.62
  • 4.95
  • 2014-06-30
  • 0.67
  • 0.33
  • 3.13
  • 12.49
  • 3.48
  • 2014-03-31
  • 0.24
  • 4.71
  • 2.78
  • -61.62
  • 2.93
  • 2013-12-31
  • 4.38
  • 0.53
  • 7.24
  • 113.50
  • 7.51
  • 2013-09-30
  • 1.69
  • 1.25
  • 3.39
  • 14.61
  • 3.90
  • 2013-06-30
  • 2.51
  • 4.59
  • 2.96
  • -41.32
  • 3.38
  • 2013-03-31
  • 5.46
  • 4.03
  • 5.05
  • 39.69
  • 5.75
  • 2012-12-31
  • 1.52
  • 1.06
  • 3.61
  • 14.61
  • 4.22
  • 2012-09-30
  • 3.10
  • 2.86
  • 3.15
  • 8.53
  • 3.47
  • 2012-06-30
  • 2.84
  • 1.16
  • 2.90
  • 136.51
  • 3.22
  • 2012-03-31
  • 1.34
  • 1.44
  • 1.23
  • -7.37
  • 1.29
  • 2011-12-31
  • 0.75
  • 0.85
  • 1.33
  • -6.57
  • 1.36
  • 2011-09-30
  • 0.75
  • 1.15
  • 1.42
  • -21.82
  • 1.43
  • 2011-06-30
  • 0.89
  • 1.49
  • 1.81
  • -24.72
  • 1.89
  • 2011-03-31
  • 5.45
  • 5.96
  • 2.41
  • -17.58
  • 2.54
  • 2010-12-31
  • 7.93
  • 9.89
  • 2.92
  • -40.12
  • 3.12
  • 2010-09-30
  • 11.44
  • 8.83
  • 4.88
  • 115.00
  • 5.48
  • 2010-06-30
  • 3.99
  • 4.43
  • 2.27
  • -16.05
  • 2.44
  • 2010-03-31
  • 2.12
  • 1.52
  • 2.71
  • 28.58
  • 3.02
  • 2009-12-31
  • 3.33
  • 3.00
  • 2.10
  • 18.59
  • 2.28
  • 2009-09-30
  • 3.62
  • 5.28
  • 1.77
  • -48.26
  • 1.85
  • 2009-06-30
  • 2.78
  • 6.15
  • 3.43
  • -49.60
  • 3.59
  • 2009-03-31
  • 3.08
  • 9.76
  • 6.81
  • -49.54
  • 6.95
  • 2008-12-31
  • 7.59
  • 7.66
  • 13.49
  • -0.51
  • 14.23
  • 2008-09-30
  • 11.19
  • 6.65
  • 13.56
  • 50.39
  • 14.32
  • 2008-06-30
  • 6.81
  • 7.86
  • 9.01
  • -10.46
  • 9.21
  • 2008-03-31
  • 9.56
  • 2.14
  • 10.07
  • 280.63
  • 10.26
  • 2007-12-31
  • 5.31
  • 2.77
  • 2.64
  • 2,547.49
  • 2.68
  • 2007-09-30
  • 0.21
  • 0.21
  • 0.10
  • -0.10
  • 0.10
  • 2007-06-30
  • 0.38
  • 0.53
  • 0.10
  • -59.93
  • 0.10
  • 2007-03-31
  • 0.98
  • 1.05
  • 0.25
  • -22.14
  • 0.25
  • 2006-12-31
  • 0.24
  • 1.67
  • 0.32
  • -81.70
  • 0.32
  • 2006-09-30
  • 4.90
  • 11.20
  • 1.75
  • -78.25
  • 1.75
  • 2006-06-30
  • 19.57
  • 35.50
  • 8.05
  • -66.42
  • 8.06
  • 2006-03-31
  • 30.08
  • 34.29
  • 23.98
  • -73.32
  • 23.99
  • 2005-12-31
  • 73.50
  • 83.41
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  • --
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