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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国强回报定期开放债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 3.12
  • 0.19
  • 96.88
  • 0.19
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 3.47
  • 0.17
  • 96.53
  • 0.17
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 3.30
  • 0.17
  • 96.70
  • 0.18
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 4.99
  • 0.37
  • 95.01
  • 0.39
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 9.79
  • 0.45
  • 90.21
  • 0.50
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 9.03
  • 0.49
  • 90.97
  • 0.54
  • 2015-12-31
  • 0.19
  • 25.85
  • 0.55
  • 74.15
  • 0.74
  • 2015-06-30
  • 0.19
  • 21.56
  • 0.70
  • 78.44
  • 0.89
  • 2014-12-31
  • 0.56
  • 19.15
  • 2.38
  • 80.85
  • 2.94
  • 2014-06-30
  • 0.56
  • 12.52
  • 3.93
  • 87.48
  • 4.50
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 6.79
  • 99.98
  • 6.79
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 9.09
  • 99.98
  • 9.09

富国强回报定期开放债券C 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 -2.68%， 期末净资产 0.28亿元，比上期增加 -2.71%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.16
  • -2.68
  • 0.28
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • -1.97
  • 0.29
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.05
  • 0.29
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -4.68
  • 0.28
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -5.88
  • 0.29
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.19
  • 13.57
  • 0.31
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • -2.02
  • 0.29
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.17
  • -2.56
  • 0.29
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -2.48
  • 0.31
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18
  • -0.08
  • 0.31
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.18
  • 2.67
  • 0.30
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -2.51
  • 0.30
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18
  • -2.00
  • 0.30
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -5.26
  • 0.30
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.19
  • -7.73
  • 0.31
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.21
  • -4.96
  • 0.34
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.22
  • -10.85
  • 0.35
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.25
  • 1.85
  • 0.39
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.24
  • -0.76
  • 0.38
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • -0.24
  • 0.38
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.25
  • -3.34
  • 0.37
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.26
  • 6.10
  • 0.38
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.24
  • -5.06
  • 0.35
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.25
  • 1.19
  • 0.36
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.25
  • -5.35
  • 0.35
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.26
  • -4.16
  • 0.36
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.28
  • -6.39
  • 0.37
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.30
  • -13.07
  • 0.39
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.34
  • -12.11
  • 0.45
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.39
  • -9.79
  • 0.50
  • 2017-03-31
  • 0.07
  • 0.14
  • 0.43
  • -13.61
  • 0.55
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.50
  • -6.03
  • 0.64
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.53
  • -1.75
  • 0.70
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.54
  • -4.72
  • 0.69
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.20
  • 0.56
  • -24.15
  • 0.72
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.74
  • -9.47
  • 0.92
  • 2015-09-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 0.82
  • -7.88
  • 1.00
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.89
  • -10.20
  • 1.06
  • 2015-03-31
  • 0.06
  • 2.01
  • 0.99
  • -66.21
  • 1.13
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.28
  • 2.94
  • -8.25
  • 3.25
  • 2014-09-30
  • 0.04
  • 1.34
  • 3.20
  • -28.78
  • 3.46
  • 2014-06-30
  • 0.56
  • 1.97
  • 4.50
  • -23.81
  • 4.85
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.89
  • 5.90
  • -13.13
  • 6.06
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 1.02
  • 6.79
  • -13.09
  • 6.76
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 1.30
  • 7.82
  • -14.05
  • 8.06
  • 2013-06-30
  • 0.36
  • 2.05
  • 9.09
  • -15.71
  • 9.39
  • 2013-03-31
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