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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国强回报定期开放债券A/B 的基金机构持有 6.15亿份，占总份额的 89.83% ，个人投资者持有 0.70亿份，占总份额的 10.17%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 6.15
  • 89.83
  • 0.70
  • 10.17
  • 6.84
  • 2023-12-31
  • 6.21
  • 90.82
  • 0.63
  • 9.18
  • 6.84
  • 2023-06-30
  • 6.22
  • 90.90
  • 0.62
  • 9.10
  • 6.84
  • 2022-12-31
  • 5.93
  • 92.87
  • 0.46
  • 7.13
  • 6.39
  • 2022-06-30
  • 5.94
  • 93.14
  • 0.44
  • 6.86
  • 6.38
  • 2021-12-31
  • 5.95
  • 93.15
  • 0.44
  • 6.85
  • 6.38
  • 2021-06-30
  • 6.04
  • 93.23
  • 0.44
  • 6.77
  • 6.48
  • 2020-12-31
  • 1.98
  • 80.53
  • 0.48
  • 19.47
  • 2.46
  • 2020-06-30
  • 2.00
  • 79.71
  • 0.51
  • 20.29
  • 2.51
  • 2019-12-31
  • 2.05
  • 81.82
  • 0.46
  • 18.18
  • 2.51
  • 2019-06-30
  • 2.05
  • 82.11
  • 0.45
  • 17.89
  • 2.50
  • 2018-12-31
  • 2.02
  • 85.33
  • 0.35
  • 14.67
  • 2.37
  • 2018-06-30
  • 2.02
  • 85.53
  • 0.34
  • 14.47
  • 2.36
  • 2017-12-31
  • 2.24
  • 84.85
  • 0.40
  • 15.15
  • 2.64
  • 2017-06-30
  • 2.34
  • 82.17
  • 0.51
  • 17.83
  • 2.85
  • 2016-12-31
  • 0.40
  • 36.74
  • 0.68
  • 63.26
  • 1.08
  • 2016-06-30
  • 0.39
  • 37.32
  • 0.65
  • 62.68
  • 1.04
  • 2015-12-31
  • 0.39
  • 38.28
  • 0.63
  • 61.72
  • 1.01
  • 2015-06-30
  • 0.39
  • 39.76
  • 0.59
  • 60.24
  • 0.98
  • 2014-12-31
  • 2.98
  • 53.01
  • 2.64
  • 46.99
  • 5.62
  • 2014-06-30
  • 1.69
  • 34.12
  • 3.27
  • 65.88
  • 4.96
  • 2013-12-31
  • 0.50
  • 10.24
  • 4.38
  • 89.76
  • 4.88
  • 2013-06-30
  • 0.50
  • 9.40
  • 4.82
  • 90.60
  • 5.32

富国强回报定期开放债券A/B 报告期末总份额 6.73亿份，比上期增加 -1.72%， 期末净资产 12.04亿元，比上期增加 -1.64%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.07
  • 0.18
  • 6.73
  • -1.72
  • 12.04
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 6.84
  • 0.05
  • 12.24
  • 2024-03-31
  • 0.13
  • 0.13
  • 6.84
  • -0.00
  • 12.04
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 6.84
  • 0.12
  • 11.85
  • 2023-09-30
  • 0.31
  • 0.31
  • 6.83
  • -0.09
  • 11.68
  • 2023-06-30
  • 1.79
  • 1.22
  • 6.84
  • 9.16
  • 11.59
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.14
  • 6.26
  • -1.96
  • 11.49
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 6.39
  • 0.07
  • 11.49
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 6.38
  • 0.07
  • 11.62
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 6.38
  • 0.00
  • 11.43
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 6.38
  • -0.07
  • 11.26
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 0.18
  • 6.38
  • -0.79
  • 11.21
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 6.44
  • -0.66
  • 11.07
  • 2021-06-30
  • 4.43
  • 0.35
  • 6.48
  • 170.05
  • 11.02
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 2.40
  • -2.53
  • 4.03
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 0.17
  • 2.46
  • 0.43
  • 4.08
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 2.45
  • -2.20
  • 4.03
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 2.51
  • -0.18
  • 4.12
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 2.51
  • 0.07
  • 4.11
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 2.51
  • 0.02
  • 4.00
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 2.51
  • 0.34
  • 3.94
  • 2019-06-30
  • 0.42
  • 0.08
  • 2.50
  • 16.02
  • 3.84
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 0.33
  • 2.15
  • -9.20
  • 3.26
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 2.37
  • -0.13
  • 3.50
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 2.38
  • 0.58
  • 3.40
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.36
  • -0.86
  • 3.30
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 2.38
  • -9.67
  • 3.30
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 2.64
  • -3.16
  • 3.55
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 2.72
  • -4.49
  • 3.69
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 2.85
  • -1.60
  • 3.81
  • 2017-03-31
  • 2.35
  • 0.53
  • 2.90
  • 167.97
  • 3.85
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 1.08
  • 3.01
  • 1.43
  • 2016-09-30
  • 0.07
  • 0.06
  • 1.05
  • 0.89
  • 1.43
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 1.04
  • 2.22
  • 1.37
  • 2016-03-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 1.02
  • 0.33
  • 1.32
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.01
  • -3.04
  • 1.29
  • 2015-09-30
  • 0.14
  • 0.07
  • 1.05
  • 7.12
  • 1.30
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.98
  • -9.82
  • 1.18
  • 2015-03-31
  • 0.09
  • 4.62
  • 1.08
  • -80.73
  • 1.26
  • 2014-12-31
  • 0.40
  • 0.14
  • 5.62
  • 4.87
  • 6.30
  • 2014-09-30
  • 0.93
  • 0.53
  • 5.36
  • 8.04
  • 5.86
  • 2014-06-30
  • 1.19
  • 0.84
  • 4.96
  • 7.69
  • 5.40
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 4.61
  • -5.64
  • 4.76
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 4.88
  • -5.32
  • 4.88
  • 2013-09-30
  • 0.07
  • 0.24
  • 5.16
  • -3.09
  • 5.33
  • 2013-06-30
  • 0.16
  • 0.07
  • 5.32
  • 1.75
  • 5.50
  • 2013-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.23
  • --
  • 5.29

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