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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

富国纯债债券发起式C 的基金机构持有 0.13亿份，占总份额的 8.63% ，个人投资者持有 1.39亿份，占总份额的 91.37%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 8.63
  • 1.39
  • 91.37
  • 1.52
  • 2023-06-30
  • 0.26
  • 12.98
  • 1.76
  • 87.02
  • 2.03
  • 2022-12-31
  • 0.32
  • 15.76
  • 1.73
  • 84.24
  • 2.05
  • 2022-06-30
  • 0.25
  • 10.87
  • 2.07
  • 89.13
  • 2.32
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 8.05
  • 1.23
  • 91.95
  • 1.34
  • 2021-06-30
  • 0.35
  • 23.25
  • 1.17
  • 76.75
  • 1.52
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 8.36
  • 1.02
  • 91.64
  • 1.11
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.61
  • 100.00
  • 1.61
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 1.21
  • 1.83
  • 98.79
  • 1.86
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 6.23
  • 0.73
  • 93.77
  • 0.78
  • 2018-12-31
  • 0.55
  • 46.77
  • 0.63
  • 53.23
  • 1.18
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.38
  • 99.99
  • 0.38
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.30
  • 99.98
  • 0.30
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 10.05
  • 0.21
  • 89.95
  • 0.24
  • 2016-12-31
  • 2.05
  • 87.59
  • 0.29
  • 12.41
  • 2.34
  • 2016-06-30
  • 1.28
  • 77.30
  • 0.38
  • 22.70
  • 1.66
  • 2015-12-31
  • 1.02
  • 68.72
  • 0.47
  • 31.28
  • 1.49
  • 2015-06-30
  • 0.63
  • 66.41
  • 0.32
  • 33.59
  • 0.96
  • 2014-12-31
  • 1.53
  • 79.84
  • 0.39
  • 20.16
  • 1.92
  • 2014-06-30
  • 2.66
  • 78.81
  • 0.72
  • 21.19
  • 3.38
  • 2013-12-31
  • 0.97
  • 38.38
  • 1.56
  • 61.62
  • 2.54
  • 2013-06-30
  • 5.00
  • 46.82
  • 5.68
  • 53.18
  • 10.68

富国纯债债券发起式C 报告期末总份额 4.88亿份，比上期增加 221.09%， 期末净资产 5.42亿元，比上期增加 222.16%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 4.67
  • 1.32
  • 4.88
  • 221.09
  • 5.42
  • 2023-12-31
  • 1.46
  • 1.21
  • 1.52
  • 20.34
  • 1.68
  • 2023-09-30
  • 0.90
  • 1.67
  • 1.26
  • -37.72
  • 1.39
  • 2023-06-30
  • 1.33
  • 1.42
  • 2.03
  • -4.06
  • 2.24
  • 2023-03-31
  • 0.78
  • 0.72
  • 2.11
  • 3.01
  • 2.31
  • 2022-12-31
  • 1.65
  • 2.69
  • 2.05
  • -33.74
  • 2.22
  • 2022-09-30
  • 3.07
  • 2.29
  • 3.09
  • 33.53
  • 3.41
  • 2022-06-30
  • 3.27
  • 1.89
  • 2.32
  • 146.25
  • 2.54
  • 2022-03-31
  • 0.27
  • 0.66
  • 0.94
  • -29.69
  • 1.03
  • 2021-12-31
  • 0.72
  • 0.77
  • 1.34
  • -3.73
  • 1.47
  • 2021-09-30
  • 0.53
  • 0.66
  • 1.39
  • -8.45
  • 1.51
  • 2021-06-30
  • 0.75
  • 0.71
  • 1.52
  • 2.79
  • 1.65
  • 2021-03-31
  • 1.26
  • 0.90
  • 1.48
  • 33.05
  • 1.59
  • 2020-12-31
  • 0.39
  • 0.36
  • 1.11
  • 2.73
  • 1.20
  • 2020-09-30
  • 0.34
  • 0.87
  • 1.08
  • -32.81
  • 1.16
  • 2020-06-30
  • 1.20
  • 1.51
  • 1.61
  • -16.03
  • 1.74
  • 2020-03-31
  • 1.48
  • 1.42
  • 1.92
  • 3.27
  • 2.09
  • 2019-12-31
  • 1.19
  • 1.19
  • 1.86
  • -0.06
  • 2.01
  • 2019-09-30
  • 1.58
  • 0.50
  • 1.86
  • 137.89
  • 2.00
  • 2019-06-30
  • 0.41
  • 0.52
  • 0.78
  • -12.94
  • 0.84
  • 2019-03-31
  • 0.64
  • 0.92
  • 0.90
  • -24.14
  • 0.96
  • 2018-12-31
  • 1.07
  • 0.27
  • 1.18
  • 210.24
  • 1.28
  • 2018-09-30
  • 0.20
  • 0.20
  • 0.38
  • 0.79
  • 0.41
  • 2018-06-30
  • 0.17
  • 0.17
  • 0.38
  • 1.46
  • 0.39
  • 2018-03-31
  • 0.28
  • 0.21
  • 0.37
  • 24.33
  • 0.38
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 0.07
  • 0.30
  • 27.47
  • 0.31
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.23
  • -1.09
  • 0.24
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.24
  • -12.01
  • 0.24
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 2.08
  • 0.27
  • -88.48
  • 0.27
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.85
  • 2.34
  • -26.02
  • 2.37
  • 2016-09-30
  • 3.50
  • 1.99
  • 3.17
  • 90.63
  • 3.30
  • 2016-06-30
  • 1.36
  • 0.92
  • 1.66
  • 35.11
  • 1.72
  • 2016-03-31
  • 0.72
  • 0.98
  • 1.23
  • -17.52
  • 1.28
  • 2015-12-31
  • 0.27
  • 2.03
  • 1.49
  • -54.13
  • 1.56
  • 2015-09-30
  • 4.00
  • 1.70
  • 3.25
  • 240.09
  • 3.40
  • 2015-06-30
  • 1.74
  • 2.05
  • 0.96
  • -24.44
  • 1.00
  • 2015-03-31
  • 1.69
  • 2.35
  • 1.26
  • -34.15
  • 1.31
  • 2014-12-31
  • 2.36
  • 5.00
  • 1.92
  • -57.88
  • 1.99
  • 2014-09-30
  • 3.88
  • 2.70
  • 4.56
  • 34.92
  • 4.80
  • 2014-06-30
  • 2.15
  • 1.07
  • 3.38
  • 46.59
  • 3.47
  • 2014-03-31
  • 2.46
  • 2.69
  • 2.31
  • -9.10
  • 2.28
  • 2013-12-31
  • 1.86
  • 7.43
  • 2.54
  • -68.72
  • 2.47
  • 2013-09-30
  • 3.86
  • 6.43
  • 8.11
  • -24.03
  • 8.21
  • 2013-06-30
  • 19.62
  • 20.47
  • 10.68
  • -7.41
  • 10.90
  • 2013-03-31
  • 7.25
  • 8.92
  • 11.53
  • --
  • 11.80

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