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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国纯债债券发起式A/B 的基金机构持有 50.06亿份，占总份额的 92.42% ，个人投资者持有 4.11亿份，占总份额的 7.58%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 50.06
  • 92.42
  • 4.11
  • 7.58
  • 54.17
  • 2023-12-31
  • 30.26
  • 88.20
  • 4.05
  • 11.80
  • 34.31
  • 2023-06-30
  • 35.44
  • 84.47
  • 6.51
  • 15.53
  • 41.95
  • 2022-12-31
  • 19.99
  • 66.13
  • 10.24
  • 33.87
  • 30.23
  • 2022-06-30
  • 35.61
  • 96.30
  • 1.37
  • 3.70
  • 36.98
  • 2021-12-31
  • 19.28
  • 93.24
  • 1.40
  • 6.76
  • 20.68
  • 2021-06-30
  • 7.21
  • 89.89
  • 0.81
  • 10.11
  • 8.02
  • 2020-12-31
  • 3.47
  • 90.15
  • 0.38
  • 9.85
  • 3.85
  • 2020-06-30
  • 3.39
  • 87.07
  • 0.50
  • 12.93
  • 3.89
  • 2019-12-31
  • 2.00
  • 85.36
  • 0.34
  • 14.64
  • 2.34
  • 2019-06-30
  • 1.22
  • 83.23
  • 0.25
  • 16.77
  • 1.47
  • 2018-12-31
  • 0.91
  • 79.93
  • 0.23
  • 20.07
  • 1.14
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2017-12-31
  • 2.85
  • 95.63
  • 0.13
  • 4.37
  • 2.98
  • 2017-06-30
  • 23.49
  • 99.15
  • 0.20
  • 0.85
  • 23.69
  • 2016-12-31
  • 77.79
  • 99.66
  • 0.27
  • 0.34
  • 78.06
  • 2016-06-30
  • 0.65
  • 65.78
  • 0.34
  • 34.22
  • 0.99
  • 2015-12-31
  • 0.70
  • 62.25
  • 0.42
  • 37.75
  • 1.12
  • 2015-06-30
  • 0.68
  • 60.19
  • 0.45
  • 39.81
  • 1.13
  • 2014-12-31
  • 0.69
  • 60.81
  • 0.45
  • 39.19
  • 1.14
  • 2014-06-30
  • 1.90
  • 66.20
  • 0.97
  • 33.80
  • 2.87
  • 2013-12-31
  • 1.92
  • 48.25
  • 2.06
  • 51.75
  • 3.98
  • 2013-06-30
  • 5.74
  • 53.25
  • 5.04
  • 46.75
  • 10.78

富国纯债债券发起式A/B 报告期末总份额 60.57亿份，比上期增加 11.80%， 期末净资产 67.60亿元，比上期增加 10.98%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 16.53
  • 10.13
  • 60.57
  • 11.80
  • 67.60
  • 2024-06-30
  • 18.60
  • 8.96
  • 54.17
  • 21.65
  • 60.92
  • 2024-03-31
  • 19.57
  • 9.35
  • 44.53
  • 29.78
  • 49.62
  • 2023-12-31
  • 9.52
  • 8.94
  • 34.31
  • 1.70
  • 38.10
  • 2023-09-30
  • 5.42
  • 13.63
  • 33.74
  • -19.58
  • 37.28
  • 2023-06-30
  • 21.92
  • 12.91
  • 41.95
  • 27.33
  • 46.37
  • 2023-03-31
  • 15.99
  • 13.27
  • 32.95
  • 9.00
  • 36.12
  • 2022-12-31
  • 16.73
  • 32.41
  • 30.23
  • -34.15
  • 32.71
  • 2022-09-30
  • 16.74
  • 7.82
  • 45.90
  • 24.14
  • 50.68
  • 2022-06-30
  • 16.30
  • 4.36
  • 36.98
  • 47.71
  • 40.60
  • 2022-03-31
  • 10.51
  • 6.15
  • 25.03
  • 21.05
  • 27.29
  • 2021-12-31
  • 9.19
  • 2.31
  • 20.68
  • 49.86
  • 22.71
  • 2021-09-30
  • 7.11
  • 1.33
  • 13.80
  • 72.04
  • 15.06
  • 2021-06-30
  • 3.75
  • 0.61
  • 8.02
  • 64.26
  • 8.72
  • 2021-03-31
  • 1.19
  • 0.15
  • 4.88
  • 26.90
  • 5.27
  • 2020-12-31
  • 1.80
  • 1.34
  • 3.85
  • 13.64
  • 4.16
  • 2020-09-30
  • 0.23
  • 0.74
  • 3.39
  • -12.97
  • 3.65
  • 2020-06-30
  • 1.33
  • 0.35
  • 3.89
  • 33.49
  • 4.22
  • 2020-03-31
  • 0.93
  • 0.36
  • 2.91
  • 24.31
  • 3.18
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 0.17
  • 2.34
  • -1.07
  • 2.54
  • 2019-09-30
  • 0.96
  • 0.06
  • 2.37
  • 61.21
  • 2.57
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 0.42
  • 1.47
  • -17.45
  • 1.58
  • 2019-03-31
  • 0.85
  • 0.21
  • 1.78
  • 55.73
  • 1.92
  • 2018-12-31
  • 1.07
  • 0.05
  • 1.14
  • 808.27
  • 1.25
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.13
  • 9.97
  • 0.14
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 2.88
  • 0.11
  • -96.16
  • 0.12
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 2.98
  • 0.27
  • 3.11
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 8.08
  • 2.98
  • -73.07
  • 3.07
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 12.65
  • 11.05
  • -53.37
  • 11.36
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 54.34
  • 23.69
  • -69.63
  • 24.20
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 78.03
  • -0.04
  • 79.25
  • 2016-12-31
  • 77.17
  • 0.54
  • 78.06
  • 5,361.56
  • 79.20
  • 2016-09-30
  • 0.56
  • 0.11
  • 1.43
  • 45.04
  • 1.50
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.19
  • 0.99
  • -12.42
  • 1.02
  • 2016-03-31
  • 0.29
  • 0.28
  • 1.13
  • 0.69
  • 1.17
  • 2015-12-31
  • 0.24
  • 0.52
  • 1.12
  • -19.56
  • 1.18
  • 2015-09-30
  • 0.58
  • 0.32
  • 1.39
  • 23.44
  • 1.46
  • 2015-06-30
  • 0.38
  • 0.64
  • 1.13
  • -18.99
  • 1.18
  • 2015-03-31
  • 0.45
  • 0.20
  • 1.39
  • 21.82
  • 1.45
  • 2014-12-31
  • 0.28
  • 1.48
  • 1.14
  • -51.11
  • 1.19
  • 2014-09-30
  • 0.92
  • 1.46
  • 2.33
  • -18.58
  • 2.47
  • 2014-06-30
  • 1.07
  • 1.11
  • 2.87
  • -1.48
  • 2.96
  • 2014-03-31
  • 0.38
  • 1.46
  • 2.91
  • -27.02
  • 2.90
  • 2013-12-31
  • 1.44
  • 7.17
  • 3.98
  • -59.00
  • 3.90
  • 2013-09-30
  • 2.03
  • 3.08
  • 9.72
  • -9.81
  • 9.88
  • 2013-06-30
  • 15.08
  • 14.23
  • 10.78
  • 8.59
  • 11.03
  • 2013-03-31
  • 6.16
  • 1.65
  • 9.92
  • --
  • 10.17

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