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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国上证指数ETF联接A/B 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.24% ，个人投资者持有 2.41亿份，占总份额的 99.76%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.24
  • 2.41
  • 99.76
  • 2.41
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.84
  • 99.93
  • 1.84
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.36
  • 99.86
  • 1.36
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.34
  • 99.96
  • 1.34
  • 2022-06-30
  • 0.61
  • 34.73
  • 1.15
  • 65.27
  • 1.77
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.04
  • 99.95
  • 1.04
  • 2021-06-30
  • 0.31
  • 21.46
  • 1.14
  • 78.54
  • 1.45
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.53
  • 99.93
  • 1.54
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.00
  • 100.00
  • 1.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.81
  • 100.00
  • 0.81
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 13.95
  • 0.92
  • 86.05
  • 1.07
  • 2018-12-31
  • 0.15
  • 13.58
  • 0.95
  • 86.42
  • 1.10
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 18.33
  • 0.67
  • 81.67
  • 0.82
  • 2017-12-31
  • 0.15
  • 19.28
  • 0.63
  • 80.72
  • 0.78
  • 2017-06-30
  • 0.35
  • 32.18
  • 0.74
  • 67.82
  • 1.09
  • 2016-12-31
  • 0.35
  • 30.07
  • 0.81
  • 69.93
  • 1.16
  • 2016-06-30
  • 0.36
  • 30.46
  • 0.83
  • 69.54
  • 1.20
  • 2015-12-31
  • 0.36
  • 29.67
  • 0.86
  • 70.33
  • 1.23
  • 2015-06-30
  • 0.29
  • 21.37
  • 1.07
  • 78.63
  • 1.37
  • 2014-12-31
  • 0.34
  • 17.58
  • 1.58
  • 82.42
  • 1.92
  • 2014-06-30
  • 0.29
  • 9.07
  • 2.93
  • 90.93
  • 3.22
  • 2013-12-31
  • 0.33
  • 9.80
  • 3.02
  • 90.20
  • 3.34
  • 2013-06-30
  • 0.59
  • 15.22
  • 3.29
  • 84.78
  • 3.88
  • 2012-12-31
  • 0.59
  • 14.20
  • 3.58
  • 85.80
  • 4.17
  • 2012-06-30
  • 0.97
  • 20.90
  • 3.69
  • 79.10
  • 4.66
  • 2011-12-31
  • 0.90
  • 18.84
  • 3.89
  • 81.16
  • 4.79
  • 2011-06-30
  • 0.65
  • 14.16
  • 3.97
  • 85.84
  • 4.62

富国上证指数ETF联接A/B 报告期末总份额 2.75亿份，比上期增加 14.05%， 期末净资产 4.45亿元，比上期增加 27.04%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.65
  • 0.31
  • 2.75
  • 14.05
  • 4.45
  • 2024-06-30
  • 0.50
  • 0.97
  • 2.41
  • -16.28
  • 3.50
  • 2024-03-31
  • 2.41
  • 1.37
  • 2.88
  • 56.40
  • 4.26
  • 2023-12-31
  • 0.38
  • 0.14
  • 1.84
  • 15.48
  • 2.68
  • 2023-09-30
  • 0.42
  • 0.18
  • 1.59
  • 17.49
  • 2.43
  • 2023-06-30
  • 0.32
  • 0.25
  • 1.36
  • 5.70
  • 2.09
  • 2023-03-31
  • 0.20
  • 0.26
  • 1.28
  • -4.37
  • 1.98
  • 2022-12-31
  • 0.32
  • 0.79
  • 1.34
  • -25.90
  • 1.94
  • 2022-09-30
  • 0.19
  • 0.14
  • 1.81
  • 2.61
  • 2.59
  • 2022-06-30
  • 0.29
  • 0.30
  • 1.77
  • -0.44
  • 2.78
  • 2022-03-31
  • 0.91
  • 0.18
  • 1.77
  • 69.92
  • 2.66
  • 2021-12-31
  • 0.23
  • 0.23
  • 1.04
  • 0.02
  • 1.72
  • 2021-09-30
  • 0.32
  • 0.72
  • 1.04
  • -27.94
  • 1.70
  • 2021-06-30
  • 0.23
  • 0.33
  • 1.45
  • -6.51
  • 2.30
  • 2021-03-31
  • 0.69
  • 0.67
  • 1.55
  • 0.91
  • 2.40
  • 2020-12-31
  • 0.42
  • 0.81
  • 1.54
  • -20.30
  • 2.40
  • 2020-09-30
  • 2.32
  • 1.39
  • 1.93
  • 92.06
  • 2.80
  • 2020-06-30
  • 0.39
  • 0.39
  • 1.00
  • -0.08
  • 1.33
  • 2020-03-31
  • 0.61
  • 0.41
  • 1.00
  • 24.06
  • 1.21
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 0.34
  • 0.81
  • -19.77
  • 1.05
  • 2019-09-30
  • 0.33
  • 0.40
  • 1.01
  • -5.93
  • 1.24
  • 2019-06-30
  • 0.41
  • 0.38
  • 1.07
  • 2.11
  • 1.30
  • 2019-03-31
  • 0.30
  • 0.36
  • 1.05
  • -4.65
  • 1.29
  • 2018-12-31
  • 0.31
  • 0.09
  • 1.10
  • 25.36
  • 1.11
  • 2018-09-30
  • 0.30
  • 0.24
  • 0.88
  • 7.70
  • 0.99
  • 2018-06-30
  • 0.12
  • 0.07
  • 0.82
  • 7.25
  • 0.91
  • 2018-03-31
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.76
  • -1.95
  • 0.92
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.78
  • -1.41
  • 0.98
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.33
  • 0.79
  • -27.57
  • 1.00
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 0.16
  • 1.09
  • -5.09
  • 1.33
  • 2017-03-31
  • 0.08
  • 0.10
  • 1.14
  • -1.66
  • 1.39
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 0.10
  • 1.16
  • -0.34
  • 1.36
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 1.17
  • -2.56
  • 1.32
  • 2016-06-30
  • 0.09
  • 0.06
  • 1.20
  • 2.29
  • 1.31
  • 2016-03-31
  • 0.14
  • 0.20
  • 1.17
  • -4.76
  • 1.30
  • 2015-12-31
  • 0.16
  • 0.27
  • 1.23
  • -8.36
  • 1.59
  • 2015-09-30
  • 0.67
  • 0.69
  • 1.34
  • -1.76
  • 1.52
  • 2015-06-30
  • 1.28
  • 1.44
  • 1.37
  • -10.36
  • 2.10
  • 2015-03-31
  • 0.51
  • 0.91
  • 1.52
  • -20.63
  • 2.09
  • 2014-12-31
  • 0.49
  • 1.24
  • 1.92
  • -27.86
  • 2.31
  • 2014-09-30
  • 0.08
  • 0.64
  • 2.66
  • -17.27
  • 2.36
  • 2014-06-30
  • 0.06
  • 0.15
  • 3.22
  • -2.91
  • 2.46
  • 2014-03-31
  • 0.22
  • 0.25
  • 3.31
  • -0.91
  • 2.50
  • 2013-12-31
  • 0.08
  • 0.21
  • 3.34
  • -3.72
  • 2.62
  • 2013-09-30
  • 0.05
  • 0.45
  • 3.47
  • -10.39
  • 2.77
  • 2013-06-30
  • 0.05
  • 0.28
  • 3.88
  • -5.59
  • 2.78
  • 2013-03-31
  • 0.10
  • 0.16
  • 4.11
  • -1.51
  • 3.28
  • 2012-12-31
  • 0.21
  • 0.95
  • 4.17
  • -15.22
  • 3.39
  • 2012-09-30
  • 0.38
  • 0.12
  • 4.92
  • 5.50
  • 3.69
  • 2012-06-30
  • 0.11
  • 0.16
  • 4.66
  • -1.03
  • 3.70
  • 2012-03-31
  • 0.05
  • 0.14
  • 4.71
  • -1.69
  • 3.71
  • 2011-12-31
  • 0.35
  • 0.14
  • 4.79
  • 4.61
  • 3.69
  • 2011-09-30
  • 0.07
  • 0.12
  • 4.58
  • -0.89
  • 3.77
  • 2011-06-30
  • 0.14
  • 1.81
  • 4.62
  • -26.64
  • 4.39
  • 2011-03-31
  • 0.00
  • 1.15
  • 6.30
  • --
  • 6.35

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