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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

富国全球债券(QDII)人民币 的基金机构持有 0.04亿份,占总份额的 11.59% ,个人投资者持有 0.33亿份,占总份额的 88.41%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 11.59
  • 0.33
  • 88.41
  • 0.37
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.20
  • 99.99
  • 0.20
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • 100.00
  • 0.60
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 1.54
  • 0.67
  • 98.46
  • 0.68
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 3.68
  • 0.27
  • 96.32
  • 0.28
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 4.59
  • 0.21
  • 95.41
  • 0.22
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.22
  • 99.99
  • 0.22
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.41
  • 99.99
  • 0.41
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.77
  • 100.00
  • 0.77
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.03
  • 99.81
  • 1.03
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.42
  • 99.86
  • 1.43
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.67
  • 99.88
  • 1.67
  • 2011-06-30
  • 0.01
  • 0.38
  • 2.59
  • 99.62
  • 2.60
  • 2010-12-31
  • 0.03
  • 0.63
  • 4.63
  • 99.37
  • 4.66

富国全球债券(QDII)人民币 报告期末总份额 0.37亿份,比上期增加 12.12%, 期末净资产 0.43亿元,比上期增加 19.44%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-06-30
  • 0.45
  • 0.40
  • 0.37
  • 12.12
  • 0.43
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.33
  • -10.81
  • 0.36
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.37
  • 0.00
  • 0.41
  • 2018-09-30
  • 0.23
  • 0.06
  • 0.37
  • 85.00
  • 0.41
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.20
  • -9.09
  • 0.21
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.22
  • -21.43
  • 0.23
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.28
  • -24.32
  • 0.30
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.25
  • 0.37
  • -38.33
  • 0.40
  • 2017-06-30
  • 0.08
  • 0.14
  • 0.60
  • -9.09
  • 0.66
  • 2017-03-31
  • 0.18
  • 0.19
  • 0.66
  • -2.94
  • 0.73
  • 2016-12-31
  • 0.15
  • 0.22
  • 0.68
  • -9.33
  • 0.73
  • 2016-09-30
  • 0.61
  • 0.13
  • 0.75
  • 167.86
  • 0.80
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.28
  • 7.69
  • 0.29
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.26
  • 18.18
  • 0.26
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.22
  • 4.76
  • 0.22
  • 2015-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.21
  • -4.55
  • 0.20
  • 2015-06-30
  • 0.30
  • 0.43
  • 0.22
  • -37.14
  • 0.21
  • 2015-03-31
  • 0.16
  • 0.22
  • 0.35
  • -14.63
  • 0.34
  • 2014-12-31
  • 0.11
  • 0.19
  • 0.41
  • -16.33
  • 0.39
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.49
  • -9.26
  • 0.47
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.54
  • -8.47
  • 0.54
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.59
  • -9.23
  • 0.57
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.65
  • -10.96
  • 0.62
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.73
  • -5.19
  • 0.69
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.77
  • -10.47
  • 0.72
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.86
  • -16.50
  • 0.86
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.29
  • 1.03
  • -20.77
  • 1.04
  • 2012-09-30
  • 0.04
  • 0.16
  • 1.30
  • -9.09
  • 1.32
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.43
  • -8.33
  • 1.38
  • 2012-03-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 1.56
  • -6.59
  • 1.50
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 1.67
  • -13.47
  • 1.60
  • 2011-09-30
  • 0.01
  • 0.68
  • 1.93
  • -25.77
  • 1.83
  • 2011-06-30
  • 0.02
  • 1.06
  • 2.60
  • -28.57
  • 2.62
  • 2011-03-31
  • 0.01
  • 1.03
  • 3.64
  • -21.89
  • 3.66
  • 2010-12-31
  • 0.01
  • 3.63
  • 4.66
  • --
  • 4.66

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