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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国全球债券(QDII)人民币A 的基金机构持有 34.82亿份，占总份额的 77.02% ，个人投资者持有 10.39亿份，占总份额的 22.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 34.82
  • 77.02
  • 10.39
  • 22.98
  • 45.21
  • 2023-12-31
  • 23.79
  • 84.43
  • 4.39
  • 15.57
  • 28.17
  • 2023-06-30
  • 8.39
  • 90.12
  • 0.92
  • 9.88
  • 9.31
  • 2022-12-31
  • 3.81
  • 91.73
  • 0.34
  • 8.27
  • 4.16
  • 2022-06-30
  • 1.68
  • 88.12
  • 0.23
  • 11.88
  • 1.91
  • 2021-12-31
  • 3.04
  • 91.18
  • 0.29
  • 8.82
  • 3.33
  • 2021-06-30
  • 3.46
  • 95.91
  • 0.15
  • 4.09
  • 3.61
  • 2020-12-31
  • 2.26
  • 91.89
  • 0.20
  • 8.11
  • 2.46
  • 2020-06-30
  • 2.14
  • 85.01
  • 0.38
  • 14.99
  • 2.52
  • 2019-12-31
  • 1.16
  • 76.80
  • 0.35
  • 23.20
  • 1.51
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 11.59
  • 0.33
  • 88.41
  • 0.37
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.20
  • 99.99
  • 0.20
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • 100.00
  • 0.60
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 1.54
  • 0.67
  • 98.46
  • 0.68
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 3.68
  • 0.27
  • 96.32
  • 0.28
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 4.59
  • 0.21
  • 95.41
  • 0.22
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.22
  • 99.99
  • 0.22
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.41
  • 99.99
  • 0.41
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.77
  • 100.00
  • 0.77
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.03
  • 99.81
  • 1.03
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.42
  • 99.86
  • 1.43
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.67
  • 99.88
  • 1.67
  • 2011-06-30
  • 0.01
  • 0.38
  • 2.59
  • 99.62
  • 2.60
  • 2010-12-31
  • 0.03
  • 0.63
  • 4.63
  • 99.37
  • 4.66

富国全球债券(QDII)人民币A 报告期末总份额 43.89亿份，比上期增加 -2.92%， 期末净资产 56.55亿元，比上期增加 -3.95%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.76
  • 5.08
  • 43.89
  • -2.92
  • 56.55
  • 2024-06-30
  • 6.07
  • 3.81
  • 45.21
  • 5.27
  • 58.88
  • 2024-03-31
  • 19.31
  • 4.54
  • 42.95
  • 52.46
  • 55.65
  • 2023-12-31
  • 17.21
  • 4.70
  • 28.17
  • 79.86
  • 36.68
  • 2023-09-30
  • 8.67
  • 2.31
  • 15.66
  • 68.22
  • 19.73
  • 2023-06-30
  • 5.36
  • 0.81
  • 9.31
  • 95.70
  • 12.06
  • 2023-03-31
  • 1.30
  • 0.69
  • 4.76
  • 14.44
  • 6.03
  • 2022-12-31
  • 4.83
  • 1.78
  • 4.16
  • 274.19
  • 5.20
  • 2022-09-30
  • 0.19
  • 0.99
  • 1.11
  • -41.79
  • 1.38
  • 2022-06-30
  • 0.73
  • 0.74
  • 1.91
  • -0.59
  • 2.27
  • 2022-03-31
  • 0.13
  • 1.54
  • 1.92
  • -42.35
  • 2.18
  • 2021-12-31
  • 1.05
  • 1.70
  • 3.33
  • -16.34
  • 3.89
  • 2021-09-30
  • 0.61
  • 0.24
  • 3.98
  • 10.37
  • 4.79
  • 2021-06-30
  • 2.41
  • 1.22
  • 3.61
  • 48.69
  • 4.38
  • 2021-03-31
  • 0.35
  • 0.39
  • 2.43
  • -1.54
  • 2.95
  • 2020-12-31
  • 0.79
  • 0.79
  • 2.46
  • -0.16
  • 3.00
  • 2020-09-30
  • 0.86
  • 0.92
  • 2.47
  • -2.17
  • 3.00
  • 2020-06-30
  • 0.92
  • 0.40
  • 2.52
  • 26.41
  • 3.06
  • 2020-03-31
  • 1.27
  • 0.78
  • 2.00
  • 32.27
  • 2.31
  • 2019-12-31
  • 0.27
  • 0.44
  • 1.51
  • -10.06
  • 1.78
  • 2019-09-30
  • 1.41
  • 0.11
  • 1.68
  • 347.98
  • 1.99
  • 2019-06-30
  • 0.45
  • 0.40
  • 0.37
  • 14.52
  • 0.43
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.33
  • -12.23
  • 0.36
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.37
  • 0.43
  • 0.41
  • 2018-09-30
  • 0.23
  • 0.06
  • 0.37
  • 89.14
  • 0.41
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.20
  • -12.05
  • 0.21
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.22
  • -20.95
  • 0.23
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.28
  • -24.38
  • 0.30
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.25
  • 0.37
  • -38.29
  • 0.40
  • 2017-06-30
  • 0.08
  • 0.14
  • 0.60
  • -9.07
  • 0.66
  • 2017-03-31
  • 0.18
  • 0.19
  • 0.66
  • -2.06
  • 0.73
  • 2016-12-31
  • 0.15
  • 0.22
  • 0.68
  • -9.71
  • 0.73
  • 2016-09-30
  • 0.61
  • 0.13
  • 0.75
  • 169.46
  • 0.80
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.28
  • 6.64
  • 0.29
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.26
  • 16.77
  • 0.26
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.22
  • 8.05
  • 0.22
  • 2015-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.21
  • -6.76
  • 0.20
  • 2015-06-30
  • 0.30
  • 0.43
  • 0.22
  • -36.62
  • 0.21
  • 2015-03-31
  • 0.16
  • 0.22
  • 0.35
  • -14.27
  • 0.34
  • 2014-12-31
  • 0.11
  • 0.19
  • 0.41
  • -16.86
  • 0.39
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.49
  • -9.24
  • 0.47
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.54
  • -7.49
  • 0.54
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.59
  • -10.45
  • 0.57
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.65
  • -10.06
  • 0.62
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.73
  • -5.25
  • 0.69
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.77
  • -11.14
  • 0.72
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.86
  • -15.82
  • 0.86
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.29
  • 1.03
  • -20.87
  • 1.04
  • 2012-09-30
  • 0.04
  • 0.16
  • 1.30
  • -9.01
  • 1.32
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.43
  • -8.34
  • 1.38
  • 2012-03-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 1.56
  • -7.08
  • 1.50
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 1.67
  • -13.24
  • 1.60
  • 2011-09-30
  • 0.01
  • 0.68
  • 1.93
  • -25.82
  • 1.83
  • 2011-06-30
  • 0.02
  • 1.06
  • 2.60
  • -28.55
  • 2.62
  • 2011-03-31
  • 0.01
  • 1.03
  • 3.64
  • -21.81
  • 3.66
  • 2010-12-31
  • 0.01
  • 3.63
  • 4.66
  • --
  • 4.66

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