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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

富国优化增强债券C 的基金机构持有 0.62亿份，占总份额的 78.44% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 21.56%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.62
  • 78.44
  • 0.17
  • 21.56
  • 0.78
  • 2023-06-30
  • 0.89
  • 83.85
  • 0.17
  • 16.15
  • 1.06
  • 2022-12-31
  • 0.62
  • 77.89
  • 0.17
  • 22.11
  • 0.79
  • 2022-06-30
  • 0.70
  • 79.70
  • 0.18
  • 20.30
  • 0.88
  • 2021-12-31
  • 1.85
  • 90.61
  • 0.19
  • 9.39
  • 2.05
  • 2021-06-30
  • 2.13
  • 91.42
  • 0.20
  • 8.58
  • 2.33
  • 2020-12-31
  • 1.55
  • 87.43
  • 0.22
  • 12.57
  • 1.77
  • 2020-06-30
  • 1.37
  • 82.12
  • 0.30
  • 17.88
  • 1.67
  • 2019-12-31
  • 0.25
  • 48.05
  • 0.28
  • 51.95
  • 0.53
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2018-12-31
  • 0.23
  • 45.37
  • 0.27
  • 54.63
  • 0.50
  • 2018-06-30
  • 0.28
  • 48.07
  • 0.30
  • 51.93
  • 0.57
  • 2017-12-31
  • 0.15
  • 29.83
  • 0.36
  • 70.17
  • 0.51
  • 2017-06-30
  • 0.17
  • 32.83
  • 0.35
  • 67.17
  • 0.52
  • 2016-12-31
  • 0.37
  • 48.89
  • 0.39
  • 51.11
  • 0.76
  • 2016-06-30
  • 0.64
  • 57.12
  • 0.48
  • 42.88
  • 1.12
  • 2015-12-31
  • 1.51
  • 72.81
  • 0.56
  • 27.19
  • 2.07
  • 2015-06-30
  • 3.47
  • 86.10
  • 0.56
  • 13.90
  • 4.03
  • 2014-12-31
  • 0.59
  • 42.33
  • 0.81
  • 57.67
  • 1.40
  • 2014-06-30
  • 1.89
  • 66.58
  • 0.95
  • 33.42
  • 2.84
  • 2013-12-31
  • 0.12
  • 8.32
  • 1.30
  • 91.68
  • 1.42
  • 2013-06-30
  • 0.39
  • 17.93
  • 1.79
  • 82.07
  • 2.18
  • 2012-12-31
  • 0.66
  • 21.19
  • 2.46
  • 78.81
  • 3.12
  • 2012-06-30
  • 0.45
  • 13.38
  • 2.92
  • 86.62
  • 3.38
  • 2011-12-31
  • 0.21
  • 5.77
  • 3.38
  • 94.23
  • 3.59
  • 2011-06-30
  • 0.91
  • 17.66
  • 4.23
  • 82.34
  • 5.14
  • 2010-12-31
  • 1.14
  • 20.18
  • 4.53
  • 79.82
  • 5.67
  • 2010-06-30
  • 0.30
  • 6.75
  • 4.10
  • 93.25
  • 4.40
  • 2009-12-31
  • 0.89
  • 7.49
  • 11.03
  • 92.51
  • 11.93

富国优化增强债券C 报告期末总份额 0.65亿份，比上期增加 -17.66%， 期末净资产 0.92亿元，比上期增加 -21.60%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.17
  • 0.65
  • -17.66
  • 0.92
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.29
  • 0.78
  • -26.07
  • 1.18
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.06
  • -0.23
  • 1.59
  • 2023-06-30
  • 0.28
  • 0.01
  • 1.06
  • 34.02
  • 1.59
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.79
  • 0.45
  • 1.20
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.79
  • -9.58
  • 1.17
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.87
  • -0.57
  • 1.39
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.63
  • 0.88
  • -41.85
  • 1.46
  • 2022-03-31
  • 0.09
  • 0.63
  • 1.51
  • -26.19
  • 2.45
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.75
  • 2.05
  • -25.59
  • 3.51
  • 2021-09-30
  • 0.89
  • 0.47
  • 2.75
  • 18.25
  • 4.71
  • 2021-06-30
  • 0.40
  • 0.02
  • 2.33
  • 19.72
  • 4.00
  • 2021-03-31
  • 0.27
  • 0.09
  • 1.94
  • 9.83
  • 3.28
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.29
  • 1.77
  • -13.88
  • 2.93
  • 2020-09-30
  • 4.22
  • 3.83
  • 2.05
  • 22.87
  • 3.30
  • 2020-06-30
  • 0.93
  • 0.79
  • 1.67
  • 9.15
  • 2.69
  • 2020-03-31
  • 1.90
  • 0.90
  • 1.53
  • 188.61
  • 2.65
  • 2019-12-31
  • 0.30
  • 0.04
  • 0.53
  • 93.51
  • 0.91
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.27
  • 9.86
  • 0.46
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.25
  • -56.23
  • 0.41
  • 2019-03-31
  • 0.28
  • 0.21
  • 0.57
  • 14.52
  • 0.92
  • 2018-12-31
  • 0.39
  • 1.11
  • 0.50
  • -58.93
  • 0.76
  • 2018-09-30
  • 0.69
  • 0.05
  • 1.21
  • 111.97
  • 1.86
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.19
  • 0.57
  • -20.20
  • 0.88
  • 2018-03-31
  • 1.10
  • 0.90
  • 0.72
  • 41.11
  • 1.10
  • 2017-12-31
  • 0.18
  • 0.14
  • 0.51
  • 8.96
  • 0.80
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.47
  • -9.48
  • 0.71
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.52
  • -5.46
  • 0.77
  • 2017-03-31
  • 0.07
  • 0.29
  • 0.54
  • -28.59
  • 0.80
  • 2016-12-31
  • 0.61
  • 0.92
  • 0.76
  • -28.99
  • 1.12
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.07
  • -4.48
  • 1.62
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 1.03
  • 1.12
  • -47.76
  • 1.66
  • 2016-03-31
  • 0.97
  • 0.89
  • 2.15
  • 3.79
  • 3.22
  • 2015-12-31
  • 0.94
  • 0.73
  • 2.07
  • 11.57
  • 3.11
  • 2015-09-30
  • 2.47
  • 4.64
  • 1.86
  • -53.80
  • 2.73
  • 2015-06-30
  • 4.23
  • 5.28
  • 4.03
  • -20.61
  • 5.86
  • 2015-03-31
  • 4.39
  • 0.73
  • 5.07
  • 261.12
  • 6.99
  • 2014-12-31
  • 1.72
  • 1.75
  • 1.40
  • -2.09
  • 1.82
  • 2014-09-30
  • 0.69
  • 2.09
  • 1.43
  • -49.46
  • 1.64
  • 2014-06-30
  • 1.15
  • 0.65
  • 2.84
  • 21.57
  • 3.13
  • 2014-03-31
  • 1.19
  • 0.27
  • 2.33
  • 64.23
  • 2.52
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 1.68
  • 1.42
  • -53.39
  • 1.50
  • 2013-09-30
  • 5.46
  • 4.59
  • 3.05
  • 39.72
  • 3.24
  • 2013-06-30
  • 0.20
  • 0.71
  • 2.18
  • -18.84
  • 2.29
  • 2013-03-31
  • 1.51
  • 1.94
  • 2.69
  • -13.87
  • 2.83
  • 2012-12-31
  • 0.33
  • 0.34
  • 3.12
  • -0.21
  • 3.15
  • 2012-09-30
  • 0.11
  • 0.36
  • 3.13
  • -7.31
  • 3.03
  • 2012-06-30
  • 0.26
  • 0.53
  • 3.38
  • -7.32
  • 3.37
  • 2012-03-31
  • 0.48
  • 0.43
  • 3.64
  • 1.42
  • 3.56
  • 2011-12-31
  • 0.11
  • 0.70
  • 3.59
  • -14.23
  • 3.45
  • 2011-09-30
  • 0.17
  • 1.12
  • 4.19
  • -18.49
  • 4.01
  • 2011-06-30
  • 0.84
  • 1.41
  • 5.14
  • -9.94
  • 5.36
  • 2011-03-31
  • 1.74
  • 1.71
  • 5.70
  • 0.56
  • 6.01
  • 2010-12-31
  • 6.64
  • 4.82
  • 5.67
  • 47.24
  • 6.09
  • 2010-09-30
  • 1.69
  • 2.24
  • 3.85
  • -12.48
  • 4.10
  • 2010-06-30
  • 0.53
  • 2.33
  • 4.40
  • -29.08
  • 4.49
  • 2010-03-31
  • 0.20
  • 5.93
  • 6.20
  • -47.98
  • 6.33
  • 2009-12-31
  • 0.33
  • 6.35
  • 11.93
  • -33.54
  • 11.93
  • 2009-09-30
  • 2.51
  • 28.99
  • 17.95
  • --
  • 17.33

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