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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

富国优化增强债券B 的基金机构持有 2.20亿份，占总份额的 81.29% ，个人投资者持有 0.51亿份，占总份额的 18.71%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2018-06-30
  • 2.20
  • 81.29
  • 0.51
  • 18.71
  • 2.71
  • 2017-12-31
  • 1.88
  • 76.77
  • 0.57
  • 23.23
  • 2.45
  • 2017-06-30
  • 0.40
  • 40.06
  • 0.60
  • 59.94
  • 1.00
  • 2016-12-31
  • 0.46
  • 38.98
  • 0.72
  • 61.02
  • 1.18
  • 2016-06-30
  • 1.66
  • 65.03
  • 0.90
  • 34.97
  • 2.56
  • 2015-12-31
  • 2.27
  • 66.00
  • 1.17
  • 34.00
  • 3.44
  • 2015-06-30
  • 1.05
  • 44.83
  • 1.29
  • 55.17
  • 2.34
  • 2014-12-31
  • 0.58
  • 19.71
  • 2.38
  • 80.29
  • 2.97
  • 2014-06-30
  • 0.41
  • 15.39
  • 2.23
  • 84.61
  • 2.64
  • 2013-12-31
  • 2.86
  • 46.45
  • 3.30
  • 53.55
  • 6.16
  • 2013-06-30
  • 0.32
  • 16.92
  • 1.58
  • 83.08
  • 1.90
  • 2012-12-31
  • 0.59
  • 22.78
  • 1.99
  • 77.22
  • 2.58
  • 2012-06-30
  • 0.68
  • 22.95
  • 2.30
  • 77.05
  • 2.98
  • 2011-12-31
  • 0.72
  • 21.18
  • 2.70
  • 78.82
  • 3.42
  • 2011-06-30
  • 3.86
  • 54.58
  • 3.21
  • 45.42
  • 7.06
  • 2010-12-31
  • 3.73
  • 57.93
  • 2.71
  • 42.07
  • 6.44
  • 2010-06-30
  • 1.50
  • 44.01
  • 1.91
  • 55.99
  • 3.41
  • 2009-12-31
  • 1.63
  • 30.40
  • 3.73
  • 69.60
  • 5.36

富国优化增强债券B 报告期末总份额 1.38亿份，比上期增加 -17.37%， 期末净资产 2.17亿元，比上期增加 -18.73%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.31
  • 1.38
  • -17.37
  • 2.17
  • 2018-09-30
  • 0.16
  • 1.20
  • 1.67
  • -38.38
  • 2.67
  • 2018-06-30
  • 0.20
  • 2.15
  • 2.71
  • -41.72
  • 4.31
  • 2018-03-31
  • 2.63
  • 0.42
  • 4.65
  • 89.80
  • 7.42
  • 2017-12-31
  • 1.61
  • 0.11
  • 2.45
  • 155.21
  • 3.97
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.96
  • -6.80
  • 1.51
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 1.03
  • -12.71
  • 1.56
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 1.20
  • 1.18
  • -50.21
  • 1.77
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.21
  • 2.37
  • -7.42
  • 3.68
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.24
  • 2.56
  • -7.58
  • 3.89
  • 2016-03-31
  • 0.08
  • 0.75
  • 2.77
  • -19.48
  • 4.25
  • 2015-12-31
  • 1.17
  • 1.06
  • 3.44
  • 3.30
  • 5.30
  • 2015-09-30
  • 1.66
  • 0.67
  • 3.33
  • 42.31
  • 5.03
  • 2015-06-30
  • 1.29
  • 1.98
  • 2.34
  • -22.52
  • 3.49
  • 2015-03-31
  • 1.85
  • 1.79
  • 3.02
  • 1.68
  • 4.27
  • 2014-12-31
  • 3.65
  • 3.48
  • 2.97
  • 6.07
  • 3.93
  • 2014-09-30
  • 1.22
  • 1.07
  • 2.80
  • 6.06
  • 3.28
  • 2014-06-30
  • 0.54
  • 0.61
  • 2.64
  • -2.58
  • 2.98
  • 2014-03-31
  • 0.05
  • 3.50
  • 2.71
  • -56.01
  • 2.99
  • 2013-12-31
  • 3.40
  • 1.11
  • 6.16
  • 59.17
  • 6.63
  • 2013-09-30
  • 2.52
  • 0.56
  • 3.87
  • 103.68
  • 4.19
  • 2013-06-30
  • 0.42
  • 0.42
  • 1.90
  • 0.00
  • 2.04
  • 2013-03-31
  • 0.41
  • 1.08
  • 1.90
  • -26.36
  • 2.04
  • 2012-12-31
  • 0.03
  • 0.28
  • 2.58
  • -8.51
  • 2.64
  • 2012-09-30
  • 0.06
  • 0.22
  • 2.82
  • -5.37
  • 2.77
  • 2012-06-30
  • 0.27
  • 0.59
  • 2.98
  • -9.70
  • 3.01
  • 2012-03-31
  • 0.48
  • 0.60
  • 3.30
  • -3.51
  • 3.26
  • 2011-12-31
  • 0.04
  • 1.18
  • 3.42
  • -25.00
  • 3.33
  • 2011-09-30
  • 0.17
  • 2.67
  • 4.56
  • -35.41
  • 4.41
  • 2011-06-30
  • 0.89
  • 2.19
  • 7.06
  • -15.65
  • 7.44
  • 2011-03-31
  • 4.67
  • 2.75
  • 8.37
  • 29.97
  • 8.89
  • 2010-12-31
  • 6.26
  • 3.57
  • 6.44
  • 71.73
  • 6.97
  • 2010-09-30
  • 1.94
  • 1.59
  • 3.75
  • 9.97
  • 4.01
  • 2010-06-30
  • 0.34
  • 1.26
  • 3.41
  • -21.06
  • 3.49
  • 2010-03-31
  • 0.51
  • 1.54
  • 4.32
  • -19.40
  • 4.43
  • 2009-12-31
  • 0.19
  • 4.76
  • 5.36
  • -46.08
  • 5.37
  • 2009-09-30
  • 0.31
  • 4.14
  • 9.94
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  • 9.61

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