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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

富国优化增强债券A/B 的基金机构持有 4.11亿份，占总份额的 93.28% ，个人投资者持有 0.30亿份，占总份额的 6.72%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 4.11
  • 93.28
  • 0.30
  • 6.72
  • 4.41
  • 2023-06-30
  • 5.61
  • 94.82
  • 0.31
  • 5.18
  • 5.91
  • 2022-12-31
  • 5.74
  • 94.51
  • 0.33
  • 5.49
  • 6.07
  • 2022-06-30
  • 10.55
  • 96.76
  • 0.35
  • 3.24
  • 10.91
  • 2021-12-31
  • 19.42
  • 98.07
  • 0.38
  • 1.93
  • 19.81
  • 2021-06-30
  • 11.69
  • 96.74
  • 0.39
  • 3.26
  • 12.08
  • 2020-12-31
  • 10.17
  • 96.57
  • 0.36
  • 3.43
  • 10.53
  • 2020-06-30
  • 14.80
  • 97.24
  • 0.42
  • 2.76
  • 15.22
  • 2019-12-31
  • 2.04
  • 83.48
  • 0.40
  • 16.52
  • 2.44
  • 2019-06-30
  • 0.46
  • 52.09
  • 0.42
  • 47.91
  • 0.88
  • 2018-12-31
  • 0.91
  • 66.30
  • 0.46
  • 33.70
  • 1.38
  • 2018-06-30
  • 2.20
  • 81.29
  • 0.51
  • 18.71
  • 2.71
  • 2017-12-31
  • 1.88
  • 76.77
  • 0.57
  • 23.23
  • 2.45
  • 2017-06-30
  • 0.40
  • 40.06
  • 0.60
  • 59.94
  • 1.00
  • 2016-12-31
  • 0.46
  • 38.98
  • 0.72
  • 61.02
  • 1.18
  • 2016-06-30
  • 1.66
  • 65.03
  • 0.90
  • 34.97
  • 2.56
  • 2015-12-31
  • 2.27
  • 66.00
  • 1.17
  • 34.00
  • 3.44
  • 2015-06-30
  • 1.05
  • 44.83
  • 1.29
  • 55.17
  • 2.34
  • 2014-12-31
  • 0.58
  • 19.71
  • 2.38
  • 80.29
  • 2.97
  • 2014-06-30
  • 0.41
  • 15.39
  • 2.23
  • 84.61
  • 2.64
  • 2013-12-31
  • 2.86
  • 46.45
  • 3.30
  • 53.55
  • 6.16
  • 2013-06-30
  • 0.32
  • 16.92
  • 1.58
  • 83.08
  • 1.90
  • 2012-12-31
  • 0.59
  • 22.78
  • 1.99
  • 77.22
  • 2.58
  • 2012-06-30
  • 0.68
  • 22.95
  • 2.30
  • 77.05
  • 2.98
  • 2011-12-31
  • 0.72
  • 21.18
  • 2.70
  • 78.82
  • 3.42
  • 2011-06-30
  • 3.86
  • 54.58
  • 3.21
  • 45.42
  • 7.06
  • 2010-12-31
  • 3.73
  • 57.93
  • 2.71
  • 42.07
  • 6.44
  • 2010-06-30
  • 1.50
  • 44.01
  • 1.91
  • 55.99
  • 3.41
  • 2009-12-31
  • 1.63
  • 30.40
  • 3.73
  • 69.60
  • 5.36

富国优化增强债券A/B 报告期末总份额 4.41亿份，比上期增加 -21.80%， 期末净资产 7.07亿元，比上期增加 -21.27%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.96
  • 2.18
  • 4.41
  • -21.80
  • 7.07
  • 2023-09-30
  • 0.24
  • 0.52
  • 5.64
  • -4.67
  • 8.98
  • 2023-06-30
  • 0.54
  • 0.23
  • 5.91
  • 5.55
  • 9.43
  • 2023-03-31
  • 1.77
  • 2.24
  • 5.60
  • -7.77
  • 9.03
  • 2022-12-31
  • 0.13
  • 4.83
  • 6.07
  • -43.62
  • 9.55
  • 2022-09-30
  • 0.38
  • 0.51
  • 10.77
  • -1.23
  • 18.24
  • 2022-06-30
  • 0.29
  • 3.06
  • 10.91
  • -20.22
  • 19.27
  • 2022-03-31
  • 1.39
  • 7.53
  • 13.67
  • -30.98
  • 23.50
  • 2021-12-31
  • 3.46
  • 4.35
  • 19.81
  • -4.28
  • 35.93
  • 2021-09-30
  • 10.66
  • 2.05
  • 20.69
  • 71.25
  • 37.43
  • 2021-06-30
  • 2.52
  • 0.24
  • 12.08
  • 23.19
  • 21.95
  • 2021-03-31
  • 1.09
  • 1.81
  • 9.81
  • -6.84
  • 17.44
  • 2020-12-31
  • 0.65
  • 3.10
  • 10.53
  • -18.89
  • 18.40
  • 2020-09-30
  • 1.68
  • 3.91
  • 12.98
  • -14.71
  • 21.97
  • 2020-06-30
  • 6.46
  • 1.75
  • 15.22
  • 44.74
  • 25.74
  • 2020-03-31
  • 9.68
  • 1.60
  • 10.52
  • 331.09
  • 19.02
  • 2019-12-31
  • 1.25
  • 0.28
  • 2.44
  • 66.19
  • 4.35
  • 2019-09-30
  • 0.77
  • 0.18
  • 1.47
  • 67.29
  • 2.54
  • 2019-06-30
  • 0.28
  • 0.25
  • 0.88
  • 3.67
  • 1.49
  • 2019-03-31
  • 0.35
  • 0.88
  • 0.85
  • -38.56
  • 1.42
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.31
  • 1.38
  • -17.68
  • 2.17
  • 2018-09-30
  • 0.16
  • 1.20
  • 1.67
  • -38.19
  • 2.67
  • 2018-06-30
  • 0.20
  • 2.15
  • 2.71
  • -41.83
  • 4.31
  • 2018-03-31
  • 2.63
  • 0.42
  • 4.65
  • 90.05
  • 7.42
  • 2017-12-31
  • 1.61
  • 0.11
  • 2.45
  • 156.34
  • 3.97
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.96
  • -4.12
  • 1.51
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.00
  • -3.53
  • 1.55
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 1.03
  • -12.25
  • 1.56
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 1.20
  • 1.18
  • -50.28
  • 1.77
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.21
  • 2.37
  • -7.52
  • 3.68
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.24
  • 2.56
  • -7.46
  • 3.89
  • 2016-03-31
  • 0.08
  • 0.75
  • 2.77
  • -19.54
  • 4.25
  • 2015-12-31
  • 1.17
  • 1.06
  • 3.44
  • 3.15
  • 5.30
  • 2015-09-30
  • 1.66
  • 0.67
  • 3.33
  • 42.64
  • 5.03
  • 2015-06-30
  • 1.29
  • 1.98
  • 2.34
  • -22.68
  • 3.49
  • 2015-03-31
  • 1.85
  • 1.79
  • 3.02
  • 1.90
  • 4.27
  • 2014-12-31
  • 3.65
  • 3.48
  • 2.97
  • 5.98
  • 3.93
  • 2014-09-30
  • 1.22
  • 1.07
  • 2.80
  • 6.04
  • 3.28
  • 2014-06-30
  • 0.54
  • 0.61
  • 2.64
  • -2.74
  • 2.98
  • 2014-03-31
  • 0.05
  • 3.50
  • 2.71
  • -55.97
  • 2.99
  • 2013-12-31
  • 3.40
  • 1.11
  • 6.16
  • 59.41
  • 6.63
  • 2013-09-30
  • 2.52
  • 0.56
  • 3.87
  • 103.34
  • 4.19
  • 2013-06-30
  • 0.42
  • 0.42
  • 1.90
  • -0.05
  • 2.04
  • 2013-03-31
  • 0.41
  • 1.08
  • 1.90
  • -26.16
  • 2.04
  • 2012-12-31
  • 0.03
  • 0.28
  • 2.58
  • -8.67
  • 2.64
  • 2012-09-30
  • 0.06
  • 0.22
  • 2.82
  • -5.35
  • 2.77
  • 2012-06-30
  • 0.27
  • 0.59
  • 2.98
  • -9.65
  • 3.01
  • 2012-03-31
  • 0.48
  • 0.60
  • 3.30
  • -3.54
  • 3.26
  • 2011-12-31
  • 0.04
  • 1.18
  • 3.42
  • -25.00
  • 3.33
  • 2011-09-30
  • 0.17
  • 2.67
  • 4.56
  • -35.43
  • 4.41
  • 2011-06-30
  • 0.89
  • 2.19
  • 7.06
  • -15.60
  • 7.44
  • 2011-03-31
  • 4.67
  • 2.75
  • 8.37
  • 29.93
  • 8.89
  • 2010-12-31
  • 6.26
  • 3.57
  • 6.44
  • 71.73
  • 6.97
  • 2010-09-30
  • 1.94
  • 1.59
  • 3.75
  • 10.09
  • 4.01
  • 2010-06-30
  • 0.34
  • 1.26
  • 3.41
  • -21.22
  • 3.49
  • 2010-03-31
  • 0.51
  • 1.54
  • 4.32
  • -19.34
  • 4.43
  • 2009-12-31
  • 0.19
  • 4.76
  • 5.36
  • -46.06
  • 5.37
  • 2009-09-30
  • 0.31
  • 4.14
  • 9.94
  • --
  • 9.61

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