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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国天益价值混合A/B 的基金机构持有 0.34亿份，占总份额的 1.26% ，个人投资者持有 26.36亿份，占总份额的 98.74%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.34
  • 1.26
  • 26.36
  • 98.74
  • 26.70
  • 2023-12-31
  • 0.34
  • 1.22
  • 27.12
  • 98.78
  • 27.46
  • 2023-06-30
  • 0.61
  • 2.15
  • 27.82
  • 97.85
  • 28.43
  • 2022-12-31
  • 2.00
  • 6.51
  • 28.75
  • 93.49
  • 30.75
  • 2022-06-30
  • 2.63
  • 8.09
  • 29.85
  • 91.91
  • 32.48
  • 2021-12-31
  • 10.68
  • 26.71
  • 29.29
  • 73.29
  • 39.96
  • 2021-06-30
  • 14.91
  • 33.08
  • 30.16
  • 66.92
  • 45.07
  • 2020-12-31
  • 13.86
  • 38.04
  • 22.57
  • 61.96
  • 36.43
  • 2020-06-30
  • 12.08
  • 36.62
  • 20.90
  • 63.38
  • 32.98
  • 2019-12-31
  • 2.02
  • 8.57
  • 21.53
  • 91.43
  • 23.55
  • 2019-06-30
  • 2.65
  • 10.43
  • 22.74
  • 89.57
  • 25.39
  • 2018-12-31
  • 2.59
  • 9.94
  • 23.45
  • 90.06
  • 26.03
  • 2018-06-30
  • 3.44
  • 13.11
  • 22.84
  • 86.89
  • 26.28
  • 2017-12-31
  • 2.12
  • 9.31
  • 20.64
  • 90.69
  • 22.76
  • 2017-06-30
  • 1.99
  • 8.43
  • 21.58
  • 91.57
  • 23.56
  • 2016-12-31
  • 1.20
  • 5.02
  • 22.71
  • 94.98
  • 23.92
  • 2016-06-30
  • 0.72
  • 2.97
  • 23.67
  • 97.03
  • 24.39
  • 2015-12-31
  • 1.03
  • 4.41
  • 22.29
  • 95.59
  • 23.32
  • 2015-06-30
  • 1.63
  • 5.86
  • 26.22
  • 94.14
  • 27.85
  • 2014-12-31
  • 1.16
  • 2.19
  • 51.93
  • 97.81
  • 53.10
  • 2014-06-30
  • 0.61
  • 0.89
  • 67.92
  • 99.11
  • 68.53
  • 2013-12-31
  • 2.34
  • 3.10
  • 73.35
  • 96.90
  • 75.70
  • 2013-06-30
  • 6.49
  • 7.48
  • 80.24
  • 92.52
  • 86.73
  • 2012-12-31
  • 15.22
  • 15.14
  • 85.35
  • 84.86
  • 100.57
  • 2012-06-30
  • 11.63
  • 11.77
  • 87.14
  • 88.23
  • 98.77
  • 2011-12-31
  • 13.14
  • 12.91
  • 88.70
  • 87.09
  • 101.84
  • 2011-06-30
  • 15.31
  • 14.39
  • 91.08
  • 85.61
  • 106.38
  • 2010-12-31
  • 7.57
  • 7.20
  • 97.54
  • 92.80
  • 105.11
  • 2010-06-30
  • 12.00
  • 9.91
  • 109.08
  • 90.09
  • 121.08
  • 2009-12-31
  • 15.67
  • 12.05
  • 114.37
  • 87.95
  • 130.03
  • 2009-06-30
  • 23.91
  • 15.39
  • 131.52
  • 84.61
  • 155.44
  • 2008-12-31
  • 24.63
  • 14.53
  • 144.85
  • 85.47
  • 169.47
  • 2008-06-30
  • 30.44
  • 16.71
  • 151.78
  • 83.29
  • 182.22
  • 2007-12-31
  • 6.08
  • 5.17
  • 111.45
  • 94.83
  • 117.53
  • 2007-06-30
  • 4.03
  • 15.45
  • 22.06
  • 84.55
  • 26.09
  • 2006-12-31
  • 6.73
  • 17.20
  • 32.41
  • 82.80
  • 39.14
  • 2006-06-30
  • 3.42
  • 56.09
  • 2.68
  • 43.91
  • 6.09
  • 2005-12-31
  • 1.11
  • 54.53
  • 0.93
  • 45.47
  • 2.04
  • 2005-06-30
  • 0.83
  • 50.25
  • 0.82
  • 49.75
  • 1.66
  • 2004-12-31
  • 3.44
  • 75.05
  • 1.15
  • 24.95
  • 4.59

富国天益价值混合A/B 报告期末总份额 26.27亿份，比上期增加 -1.61%， 期末净资产 39.04亿元，比上期增加 9.94%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.26
  • 0.69
  • 26.27
  • -1.61
  • 39.04
  • 2024-06-30
  • 0.22
  • 0.64
  • 26.70
  • -1.53
  • 35.51
  • 2024-03-31
  • 0.35
  • 0.70
  • 27.11
  • -1.25
  • 37.79
  • 2023-12-31
  • 0.34
  • 0.74
  • 27.46
  • -1.44
  • 38.68
  • 2023-09-30
  • 0.39
  • 0.96
  • 27.86
  • -2.01
  • 42.64
  • 2023-06-30
  • 0.51
  • 1.28
  • 28.43
  • -2.65
  • 45.05
  • 2023-03-31
  • 0.56
  • 2.11
  • 29.20
  • -5.03
  • 52.30
  • 2022-12-31
  • 0.61
  • 1.03
  • 30.75
  • -1.34
  • 57.87
  • 2022-09-30
  • 0.84
  • 2.15
  • 31.17
  • -4.05
  • 60.76
  • 2022-06-30
  • 1.27
  • 7.16
  • 32.48
  • -15.36
  • 74.22
  • 2022-03-31
  • 2.45
  • 4.04
  • 38.38
  • -3.97
  • 76.00
  • 2021-12-31
  • 1.98
  • 3.84
  • 39.96
  • -4.43
  • 102.14
  • 2021-09-30
  • 6.06
  • 9.32
  • 41.82
  • -7.22
  • 108.14
  • 2021-06-30
  • 6.09
  • 5.32
  • 45.07
  • 1.72
  • 133.63
  • 2021-03-31
  • 17.94
  • 10.06
  • 44.31
  • 21.62
  • 112.79
  • 2020-12-31
  • 8.36
  • 3.54
  • 36.43
  • 15.22
  • 107.13
  • 2020-09-30
  • 6.36
  • 7.72
  • 31.62
  • -4.12
  • 74.72
  • 2020-06-30
  • 1.35
  • 3.79
  • 32.98
  • -6.88
  • 65.50
  • 2020-03-31
  • 15.31
  • 3.45
  • 35.41
  • 50.38
  • 52.19
  • 2019-12-31
  • 1.56
  • 2.85
  • 23.55
  • -5.19
  • 39.71
  • 2019-09-30
  • 1.27
  • 1.81
  • 24.84
  • -2.15
  • 38.04
  • 2019-06-30
  • 1.12
  • 1.51
  • 25.39
  • -1.51
  • 35.97
  • 2019-03-31
  • 1.18
  • 1.43
  • 25.78
  • -0.98
  • 35.99
  • 2018-12-31
  • 1.14
  • 0.99
  • 26.03
  • 0.58
  • 27.80
  • 2018-09-30
  • 1.02
  • 1.42
  • 25.88
  • -1.51
  • 31.96
  • 2018-06-30
  • 1.93
  • 1.16
  • 26.28
  • 2.99
  • 32.89
  • 2018-03-31
  • 4.19
  • 1.43
  • 25.52
  • 12.10
  • 34.14
  • 2017-12-31
  • 1.49
  • 1.55
  • 22.76
  • -0.25
  • 37.19
  • 2017-09-30
  • 0.30
  • 1.05
  • 22.82
  • -3.16
  • 33.63
  • 2017-06-30
  • 1.03
  • 0.77
  • 23.56
  • 1.13
  • 30.89
  • 2017-03-31
  • 0.29
  • 0.91
  • 23.30
  • -2.58
  • 29.22
  • 2016-12-31
  • 0.81
  • 0.88
  • 23.92
  • -0.28
  • 29.21
  • 2016-09-30
  • 0.42
  • 0.83
  • 23.98
  • -1.67
  • 29.24
  • 2016-06-30
  • 0.43
  • 0.93
  • 24.39
  • -2.03
  • 29.39
  • 2016-03-31
  • 2.31
  • 0.73
  • 24.89
  • 6.77
  • 28.63
  • 2015-12-31
  • 0.64
  • 1.97
  • 23.32
  • -5.41
  • 36.28
  • 2015-09-30
  • 2.49
  • 5.69
  • 24.65
  • -11.49
  • 29.39
  • 2015-06-30
  • 2.49
  • 18.00
  • 27.85
  • -35.77
  • 47.38
  • 2015-03-31
  • 1.72
  • 11.46
  • 43.36
  • -18.33
  • 64.14
  • 2014-12-31
  • 1.47
  • 14.94
  • 53.10
  • -20.23
  • 57.81
  • 2014-09-30
  • 3.81
  • 5.78
  • 66.57
  • -2.87
  • 66.69
  • 2014-06-30
  • 0.36
  • 2.70
  • 68.53
  • -3.30
  • 59.60
  • 2014-03-31
  • 0.53
  • 5.35
  • 70.87
  • -6.37
  • 59.98
  • 2013-12-31
  • 0.64
  • 8.09
  • 75.70
  • -8.95
  • 68.19
  • 2013-09-30
  • 0.55
  • 4.14
  • 83.14
  • -4.13
  • 76.05
  • 2013-06-30
  • 0.83
  • 10.71
  • 86.73
  • -10.23
  • 70.53
  • 2013-03-31
  • 1.51
  • 5.47
  • 96.61
  • -3.94
  • 83.34
  • 2012-12-31
  • 3.52
  • 1.69
  • 100.57
  • 1.86
  • 85.10
  • 2012-09-30
  • 1.66
  • 1.70
  • 98.73
  • -0.04
  • 77.97
  • 2012-06-30
  • 0.75
  • 2.05
  • 98.77
  • -1.30
  • 82.34
  • 2012-03-31
  • 2.37
  • 4.14
  • 100.07
  • -1.74
  • 80.87
  • 2011-12-31
  • 1.59
  • 6.29
  • 101.84
  • -4.40
  • 81.36
  • 2011-09-30
  • 3.77
  • 3.61
  • 106.53
  • 0.14
  • 93.66
  • 2011-06-30
  • 7.72
  • 3.90
  • 106.38
  • 3.72
  • 106.02
  • 2011-03-31
  • 2.89
  • 5.44
  • 102.57
  • -2.42
  • 102.88
  • 2010-12-31
  • 6.66
  • 15.55
  • 105.11
  • -7.80
  • 106.61
  • 2010-09-30
  • 3.64
  • 10.71
  • 114.01
  • -5.84
  • 106.78
  • 2010-06-30
  • 1.60
  • 3.69
  • 121.08
  • -1.70
  • 95.61
  • 2010-03-31
  • 1.44
  • 8.30
  • 123.17
  • -5.28
  • 112.91
  • 2009-12-31
  • 3.93
  • 15.93
  • 130.03
  • -8.45
  • 124.55
  • 2009-09-30
  • 6.66
  • 20.07
  • 142.03
  • -8.62
  • 119.51
  • 2009-06-30
  • 15.44
  • 19.75
  • 155.44
  • -2.70
  • 129.06
  • 2009-03-31
  • 5.49
  • 15.21
  • 159.74
  • -5.74
  • 110.82
  • 2008-12-31
  • 14.42
  • 18.17
  • 169.47
  • -2.16
  • 108.40
  • 2008-09-30
  • 8.95
  • 17.96
  • 173.22
  • -4.94
  • 117.44
  • 2008-06-30
  • 25.99
  • 15.73
  • 182.22
  • 5.97
  • 141.99
  • 2008-03-31
  • 79.52
  • 25.09
  • 171.96
  • 46.31
  • 158.90
  • 2007-12-31
  • 113.99
  • 14.67
  • 117.53
  • 545.19
  • 133.85
  • 2007-09-30
  • 2.29
  • 10.16
  • 18.22
  • -30.18
  • 56.04
  • 2007-06-30
  • 7.46
  • 24.52
  • 26.09
  • -39.52
  • 63.70
  • 2007-03-31
  • 33.16
  • 29.16
  • 43.14
  • 10.22
  • 80.20
  • 2006-12-31
  • 16.13
  • 15.85
  • 39.14
  • 0.73
  • 59.84
  • 2006-09-30
  • 39.90
  • 7.14
  • 38.86
  • 537.59
  • 40.90
  • 2006-06-30
  • 7.13
  • 4.24
  • 6.09
  • 90.22
  • 10.62
  • 2006-03-31
  • 2.73
  • 1.57
  • 3.20
  • 56.82
  • 3.96
  • 2005-12-31
  • 0.20
  • 0.14
  • 2.04
  • 3.08
  • 2.23
  • 2005-09-30
  • 0.72
  • 0.40
  • 1.98
  • 19.59
  • 2.14
  • 2005-06-30
  • 0.39
  • 1.24
  • 1.66
  • -33.86
  • 1.79
  • 2005-03-31
  • 0.98
  • 3.06
  • 2.51
  • -45.41
  • 2.68
  • 2004-12-31
  • 1.85
  • 3.24
  • 4.59
  • -23.23
  • 4.78
  • 2004-09-30
  • 0.44
  • 4.80
  • 5.98
  • --
  • 6.38

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