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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

富国天利增长债券A 的基金机构持有 53.66亿份,占总份额的 54.93% ,个人投资者持有 44.03亿份,占总份额的 45.07%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 53.66
  • 54.93
  • 44.03
  • 45.07
  • 97.69
  • 2022-12-31
  • 62.17
  • 56.68
  • 47.52
  • 43.32
  • 109.69
  • 2022-06-30
  • 100.33
  • 66.43
  • 50.69
  • 33.57
  • 151.03
  • 2021-12-31
  • 111.61
  • 71.66
  • 44.14
  • 28.34
  • 155.75
  • 2021-06-30
  • 79.50
  • 76.23
  • 24.79
  • 23.77
  • 104.29
  • 2020-12-31
  • 72.58
  • 78.32
  • 20.09
  • 21.68
  • 92.66
  • 2020-06-30
  • 67.02
  • 80.58
  • 16.15
  • 19.42
  • 83.17
  • 2019-12-31
  • 34.67
  • 72.35
  • 13.25
  • 27.65
  • 47.92
  • 2019-06-30
  • 33.50
  • 73.43
  • 12.12
  • 26.57
  • 45.62
  • 2018-12-31
  • 28.72
  • 81.63
  • 6.46
  • 18.37
  • 35.18
  • 2018-06-30
  • 27.10
  • 80.96
  • 6.37
  • 19.04
  • 33.48
  • 2017-12-31
  • 15.20
  • 79.45
  • 3.93
  • 20.55
  • 19.14
  • 2017-06-30
  • 17.00
  • 79.47
  • 4.39
  • 20.53
  • 21.40
  • 2016-12-31
  • 25.23
  • 83.02
  • 5.16
  • 16.98
  • 30.39
  • 2016-06-30
  • 9.80
  • 65.11
  • 5.25
  • 34.89
  • 15.05
  • 2015-12-31
  • 6.90
  • 57.54
  • 5.09
  • 42.46
  • 11.99
  • 2015-06-30
  • 6.19
  • 54.45
  • 5.17
  • 45.55
  • 11.36
  • 2014-12-31
  • 3.61
  • 37.15
  • 6.11
  • 62.85
  • 9.72
  • 2014-06-30
  • 4.82
  • 41.23
  • 6.87
  • 58.77
  • 11.69
  • 2013-12-31
  • 1.44
  • 14.96
  • 8.17
  • 85.04
  • 9.61
  • 2013-06-30
  • 3.04
  • 23.06
  • 10.15
  • 76.94
  • 13.19
  • 2012-12-31
  • 4.47
  • 29.46
  • 10.69
  • 70.54
  • 15.16
  • 2012-06-30
  • 6.38
  • 35.16
  • 11.77
  • 64.84
  • 18.16
  • 2011-12-31
  • 8.00
  • 39.40
  • 12.30
  • 60.60
  • 20.30
  • 2011-06-30
  • 9.16
  • 40.13
  • 13.67
  • 59.87
  • 22.83
  • 2010-12-31
  • 10.61
  • 43.23
  • 13.93
  • 56.77
  • 24.54
  • 2010-06-30
  • 16.88
  • 57.65
  • 12.40
  • 42.35
  • 29.27
  • 2009-12-31
  • 13.44
  • 57.58
  • 9.90
  • 42.42
  • 23.34
  • 2009-06-30
  • 12.44
  • 57.24
  • 9.30
  • 42.76
  • 21.74
  • 2008-12-31
  • 12.92
  • 59.26
  • 8.88
  • 40.74
  • 21.80
  • 2008-06-30
  • 25.47
  • 71.52
  • 10.14
  • 28.48
  • 35.61
  • 2007-12-31
  • 20.17
  • 71.42
  • 8.07
  • 28.58
  • 28.24
  • 2007-06-30
  • 5.96
  • 49.84
  • 6.00
  • 50.16
  • 11.96
  • 2006-12-31
  • 1.01
  • 34.04
  • 1.95
  • 65.96
  • 2.96
  • 2006-06-30
  • 0.71
  • 26.38
  • 1.99
  • 73.62
  • 2.71
  • 2005-12-31
  • 0.21
  • 9.29
  • 2.04
  • 90.71
  • 2.25
  • 2005-06-30
  • 0.35
  • 11.18
  • 2.79
  • 88.82
  • 3.15
  • 2004-12-31
  • 0.62
  • 14.78
  • 3.58
  • 85.22
  • 4.20
  • 2004-06-30
  • 1.91
  • 31.92
  • 4.07
  • 68.08
  • 5.98

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 84.42亿份,比上期增加 -12.77%, 期末净资产 114.53亿元,比上期增加 -12.16%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 3.98
  • 16.34
  • 84.42
  • -12.35
  • 114.53
  • 2023-09-30
  • 14.94
  • 15.86
  • 96.77
  • -0.92
  • 130.39
  • 2023-06-30
  • 14.77
  • 9.01
  • 97.69
  • 5.75
  • 130.82
  • 2023-03-31
  • 4.52
  • 22.28
  • 91.94
  • -17.75
  • 121.78
  • 2022-12-31
  • 10.27
  • 54.73
  • 109.69
  • -44.46
  • 142.72
  • 2022-09-30
  • 19.55
  • 16.42
  • 154.15
  • 3.12
  • 211.53
  • 2022-06-30
  • 16.41
  • 18.65
  • 151.03
  • -2.24
  • 205.37
  • 2022-03-31
  • 27.44
  • 29.92
  • 153.27
  • -2.48
  • 205.68
  • 2021-12-31
  • 21.95
  • 11.04
  • 155.75
  • 10.90
  • 214.98
  • 2021-09-30
  • 50.10
  • 9.54
  • 144.85
  • 40.56
  • 196.60
  • 2021-06-30
  • 26.47
  • 14.22
  • 104.29
  • 12.26
  • 139.00
  • 2021-03-31
  • 19.22
  • 19.85
  • 92.03
  • -0.63
  • 120.63
  • 2020-12-31
  • 16.61
  • 12.05
  • 92.66
  • 4.55
  • 120.53
  • 2020-09-30
  • 16.94
  • 12.00
  • 88.11
  • 4.94
  • 118.20
  • 2020-06-30
  • 17.56
  • 9.64
  • 83.17
  • 7.92
  • 110.07
  • 2020-03-31
  • 35.78
  • 8.45
  • 75.25
  • 27.33
  • 99.81
  • 2019-12-31
  • 8.67
  • 17.78
  • 47.92
  • -9.12
  • 64.53
  • 2019-09-30
  • 17.24
  • 5.82
  • 57.04
  • 11.42
  • 75.33
  • 2019-06-30
  • 4.91
  • 8.49
  • 45.62
  • -3.57
  • 59.23
  • 2019-03-31
  • 18.54
  • 4.52
  • 49.19
  • 14.01
  • 63.54
  • 2018-12-31
  • 3.37
  • 2.70
  • 35.18
  • 0.68
  • 45.30
  • 2018-09-30
  • 3.03
  • 2.00
  • 34.50
  • 1.02
  • 43.53
  • 2018-06-30
  • 15.26
  • 2.24
  • 33.48
  • 13.02
  • 41.32
  • 2018-03-31
  • 1.89
  • 0.57
  • 20.46
  • 1.32
  • 25.04
  • 2017-12-31
  • 1.43
  • 11.55
  • 19.14
  • -10.11
  • 23.58
  • 2017-09-30
  • 8.15
  • 0.30
  • 29.25
  • 7.85
  • 36.37
  • 2017-06-30
  • 0.60
  • 1.38
  • 21.40
  • -0.78
  • 26.25
  • 2017-03-31
  • 0.12
  • 8.33
  • 22.18
  • -8.21
  • 26.97
  • 2016-12-31
  • 15.11
  • 6.55
  • 30.39
  • 8.56
  • 37.12
  • 2016-09-30
  • 7.50
  • 0.72
  • 21.83
  • 6.78
  • 28.56
  • 2016-06-30
  • 5.53
  • 1.58
  • 15.05
  • 3.95
  • 19.19
  • 2016-03-31
  • 2.50
  • 3.39
  • 11.10
  • -0.89
  • 14.11
  • 2015-12-31
  • 1.63
  • 1.78
  • 11.99
  • -0.15
  • 16.30
  • 2015-09-30
  • 3.88
  • 3.10
  • 12.14
  • 0.78
  • 16.28
  • 2015-06-30
  • 5.66
  • 4.44
  • 11.36
  • 1.22
  • 14.83
  • 2015-03-31
  • 2.22
  • 1.80
  • 10.14
  • 0.42
  • 12.71
  • 2014-12-31
  • 1.39
  • 4.14
  • 9.72
  • -2.74
  • 12.51
  • 2014-09-30
  • 3.32
  • 2.56
  • 12.46
  • 0.77
  • 15.48
  • 2014-06-30
  • 4.34
  • 1.46
  • 11.69
  • 2.88
  • 14.33
  • 2014-03-31
  • 0.57
  • 1.37
  • 8.81
  • -0.80
  • 10.45
  • 2013-12-31
  • 0.45
  • 4.49
  • 9.61
  • -4.04
  • 11.04
  • 2013-09-30
  • 2.03
  • 1.57
  • 13.65
  • 0.46
  • 16.48
  • 2013-06-30
  • 1.45
  • 4.78
  • 13.19
  • -3.33
  • 16.01
  • 2013-03-31
  • 3.84
  • 2.48
  • 16.52
  • 1.36
  • 20.61
  • 2012-12-31
  • 0.69
  • 2.48
  • 15.16
  • -1.78
  • 18.77
  • 2012-09-30
  • 0.99
  • 2.21
  • 16.94
  • -1.22
  • 20.50
  • 2012-06-30
  • 2.54
  • 2.29
  • 18.16
  • 0.25
  • 22.30
  • 2012-03-31
  • 1.20
  • 3.59
  • 17.91
  • -2.39
  • 21.08
  • 2011-12-31
  • 2.81
  • 2.99
  • 20.30
  • -0.18
  • 23.38
  • 2011-09-30
  • 1.32
  • 3.67
  • 20.48
  • -2.35
  • 22.80
  • 2011-06-30
  • 3.09
  • 5.23
  • 22.83
  • -2.14
  • 27.59
  • 2011-03-31
  • 3.16
  • 2.73
  • 24.97
  • 0.43
  • 30.74
  • 2010-12-31
  • 5.56
  • 12.61
  • 24.54
  • -7.04
  • 30.49
  • 2010-09-30
  • 8.23
  • 5.92
  • 31.58
  • 2.31
  • 40.22
  • 2010-06-30
  • 6.81
  • 5.90
  • 29.27
  • 0.90
  • 36.04
  • 2010-03-31
  • 10.02
  • 4.99
  • 28.37
  • 5.03
  • 35.88
  • 2009-12-31
  • 7.24
  • 3.79
  • 23.34
  • 3.45
  • 29.67
  • 2009-09-30
  • 10.23
  • 12.08
  • 19.89
  • -1.85
  • 25.18
  • 2009-06-30
  • 5.96
  • 7.00
  • 21.74
  • -1.04
  • 27.84
  • 2009-03-31
  • 6.67
  • 5.69
  • 22.78
  • 0.98
  • 29.22
  • 2008-12-31
  • 2.22
  • 9.74
  • 21.80
  • -7.53
  • 27.54
  • 2008-09-30
  • 1.46
  • 7.75
  • 29.33
  • -6.28
  • 35.56
  • 2008-06-30
  • 7.85
  • 9.02
  • 35.61
  • -1.18
  • 42.09
  • 2008-03-31
  • 17.31
  • 8.76
  • 36.79
  • 8.55
  • 44.58
  • 2007-12-31
  • 23.17
  • 12.38
  • 28.24
  • 10.78
  • 35.43
  • 2007-09-30
  • 11.17
  • 5.68
  • 17.46
  • 5.50
  • 21.81
  • 2007-06-30
  • 10.82
  • 5.58
  • 11.96
  • 5.24
  • 14.87
  • 2007-03-31
  • 5.39
  • 1.63
  • 6.72
  • 3.76
  • 8.16
  • 2006-12-31
  • 1.23
  • 1.05
  • 2.96
  • 0.19
  • 3.40
  • 2006-09-30
  • 0.38
  • 0.32
  • 2.77
  • 0.06
  • 3.04
  • 2006-06-30
  • 1.78
  • 1.60
  • 2.71
  • 0.18
  • 3.04
  • 2006-03-31
  • 0.97
  • 0.70
  • 2.53
  • 0.28
  • 2.64
  • 2005-12-31
  • 0.04
  • 0.26
  • 2.25
  • -0.22
  • 2.29
  • 2005-09-30
  • 0.02
  • 0.70
  • 2.47
  • -0.68
  • 2.52
  • 2005-06-30
  • 0.00
  • 0.54
  • 3.15
  • -0.53
  • 3.17
  • 2005-03-31
  • 0.00
  • 0.52
  • 3.68
  • -0.52
  • 3.63
  • 2004-12-31
  • 0.00
  • 0.33
  • 4.20
  • -0.33
  • 4.06
  • 2004-09-30
  • 0.31
  • 1.75
  • 4.53
  • -1.45
  • 4.50
  • 2004-06-30
  • 0.01
  • 1.03
  • 5.98
  • --
  • 5.88

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