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近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国天利增长债券A/B 的基金机构持有 39.14亿份，占总份额的 52.78% ，个人投资者持有 35.02亿份，占总份额的 47.22%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
39.14
52.78
35.02
47.22
74.15

2023-12-31
46.05
54.55
38.36
45.45
84.42

2023-06-30
53.66
54.93
44.03
45.07
97.69

2022-12-31
62.17
56.68
47.52
43.32
109.69

2022-06-30
100.33
66.43
50.69
33.57
151.03

2021-12-31
111.61
71.66
44.14
28.34
155.75

2021-06-30
79.50
76.23
24.79
23.77
104.29

2020-12-31
72.58
78.32
20.09
21.68
92.66

2020-06-30
67.02
80.58
16.15
19.42
83.17

2019-12-31
34.67
72.35
13.25
27.65
47.92

2019-06-30
33.50
73.43
12.12
26.57
45.62

2018-12-31
28.72
81.63
6.46
18.37
35.18

2018-06-30
27.10
80.96
6.37
19.04
33.48

2017-12-31
15.20
79.45
3.93
20.55
19.14

2017-06-30
17.00
79.47
4.39
20.53
21.40

2016-12-31
25.23
83.02
5.16
16.98
30.39

2016-06-30
9.80
65.11
5.25
34.89
15.05

2015-12-31
6.90
57.54
5.09
42.46
11.99

2015-06-30
6.19
54.45
5.17
45.55
11.36

2014-12-31
3.61
37.15
6.11
62.85
9.72

2014-06-30
4.82
41.23
6.87
58.77
11.69

2013-12-31
1.44
14.96
8.17
85.04
9.61

2013-06-30
3.04
23.06
10.15
76.94
13.19

2012-12-31
4.47
29.46
10.69
70.54
15.16

2012-06-30
6.38
35.16
11.77
64.84
18.16

2011-12-31
8.00
39.40
12.30
60.60
20.30

2011-06-30
9.16
40.13
13.67
59.87
22.83

2010-12-31
10.61
43.23
13.93
56.77
24.54

2010-06-30
16.88
57.65
12.40
42.35
29.27

2009-12-31
13.44
57.58
9.90
42.42
23.34

2009-06-30
12.44
57.24
9.30
42.76
21.74

2008-12-31
12.92
59.26
8.88
40.74
21.80

2008-06-30
25.47
71.52
10.14
28.48
35.61

2007-12-31
20.17
71.42
8.07
28.58
28.24

2007-06-30
5.96
49.84
6.00
50.16
11.96

2006-12-31
1.01
34.04
1.95
65.96
2.96

2006-06-30
0.71
26.38
1.99
73.62
2.71

2005-12-31
0.21
9.29
2.04
90.71
2.25

2005-06-30
0.35
11.18
2.79
88.82
3.15

2004-12-31
0.62
14.78
3.58
85.22
4.20

2004-06-30
1.91
31.92
4.07
68.08
5.98

富国天利增长债券A/B 报告期末总份额 64.83亿份，比上期增加 -12.57%，期末净资产 87.26亿元，比上期增加 -12.31%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
1.26
10.57
64.83
-12.57
87.26

2024-06-30
4.37
10.47
74.15
-7.60
99.51

2024-03-31
6.33
10.49
80.25
-4.93
106.56

2023-12-31
3.98
16.34
84.42
-12.77
114.53

2023-09-30
14.94
15.86
96.77
-0.95
130.39

2023-06-30
14.77
9.01
97.69
6.26
130.82

2023-03-31
4.52
22.28
91.94
-16.19
121.78

2022-12-31
10.27
54.73
109.69
-28.84
142.72

2022-09-30
19.55
16.42
154.15
2.07
211.53

2022-06-30
16.41
18.65
151.03
-1.46
205.37

2022-03-31
27.44
29.92
153.27
-1.59
205.68

2021-12-31
21.95
11.04
155.75
7.53
214.98

2021-09-30
50.10
9.54
144.85
38.89
196.60

2021-06-30
26.47
14.22
104.29
13.32
139.00

2021-03-31
19.22
19.85
92.03
-0.68
120.63

2020-12-31
16.61
12.05
92.66
5.17
120.53

2020-09-30
16.94
12.00
88.11
5.93
118.20

2020-06-30
17.56
9.64
83.17
10.52
110.07

2020-03-31
35.78
8.45
75.25
57.04
99.81

2019-12-31
8.67
17.78
47.92
-15.98
64.53

2019-09-30
17.24
5.82
57.04
25.04
75.33

2019-06-30
4.91
8.49
45.62
-7.27
59.23

2019-03-31
18.54
4.52
49.19
39.84
63.54

2018-12-31
3.37
2.70
35.18
1.95
45.30

2018-09-30
3.03
2.00
34.50
3.06
43.53

2018-06-30
15.26
2.24
33.48
63.67
41.32

2018-03-31
1.89
0.57
20.46
6.89
25.04

2017-12-31
1.43
11.55
19.14
-34.57
23.58

2017-09-30
8.15
0.30
29.25
36.69
36.37

2017-06-30
0.60
1.38
21.40
-3.52
26.25

2017-03-31
0.12
8.33
22.18
-27.02
26.97

2016-12-31
15.11
6.55
30.39
39.21
37.12

2016-09-30
7.50
0.72
21.83
45.04
28.56

2016-06-30
5.53
1.58
15.05
35.57
19.19

2016-03-31
2.50
3.39
11.10
-7.43
14.11

2015-12-31
1.63
1.78
11.99
-1.18
16.30

2015-09-30
3.88
3.10
12.14
6.84
16.28

2015-06-30
5.66
4.44
11.36
12.02
14.83

2015-03-31
2.22
1.80
10.14
4.34
12.71

2014-12-31
1.39
4.14
9.72
-22.00
12.51

2014-09-30
3.32
2.56
12.46
6.55
15.48

2014-06-30
4.34
1.46
11.69
32.69
14.33

2014-03-31
0.57
1.37
8.81
-8.27
10.45

2013-12-31
0.45
4.49
9.61
-29.64
11.04

2013-09-30
2.03
1.57
13.65
3.48
16.48

2013-06-30
1.45
4.78
13.19
-20.15
16.01

2013-03-31
3.84
2.48
16.52
9.00
20.61

2012-12-31
0.69
2.48
15.16
-10.54
18.77

2012-09-30
0.99
2.21
16.94
-6.69
20.50

2012-06-30
2.54
2.29
18.16
1.39
22.30

2012-03-31
1.20
3.59
17.91
-11.77
21.08

2011-12-31
2.81
2.99
20.30
-0.87
23.38

2011-09-30
1.32
3.67
20.48
-10.30
22.80

2011-06-30
3.09
5.23
22.83
-8.58
27.59

2011-03-31
3.16
2.73
24.97
1.77
30.74

2010-12-31
5.56
12.61
24.54
-22.31
30.49

2010-09-30
8.23
5.92
31.58
7.87
40.22

2010-06-30
6.81
5.90
29.27
3.20
36.04

2010-03-31
10.02
4.99
28.37
21.55
35.88

2009-12-31
7.24
3.79
23.34
17.34
29.67

2009-09-30
10.23
12.08
19.89
-8.51
25.18

2009-06-30
5.96
7.00
21.74
-4.57
27.84

2009-03-31
6.67
5.69
22.78
4.50
29.22

2008-12-31
2.22
9.74
21.80
-25.67
27.54

2008-09-30
1.46
7.75
29.33
-17.65
35.56

2008-06-30
7.85
9.02
35.61
-3.21
42.09

2008-03-31
17.31
8.76
36.79
30.27
44.58

2007-12-31
23.17
12.38
28.24
61.79
35.43

2007-09-30
11.17
5.68
17.46
45.91
21.81

2007-06-30
10.82
5.58
11.96
78.10
14.87

2007-03-31
5.39
1.63
6.72
127.19
8.16

2006-12-31
1.23
1.05
2.96
6.76
3.40

2006-09-30
0.38
0.32
2.77
2.25
3.04

2006-06-30
1.78
1.60
2.71
7.14
3.04

2006-03-31
0.97
0.70
2.53
12.20
2.64

2005-12-31
0.04
0.26
2.25
-8.90
2.29

2005-09-30
0.02
0.70
2.47
-21.40
2.52

2005-06-30
0.00
0.54
3.15
-14.51
3.17

2005-03-31
0.00
0.52
3.68
-12.44
3.63

2004-12-31
0.00
0.33
4.20
-7.20
4.06

2004-09-30
0.31
1.75
4.53
-24.20
4.50

2004-06-30
0.01
1.03
5.98
--
5.88

基金简介

基金分红

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基金评级

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