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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国天源沪港深平衡混合A/B 的基金机构持有 0.98亿份，占总份额的 38.22% ，个人投资者持有 1.58亿份，占总份额的 61.78%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.98
  • 38.22
  • 1.58
  • 61.78
  • 2.56
  • 2023-12-31
  • 1.14
  • 41.20
  • 1.63
  • 58.80
  • 2.77
  • 2023-06-30
  • 0.48
  • 23.42
  • 1.56
  • 76.58
  • 2.04
  • 2022-12-31
  • 0.38
  • 19.14
  • 1.60
  • 80.86
  • 1.98
  • 2022-06-30
  • 0.38
  • 18.70
  • 1.65
  • 81.30
  • 2.03
  • 2021-12-31
  • 0.42
  • 19.96
  • 1.69
  • 80.04
  • 2.12
  • 2021-06-30
  • 0.52
  • 22.30
  • 1.81
  • 77.70
  • 2.32
  • 2020-12-31
  • 0.44
  • 19.28
  • 1.86
  • 80.72
  • 2.31
  • 2020-06-30
  • 0.46
  • 19.37
  • 1.93
  • 80.63
  • 2.39
  • 2019-12-31
  • 0.38
  • 14.60
  • 2.22
  • 85.40
  • 2.60
  • 2019-06-30
  • 0.38
  • 13.51
  • 2.43
  • 86.49
  • 2.82
  • 2018-12-31
  • 0.90
  • 25.90
  • 2.58
  • 74.10
  • 3.48
  • 2018-06-30
  • 1.11
  • 30.11
  • 2.58
  • 69.89
  • 3.69
  • 2017-12-31
  • 2.16
  • 43.14
  • 2.85
  • 56.86
  • 5.01
  • 2017-06-30
  • 0.38
  • 11.93
  • 2.83
  • 88.07
  • 3.21
  • 2016-12-31
  • 1.15
  • 27.94
  • 2.96
  • 72.06
  • 4.11
  • 2016-06-30
  • 2.15
  • 40.24
  • 3.19
  • 59.76
  • 5.34
  • 2015-12-31
  • 2.98
  • 46.55
  • 3.43
  • 53.45
  • 6.41
  • 2015-06-30
  • 3.15
  • 49.73
  • 3.18
  • 50.27
  • 6.32
  • 2014-12-31
  • 3.63
  • 44.54
  • 4.52
  • 55.46
  • 8.15
  • 2014-06-30
  • 5.18
  • 48.03
  • 5.61
  • 51.97
  • 10.79
  • 2013-12-31
  • 4.17
  • 41.88
  • 5.79
  • 58.12
  • 9.96
  • 2013-06-30
  • 2.73
  • 27.90
  • 7.05
  • 72.10
  • 9.77
  • 2012-12-31
  • 1.66
  • 18.42
  • 7.36
  • 81.58
  • 9.03
  • 2012-06-30
  • 1.86
  • 19.91
  • 7.47
  • 80.09
  • 9.33
  • 2011-12-31
  • 2.15
  • 21.64
  • 7.77
  • 78.36
  • 9.92
  • 2011-06-30
  • 4.09
  • 39.63
  • 6.24
  • 60.37
  • 10.33
  • 2010-12-31
  • 1.09
  • 16.22
  • 5.61
  • 83.78
  • 6.70
  • 2010-06-30
  • 0.58
  • 8.16
  • 6.48
  • 91.84
  • 7.05
  • 2009-12-31
  • 0.47
  • 6.57
  • 6.67
  • 93.43
  • 7.13
  • 2009-06-30
  • 0.79
  • 8.96
  • 8.05
  • 91.04
  • 8.84
  • 2008-12-31
  • 0.79
  • 8.67
  • 8.35
  • 91.33
  • 9.15
  • 2008-06-30
  • 0.82
  • 8.73
  • 8.60
  • 91.27
  • 9.43
  • 2007-12-31
  • 0.96
  • 8.26
  • 10.69
  • 91.74
  • 11.65
  • 2007-06-30
  • 1.10
  • 3.55
  • 29.97
  • 96.45
  • 31.07
  • 2006-12-31
  • 1.74
  • 60.38
  • 1.14
  • 39.62
  • 2.88
  • 2006-06-30
  • 3.53
  • 68.81
  • 1.60
  • 31.19
  • 5.13
  • 2005-12-31
  • 5.60
  • 65.66
  • 2.93
  • 34.34
  • 8.53
  • 2005-06-30
  • 7.25
  • 69.00
  • 3.26
  • 31.00
  • 10.50
  • 2004-12-31
  • 8.20
  • 70.74
  • 3.39
  • 29.26
  • 11.59
  • 2004-06-30
  • 9.83
  • 72.46
  • 3.74
  • 27.54
  • 13.57

富国天源沪港深平衡混合A/B 报告期末总份额 2.53亿份，比上期增加 -1.13%， 期末净资产 5.67亿元，比上期增加 4.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 2.53
  • -1.13
  • 5.67
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 2.56
  • -1.10
  • 5.43
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.20
  • 2.59
  • -6.65
  • 5.55
  • 2023-12-31
  • 0.54
  • 0.04
  • 2.77
  • 21.95
  • 6.10
  • 2023-09-30
  • 0.30
  • 0.06
  • 2.28
  • 11.76
  • 5.75
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.26
  • 2.04
  • -8.04
  • 5.44
  • 2023-03-31
  • 0.27
  • 0.04
  • 2.21
  • 11.78
  • 6.01
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.98
  • -1.67
  • 5.01
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 2.01
  • -0.74
  • 4.99
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 2.03
  • -0.42
  • 5.56
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 2.04
  • -3.67
  • 5.13
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.16
  • 2.12
  • -5.43
  • 6.23
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.17
  • 2.24
  • -3.79
  • 6.79
  • 2021-06-30
  • 0.24
  • 0.18
  • 2.32
  • 2.48
  • 7.23
  • 2021-03-31
  • 0.19
  • 0.23
  • 2.27
  • -1.65
  • 6.71
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 0.24
  • 2.31
  • -3.83
  • 6.46
  • 2020-09-30
  • 0.26
  • 0.26
  • 2.40
  • 0.30
  • 6.40
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 0.12
  • 2.39
  • 1.47
  • 5.92
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.30
  • 2.36
  • -9.50
  • 4.59
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.13
  • 2.60
  • -3.78
  • 4.86
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.14
  • 2.71
  • -3.86
  • 4.62
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 2.82
  • -2.55
  • 4.47
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.64
  • 2.89
  • -17.07
  • 4.56
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.25
  • 3.48
  • -5.51
  • 4.66
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 3.69
  • -0.04
  • 5.62
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 1.10
  • 3.69
  • -22.07
  • 5.87
  • 2018-03-31
  • 0.66
  • 0.94
  • 4.73
  • -5.61
  • 8.46
  • 2017-12-31
  • 2.06
  • 0.28
  • 5.01
  • 55.03
  • 9.52
  • 2017-09-30
  • 0.24
  • 0.21
  • 3.23
  • 0.77
  • 5.56
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 0.91
  • 3.21
  • -20.66
  • 4.93
  • 2017-03-31
  • 0.07
  • 0.13
  • 4.05
  • -1.51
  • 5.87
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 0.58
  • 4.11
  • -10.81
  • 5.71
  • 2016-09-30
  • 0.10
  • 0.84
  • 4.61
  • -13.73
  • 6.56
  • 2016-06-30
  • 0.41
  • 0.66
  • 5.34
  • -4.41
  • 8.17
  • 2016-03-31
  • 1.57
  • 2.39
  • 5.58
  • -12.88
  • 8.03
  • 2015-12-31
  • 0.98
  • 0.47
  • 6.41
  • 8.71
  • 11.26
  • 2015-09-30
  • 1.13
  • 1.56
  • 5.90
  • -6.77
  • 7.16
  • 2015-06-30
  • 1.91
  • 3.03
  • 6.32
  • -15.04
  • 10.59
  • 2015-03-31
  • 2.07
  • 2.78
  • 7.44
  • -8.66
  • 10.67
  • 2014-12-31
  • 0.57
  • 3.01
  • 8.15
  • -23.03
  • 9.56
  • 2014-09-30
  • 1.03
  • 1.23
  • 10.59
  • -1.90
  • 11.97
  • 2014-06-30
  • 1.88
  • 1.40
  • 10.79
  • 4.63
  • 11.06
  • 2014-03-31
  • 2.06
  • 1.71
  • 10.32
  • 3.56
  • 10.16
  • 2013-12-31
  • 2.52
  • 0.95
  • 9.96
  • 18.67
  • 10.99
  • 2013-09-30
  • 0.30
  • 1.68
  • 8.39
  • -14.12
  • 9.18
  • 2013-06-30
  • 0.95
  • 1.00
  • 9.77
  • -0.57
  • 9.53
  • 2013-03-31
  • 1.90
  • 1.09
  • 9.83
  • 8.90
  • 9.56
  • 2012-12-31
  • 0.18
  • 0.45
  • 9.03
  • -2.87
  • 8.29
  • 2012-09-30
  • 0.19
  • 0.23
  • 9.29
  • -0.40
  • 8.13
  • 2012-06-30
  • 0.42
  • 0.52
  • 9.33
  • -1.11
  • 8.47
  • 2012-03-31
  • 0.41
  • 0.90
  • 9.44
  • -4.89
  • 8.23
  • 2011-12-31
  • 1.00
  • 9.44
  • 9.92
  • -45.97
  • 8.73
  • 2011-09-30
  • 9.46
  • 1.42
  • 18.36
  • 77.78
  • 17.75
  • 2011-06-30
  • 3.32
  • 0.82
  • 10.33
  • 31.81
  • 10.23
  • 2011-03-31
  • 1.76
  • 0.62
  • 7.84
  • 17.03
  • 8.97
  • 2010-12-31
  • 0.86
  • 0.99
  • 6.70
  • -1.98
  • 7.90
  • 2010-09-30
  • 0.11
  • 0.33
  • 6.83
  • -3.14
  • 7.02
  • 2010-06-30
  • 0.21
  • 0.22
  • 7.05
  • -0.22
  • 6.40
  • 2010-03-31
  • 0.36
  • 0.43
  • 7.07
  • -0.93
  • 7.09
  • 2009-12-31
  • 0.04
  • 0.77
  • 7.13
  • -9.30
  • 7.62
  • 2009-09-30
  • 0.08
  • 1.06
  • 7.87
  • -11.03
  • 7.36
  • 2009-06-30
  • 0.05
  • 0.28
  • 8.84
  • -2.46
  • 8.49
  • 2009-03-31
  • 0.44
  • 0.52
  • 9.06
  • -0.89
  • 7.55
  • 2008-12-31
  • 0.08
  • 0.19
  • 9.15
  • -1.12
  • 6.53
  • 2008-09-30
  • 0.04
  • 0.22
  • 9.25
  • -1.87
  • 7.15
  • 2008-06-30
  • 0.07
  • 0.59
  • 9.43
  • -5.30
  • 8.32
  • 2008-03-31
  • 0.25
  • 1.95
  • 9.95
  • -14.56
  • 10.38
  • 2007-12-31
  • 0.33
  • 3.58
  • 11.65
  • -21.81
  • 14.78
  • 2007-09-30
  • 0.86
  • 17.03
  • 14.90
  • -52.05
  • 20.08
  • 2007-06-30
  • 48.14
  • 19.68
  • 31.07
  • 1,090.22
  • 32.70
  • 2007-03-31
  • 0.13
  • 0.40
  • 2.61
  • -9.38
  • 5.25
  • 2006-12-31
  • 0.03
  • 1.50
  • 2.88
  • -33.80
  • 4.86
  • 2006-09-30
  • 0.03
  • 0.81
  • 4.35
  • -15.23
  • 6.03
  • 2006-06-30
  • 0.04
  • 1.75
  • 5.13
  • -24.89
  • 6.88
  • 2006-03-31
  • 0.03
  • 1.73
  • 6.83
  • -19.90
  • 7.27
  • 2005-12-31
  • 0.01
  • 0.40
  • 8.53
  • -4.37
  • 8.39
  • 2005-09-30
  • 0.01
  • 1.59
  • 8.92
  • -15.03
  • 8.83
  • 2005-06-30
  • 0.03
  • 0.77
  • 10.50
  • -6.63
  • 9.88
  • 2005-03-31
  • 0.36
  • 0.70
  • 11.25
  • -2.98
  • 11.05
  • 2004-12-31
  • 0.31
  • 1.85
  • 11.59
  • -11.72
  • 11.70
  • 2004-09-30
  • 1.47
  • 1.91
  • 13.13
  • -3.26
  • 13.84
  • 2004-06-30
  • 0.87
  • 1.35
  • 13.57
  • --
  • 13.89

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