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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 的基金机构持有 0.20亿份,占总份额的 11.99% ,个人投资者持有 1.50亿份,占总份额的 88.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 11.99
  • 1.50
  • 88.01
  • 1.70
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 11.74
  • 1.44
  • 88.26
  • 1.63
  • 2022-06-30
  • 0.33
  • 19.71
  • 1.34
  • 80.29
  • 1.67
  • 2021-12-31
  • 0.39
  • 23.16
  • 1.30
  • 76.84
  • 1.69
  • 2021-06-30
  • 0.31
  • 19.18
  • 1.31
  • 80.82
  • 1.62
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.12
  • 99.97
  • 1.12
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.47
  • 99.96
  • 1.47
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.22
  • 99.97
  • 1.22
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.95
  • 99.72
  • 0.95
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 3.97
  • 1.05
  • 96.03
  • 1.09
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.99
  • 1.38
  • 99.01
  • 1.40
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 1.81
  • 1.46
  • 98.19
  • 1.49
  • 2017-06-30
  • 0.06
  • 3.69
  • 1.63
  • 96.31
  • 1.69
  • 2016-12-31
  • 0.22
  • 15.02
  • 1.24
  • 84.98
  • 1.46
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 3.93
  • 0.42
  • 96.07
  • 0.44
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.34
  • 99.91
  • 0.34
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.43
  • 99.93
  • 0.43
  • 2014-12-31
  • 0.05
  • 6.50
  • 0.70
  • 93.50
  • 0.75
  • 2014-06-30
  • 0.07
  • 6.35
  • 1.00
  • 93.65
  • 1.06
  • 2013-12-31
  • 0.07
  • 7.77
  • 0.81
  • 92.23
  • 0.88
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.76
  • 99.96
  • 0.76
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 1.34
  • 0.96
  • 98.66
  • 0.97
  • 2012-06-30
  • 0.02
  • 1.30
  • 1.30
  • 98.70
  • 1.31
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 1.17
  • 1.49
  • 98.83
  • 1.50
  • 2011-06-30
  • 0.08
  • 4.42
  • 1.63
  • 95.58
  • 1.71

大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 报告期末总份额 1.83亿份,比上期增加 3.59%, 期末净资产 4.36亿元,比上期增加 13.23%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.23
  • 0.17
  • 1.83
  • 3.59
  • 4.36
  • 2023-09-30
  • 0.28
  • 0.22
  • 1.76
  • 3.46
  • 3.85
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 0.22
  • 1.70
  • -2.80
  • 3.94
  • 2023-03-31
  • 0.26
  • 0.14
  • 1.75
  • 7.52
  • 3.73
  • 2022-12-31
  • 0.24
  • 0.15
  • 1.63
  • 6.13
  • 3.55
  • 2022-09-30
  • 0.20
  • 0.33
  • 1.54
  • -8.09
  • 3.08
  • 2022-06-30
  • 0.22
  • 0.18
  • 1.67
  • 2.54
  • 3.34
  • 2022-03-31
  • 0.22
  • 0.27
  • 1.63
  • -3.38
  • 3.58
  • 2021-12-31
  • 0.25
  • 0.26
  • 1.69
  • -0.48
  • 3.93
  • 2021-09-30
  • 0.40
  • 0.33
  • 1.69
  • 4.52
  • 3.72
  • 2021-06-30
  • 0.52
  • 0.35
  • 1.62
  • 11.66
  • 3.57
  • 2021-03-31
  • 0.66
  • 0.33
  • 1.45
  • 29.08
  • 3.06
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 0.28
  • 1.12
  • -9.19
  • 2.20
  • 2020-09-30
  • 0.35
  • 0.58
  • 1.24
  • -15.71
  • 2.16
  • 2020-06-30
  • 0.69
  • 0.57
  • 1.47
  • 8.27
  • 2.51
  • 2020-03-31
  • 0.81
  • 0.68
  • 1.36
  • 11.06
  • 1.95
  • 2019-12-31
  • 0.41
  • 0.17
  • 1.22
  • 24.30
  • 2.44
  • 2019-09-30
  • 0.18
  • 0.15
  • 0.98
  • 3.45
  • 1.87
  • 2019-06-30
  • 0.16
  • 0.20
  • 0.95
  • -3.97
  • 1.76
  • 2019-03-31
  • 0.22
  • 0.32
  • 0.99
  • -9.39
  • 1.74
  • 2018-12-31
  • 0.23
  • 0.82
  • 1.09
  • -35.23
  • 1.78
  • 2018-09-30
  • 0.51
  • 0.22
  • 1.69
  • 20.63
  • 3.18
  • 2018-06-30
  • 0.32
  • 0.33
  • 1.40
  • -0.56
  • 2.43
  • 2018-03-31
  • 0.53
  • 0.62
  • 1.41
  • -5.62
  • 2.27
  • 2017-12-31
  • 0.36
  • 0.34
  • 1.49
  • 1.22
  • 2.60
  • 2017-09-30
  • 0.30
  • 0.51
  • 1.47
  • -12.93
  • 2.47
  • 2017-06-30
  • 0.39
  • 0.69
  • 1.69
  • -15.07
  • 2.81
  • 2017-03-31
  • 0.92
  • 0.39
  • 1.99
  • 35.92
  • 3.31
  • 2016-12-31
  • 1.03
  • 0.20
  • 1.46
  • 130.41
  • 2.41
  • 2016-09-30
  • 0.30
  • 0.10
  • 0.64
  • 45.32
  • 0.98
  • 2016-06-30
  • 0.14
  • 0.07
  • 0.44
  • 19.37
  • 0.65
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.37
  • 6.86
  • 0.52
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.34
  • -6.60
  • 0.49
  • 2015-09-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.37
  • -13.97
  • 0.50
  • 2015-06-30
  • 0.05
  • 0.24
  • 0.43
  • -31.20
  • 0.60
  • 2015-03-31
  • 0.10
  • 0.23
  • 0.62
  • -17.50
  • 0.89
  • 2014-12-31
  • 0.09
  • 0.35
  • 0.75
  • -25.79
  • 1.07
  • 2014-09-30
  • 0.22
  • 0.27
  • 1.01
  • -4.79
  • 1.38
  • 2014-06-30
  • 0.27
  • 0.18
  • 1.06
  • 9.53
  • 1.46
  • 2014-03-31
  • 0.35
  • 0.26
  • 0.97
  • 10.40
  • 1.28
  • 2013-12-31
  • 0.15
  • 0.22
  • 0.88
  • -7.31
  • 1.12
  • 2013-09-30
  • 0.39
  • 0.20
  • 0.95
  • 25.01
  • 1.12
  • 2013-06-30
  • 0.19
  • 0.29
  • 0.76
  • -11.30
  • 0.86
  • 2013-03-31
  • 0.22
  • 0.34
  • 0.86
  • -12.14
  • 0.95
  • 2012-12-31
  • 0.05
  • 0.28
  • 0.97
  • -19.15
  • 0.98
  • 2012-09-30
  • 0.07
  • 0.18
  • 1.20
  • -8.35
  • 1.20
  • 2012-06-30
  • 0.04
  • 0.15
  • 1.31
  • -7.65
  • 1.24
  • 2012-03-31
  • 0.24
  • 0.32
  • 1.42
  • -5.39
  • 1.40
  • 2011-12-31
  • 0.07
  • 0.17
  • 1.50
  • -6.27
  • 1.33
  • 2011-09-30
  • 0.09
  • 0.19
  • 1.61
  • -6.10
  • 1.29
  • 2011-06-30
  • 0.03
  • 6.54
  • 1.71
  • --
  • 1.69

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