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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大成债券C 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 17.35% ，个人投资者持有 0.94亿份，占总份额的 82.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.20
  • 17.35
  • 0.94
  • 82.65
  • 1.14
  • 2023-12-31
  • 0.41
  • 26.30
  • 1.15
  • 73.70
  • 1.56
  • 2023-06-30
  • 4.38
  • 77.00
  • 1.31
  • 23.00
  • 5.68
  • 2022-12-31
  • 7.11
  • 81.43
  • 1.62
  • 18.57
  • 8.73
  • 2022-06-30
  • 6.78
  • 80.73
  • 1.62
  • 19.27
  • 8.40
  • 2021-12-31
  • 7.50
  • 82.52
  • 1.59
  • 17.48
  • 9.09
  • 2021-06-30
  • 1.07
  • 43.66
  • 1.38
  • 56.34
  • 2.45
  • 2020-12-31
  • 0.72
  • 27.03
  • 1.94
  • 72.97
  • 2.65
  • 2020-06-30
  • 2.41
  • 42.52
  • 3.25
  • 57.48
  • 5.66
  • 2019-12-31
  • 0.56
  • 11.83
  • 4.15
  • 88.17
  • 4.70
  • 2019-06-30
  • 0.61
  • 8.15
  • 6.92
  • 91.85
  • 7.53
  • 2018-12-31
  • 2.28
  • 42.63
  • 3.06
  • 57.37
  • 5.34
  • 2018-06-30
  • 0.19
  • 16.12
  • 0.96
  • 83.88
  • 1.15
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 8.09
  • 0.44
  • 91.91
  • 0.48
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 5.21
  • 0.96
  • 94.79
  • 1.01
  • 2016-06-30
  • 2.33
  • 72.00
  • 0.91
  • 28.00
  • 3.24
  • 2015-12-31
  • 1.66
  • 73.70
  • 0.59
  • 26.30
  • 2.25
  • 2015-06-30
  • 1.44
  • 72.77
  • 0.54
  • 27.23
  • 1.98
  • 2014-12-31
  • 1.35
  • 55.07
  • 1.10
  • 44.93
  • 2.45
  • 2014-06-30
  • 1.38
  • 76.43
  • 0.42
  • 23.57
  • 1.80
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.73
  • 0.46
  • 99.27
  • 0.46
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 1.00
  • 99.71
  • 1.00
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 1.06
  • 0.77
  • 98.94
  • 0.78
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.49
  • 2.06
  • 99.51
  • 2.07
  • 2011-12-31
  • 0.29
  • 25.63
  • 0.85
  • 74.37
  • 1.14
  • 2011-06-30
  • 0.48
  • 29.97
  • 1.12
  • 70.03
  • 1.60
  • 2010-12-31
  • 1.04
  • 42.70
  • 1.39
  • 57.30
  • 2.43
  • 2010-06-30
  • 2.33
  • 67.29
  • 1.13
  • 32.71
  • 3.46
  • 2009-12-31
  • 1.44
  • 54.38
  • 1.21
  • 45.62
  • 2.65
  • 2009-06-30
  • 0.98
  • 22.30
  • 3.41
  • 77.70
  • 4.39
  • 2008-12-31
  • 12.10
  • 50.75
  • 11.74
  • 49.25
  • 23.85
  • 2008-06-30
  • 10.87
  • 77.25
  • 3.20
  • 22.75
  • 14.07
  • 2007-12-31
  • 0.23
  • 31.16
  • 0.50
  • 68.84
  • 0.73
  • 2007-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.38
  • 100.00
  • 1.38
  • 2006-12-31
  • 0.01
  • 1.08
  • 0.92
  • 98.92
  • 0.93
  • 2006-06-30
  • 2.25
  • 19.26
  • 9.42
  • 80.74
  • 11.67

大成债券C 报告期末总份额 0.77亿份，比上期增加 -32.32%， 期末净资产 0.83亿元，比上期增加 -32.14%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.38
  • 0.77
  • -32.32
  • 0.83
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.13
  • 1.14
  • -7.34
  • 1.23
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.35
  • 1.23
  • -21.31
  • 1.31
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 4.01
  • 1.56
  • -71.50
  • 1.65
  • 2023-09-30
  • 0.12
  • 0.32
  • 5.48
  • -3.53
  • 5.86
  • 2023-06-30
  • 0.54
  • 0.58
  • 5.68
  • -0.75
  • 6.10
  • 2023-03-31
  • 0.09
  • 3.09
  • 5.73
  • -34.43
  • 6.14
  • 2022-12-31
  • 0.80
  • 2.28
  • 8.73
  • -14.48
  • 9.17
  • 2022-09-30
  • 2.77
  • 0.96
  • 10.21
  • 21.53
  • 10.91
  • 2022-06-30
  • 0.23
  • 5.89
  • 8.40
  • -40.25
  • 9.03
  • 2022-03-31
  • 5.43
  • 0.45
  • 14.06
  • 54.77
  • 14.83
  • 2021-12-31
  • 7.84
  • 2.65
  • 9.09
  • 133.40
  • 10.21
  • 2021-09-30
  • 1.76
  • 0.31
  • 3.89
  • 59.02
  • 4.28
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 0.64
  • 2.45
  • -15.92
  • 2.58
  • 2021-03-31
  • 1.00
  • 0.74
  • 2.91
  • 9.79
  • 3.01
  • 2020-12-31
  • 0.60
  • 3.24
  • 2.65
  • -49.94
  • 2.88
  • 2020-09-30
  • 1.55
  • 1.91
  • 5.30
  • -6.37
  • 5.70
  • 2020-06-30
  • 1.05
  • 2.24
  • 5.66
  • -17.43
  • 6.05
  • 2020-03-31
  • 5.48
  • 3.33
  • 6.85
  • 45.77
  • 7.31
  • 2019-12-31
  • 1.02
  • 2.48
  • 4.70
  • -23.67
  • 5.12
  • 2019-09-30
  • 2.27
  • 3.64
  • 6.16
  • -18.24
  • 6.60
  • 2019-06-30
  • 3.85
  • 6.01
  • 7.53
  • -22.34
  • 7.96
  • 2019-03-31
  • 11.17
  • 6.81
  • 9.70
  • 81.70
  • 10.35
  • 2018-12-31
  • 4.30
  • 1.75
  • 5.34
  • 91.11
  • 5.92
  • 2018-09-30
  • 4.61
  • 2.96
  • 2.79
  • 143.02
  • 3.05
  • 2018-06-30
  • 1.03
  • 0.27
  • 1.15
  • 198.16
  • 1.23
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.13
  • 0.39
  • -19.05
  • 0.40
  • 2017-12-31
  • 0.81
  • 0.92
  • 0.48
  • -17.83
  • 0.49
  • 2017-09-30
  • 0.62
  • 0.75
  • 0.58
  • -18.29
  • 0.60
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 0.21
  • 0.71
  • -13.17
  • 0.73
  • 2017-03-31
  • 0.20
  • 0.40
  • 0.82
  • -19.40
  • 0.83
  • 2016-12-31
  • 2.99
  • 5.36
  • 1.01
  • -70.05
  • 1.09
  • 2016-09-30
  • 0.99
  • 0.84
  • 3.38
  • 4.47
  • 3.73
  • 2016-06-30
  • 1.80
  • 0.66
  • 3.24
  • 54.29
  • 3.51
  • 2016-03-31
  • 1.21
  • 1.36
  • 2.10
  • -6.64
  • 2.27
  • 2015-12-31
  • 1.35
  • 0.54
  • 2.25
  • 55.33
  • 2.88
  • 2015-09-30
  • 0.64
  • 1.17
  • 1.45
  • -26.75
  • 1.76
  • 2015-06-30
  • 2.20
  • 2.99
  • 1.98
  • -28.50
  • 2.44
  • 2015-03-31
  • 2.59
  • 2.28
  • 2.77
  • 12.80
  • 3.24
  • 2014-12-31
  • 7.08
  • 5.86
  • 2.45
  • 98.37
  • 3.03
  • 2014-09-30
  • 0.60
  • 1.17
  • 1.24
  • -31.39
  • 1.38
  • 2014-06-30
  • 1.47
  • 0.08
  • 1.80
  • 336.87
  • 1.92
  • 2014-03-31
  • 0.05
  • 0.10
  • 0.41
  • -11.07
  • 0.42
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.39
  • 0.46
  • -44.12
  • 0.47
  • 2013-09-30
  • 0.18
  • 0.35
  • 0.83
  • -17.36
  • 0.86
  • 2013-06-30
  • 0.58
  • 0.51
  • 1.00
  • 6.74
  • 1.05
  • 2013-03-31
  • 1.20
  • 1.04
  • 0.94
  • 20.77
  • 0.98
  • 2012-12-31
  • 0.13
  • 0.78
  • 0.78
  • -45.19
  • 0.81
  • 2012-09-30
  • 3.07
  • 3.71
  • 1.42
  • -31.29
  • 1.46
  • 2012-06-30
  • 2.74
  • 1.68
  • 2.07
  • 106.61
  • 2.13
  • 2012-03-31
  • 0.94
  • 1.08
  • 1.00
  • -12.46
  • 1.01
  • 2011-12-31
  • 0.35
  • 0.50
  • 1.14
  • -11.75
  • 1.14
  • 2011-09-30
  • 0.17
  • 0.48
  • 1.30
  • -19.20
  • 1.25
  • 2011-06-30
  • 0.69
  • 0.98
  • 1.60
  • -15.49
  • 1.60
  • 2011-03-31
  • 0.61
  • 1.14
  • 1.90
  • -21.97
  • 1.91
  • 2010-12-31
  • 0.95
  • 3.39
  • 2.43
  • -50.13
  • 2.49
  • 2010-09-30
  • 4.33
  • 2.92
  • 4.88
  • 40.96
  • 5.08
  • 2010-06-30
  • 1.50
  • 0.93
  • 3.46
  • 19.97
  • 3.52
  • 2010-03-31
  • 1.60
  • 1.36
  • 2.88
  • 8.98
  • 2.95
  • 2009-12-31
  • 0.71
  • 1.53
  • 2.65
  • -23.67
  • 2.71
  • 2009-09-30
  • 5.61
  • 6.53
  • 3.47
  • -21.07
  • 3.48
  • 2009-06-30
  • 10.65
  • 25.63
  • 4.39
  • -77.34
  • 4.41
  • 2009-03-31
  • 24.20
  • 28.67
  • 19.37
  • -18.75
  • 19.58
  • 2008-12-31
  • 54.41
  • 43.23
  • 23.85
  • 36.53
  • 24.89
  • 2008-09-30
  • 32.12
  • 33.26
  • 17.46
  • -6.14
  • 13.24
  • 2008-06-30
  • 42.40
  • 36.09
  • 18.61
  • 51.23
  • 15.29
  • 2008-03-31
  • 14.37
  • 9.90
  • 12.30
  • 57.12
  • 6.86
  • 2007-12-31
  • 7.04
  • 20.73
  • 7.83
  • -63.60
  • 0.78
  • 2007-09-30
  • 29.39
  • 23.02
  • 21.51
  • 42.04
  • 2.14
  • 2007-06-30
  • 19.91
  • 19.42
  • 15.15
  • 3.30
  • 1.43
  • 2007-03-31
  • 18.39
  • 11.86
  • 14.66
  • 80.46
  • 0.40
  • 2006-12-31
  • 11.05
  • 15.69
  • 8.12
  • -36.35
  • 0.96
  • 2006-09-30
  • 16.31
  • 15.21
  • 12.76
  • 9.39
  • 1.15
  • 2006-06-30
  • 14.91
  • 15.64
  • 11.67
  • --
  • 0.14

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