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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

大成现金增利货币B类 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.35% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 99.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.00
  • 99.65
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 1.54
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.55
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.00
  • 99.73
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.00
  • 99.82
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.01
  • 99.90
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.00
  • 99.59
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.26
  • 71.51
  • 0.11
  • 28.49
  • 0.37
  • 2018-06-30
  • 0.85
  • 67.12
  • 0.42
  • 32.88
  • 1.27
  • 2017-12-31
  • 1.20
  • 47.92
  • 1.30
  • 52.08
  • 2.50
  • 2017-06-30
  • 1.06
  • 62.36
  • 0.64
  • 37.64
  • 1.70
  • 2016-12-31
  • 1.22
  • 52.29
  • 1.12
  • 47.71
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.94
  • 66.79
  • 0.47
  • 33.21
  • 1.41
  • 2015-12-31
  • 1.03
  • 46.49
  • 1.19
  • 53.51
  • 2.23
  • 2015-06-30
  • 0.95
  • 60.55
  • 0.62
  • 39.45
  • 1.57
  • 2014-12-31
  • 6.63
  • 88.95
  • 0.82
  • 11.05
  • 7.45
  • 2014-06-30
  • 13.18
  • 95.16
  • 0.67
  • 4.84
  • 13.85
  • 2013-12-31
  • 30.42
  • 67.97
  • 14.34
  • 32.03
  • 44.76
  • 2013-06-30
  • 3.08
  • 89.29
  • 0.37
  • 10.71
  • 3.45

大成现金增利货币B类 报告期末总份额 0.00亿份,比上期增加 -3.94%, 期末净资产 0.00亿元,比上期增加 -3.94%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.94
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.00
  • -99.65
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 1.05
  • 0.56
  • -64.00
  • 0.56
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 1.50
  • 1.55
  • -48.98
  • 1.55
  • 2021-03-31
  • 7.53
  • 4.50
  • 3.03
  • 122,926.09
  • 3.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -53.12
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 38.54
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.16
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -44.98
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -13.25
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 365.40
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 0.25
  • 0.00
  • -98.96
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.27
  • 0.15
  • -58.92
  • 0.15
  • 2018-12-31
  • 0.20
  • 1.30
  • 0.37
  • -74.80
  • 0.37
  • 2018-09-30
  • 11.36
  • 11.16
  • 1.47
  • 15.95
  • 1.47
  • 2018-06-30
  • 2.66
  • 2.97
  • 1.27
  • -20.00
  • 1.27
  • 2018-03-31
  • 2.47
  • 3.39
  • 1.58
  • -36.73
  • 1.58
  • 2017-12-31
  • 4.35
  • 3.98
  • 2.50
  • 17.22
  • 2.50
  • 2017-09-30
  • 6.92
  • 6.48
  • 2.13
  • 25.56
  • 2.13
  • 2017-06-30
  • 3.27
  • 2.23
  • 1.70
  • 159.50
  • 1.70
  • 2017-03-31
  • 3.13
  • 4.82
  • 0.65
  • -72.03
  • 0.65
  • 2016-12-31
  • 3.40
  • 1.84
  • 2.34
  • 201.28
  • 2.34
  • 2016-09-30
  • 1.78
  • 2.42
  • 0.78
  • -45.04
  • 0.78
  • 2016-06-30
  • 2.10
  • 2.07
  • 1.41
  • 2.45
  • 1.41
  • 2016-03-31
  • 2.34
  • 3.19
  • 1.38
  • -38.04
  • 1.38
  • 2015-12-31
  • 3.85
  • 3.45
  • 2.23
  • 21.42
  • 2.23
  • 2015-09-30
  • 4.87
  • 4.61
  • 1.83
  • 16.80
  • 1.83
  • 2015-06-30
  • 3.14
  • 8.77
  • 1.57
  • -78.19
  • 1.57
  • 2015-03-31
  • 3.58
  • 3.83
  • 7.20
  • -3.43
  • 7.20
  • 2014-12-31
  • 3.71
  • 20.28
  • 7.45
  • -68.98
  • 7.45
  • 2014-09-30
  • 15.73
  • 5.55
  • 24.03
  • 73.51
  • 24.03
  • 2014-06-30
  • 39.61
  • 28.76
  • 13.85
  • 361.09
  • 13.85
  • 2014-03-31
  • 13.44
  • 55.19
  • 3.00
  • -93.29
  • 3.00
  • 2013-12-31
  • 51.12
  • 8.71
  • 44.76
  • 1,800.75
  • 44.76
  • 2013-09-30
  • 4.86
  • 5.95
  • 2.35
  • -31.73
  • 2.35
  • 2013-06-30
  • 8.89
  • 11.64
  • 3.45
  • -44.39
  • 3.45
  • 2013-03-31
  • 22.21
  • 73.97
  • 6.20
  • --
  • 6.20

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