- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 的基金机构持有 0.11亿份，占总份额的 54.75% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 45.25%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.11
- 54.75
- 0.09
- 45.25
- 0.21
- 2023-06-30
- 0.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 2022-12-31
- 0.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.31
- 2022-06-30
- 0.02
- 8.88
- 0.20
- 91.12
- 0.22
- 2021-12-31
- 0.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 2021-06-30
- 0.22
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.22
- 2020-12-31
- 0.07
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.07
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 报告期末总份额 0.21亿份，比上期增加 -0.23%， 期末净资产 0.22亿元，比上期增加 0.59%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 0.19
- 0.19
- 0.21
- -0.23
- 0.22
- 2023-09-30
- 0.19
- 0.00
- 0.21
- 954.42
- 0.22
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.77
- 0.02
- -97.49
- 0.02
- 2023-03-31
- 0.48
- 0.00
- 0.79
- 156.34
- 0.83
- 2022-12-31
- 0.29
- 0.72
- 0.31
- -58.35
- 0.32
- 2022-09-30
- 0.72
- 0.20
- 0.74
- 231.25
- 0.77
- 2022-06-30
- 0.37
- 0.17
- 0.22
- 1,026.53
- 0.23
- 2022-03-31
- 0.15
- 0.15
- 0.02
- 0.00
- 0.02
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.15
- 0.02
- -88.15
- 0.02
- 2021-09-30
- 0.15
- 0.20
- 0.17
- -22.90
- 0.17
- 2021-06-30
- 0.20
- 0.00
- 0.22
- 994.39
- 0.22
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.07
- 0.02
- -72.61
- 0.02
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.07
- -42.31
- 0.07
- 2020-09-30
- 0.00
- 18.57
- 0.13
- -99.33
- 0.13
- 2020-06-30
- 0.02
- 0.00
- 18.69
- --
- 0.00