- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
大成安汇金融债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.17% ，个人投资者持有 0.23亿份，占总份额的 99.83%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.17
- 0.23
- 99.83
- 0.23
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.16
- 0.25
- 99.84
- 0.25
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.15
- 0.26
- 99.85
- 0.26
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.22
- 0.26
- 99.78
- 0.26
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.19
- 0.26
- 99.81
- 0.26
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.15
- 0.28
- 99.85
- 0.28
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.12
- 0.32
- 99.88
- 0.32
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.11
- 0.39
- 99.89
- 0.39
大成安汇金融债债券C 报告期末总份额 0.22亿份，比上期增加 -3.09%， 期末净资产 0.23亿元，比上期增加 -3.25%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.22
- -3.09
- 0.23
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.23
- -6.29
- 0.24
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.24
- -1.13
- 0.26
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.25
- -1.49
- 0.26
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.03
- 0.25
- -5.27
- 0.26
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.03
- 0.26
- 4.39
- 0.27
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.25
- -1.17
- 0.25
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.26
- -6.74
- 0.28
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.01
- 0.27
- 4.12
- 0.30
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.26
- -1.31
- 0.28
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.27
- -4.52
- 0.28
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.28
- -5.96
- 0.30
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.30
- -6.04
- 0.31
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.32
- -7.55
- 0.32
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.05
- 0.34
- -12.17
- 0.35
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.08
- 0.39
- -15.41
- 0.40
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.07
- 0.46
- --
- 0.46