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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大成现金增利货币A 的基金机构持有 4.93亿份，占总份额的 1.12% ，个人投资者持有 435.27亿份，占总份额的 98.88%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.93
  • 1.12
  • 435.27
  • 98.88
  • 440.20
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 328.69
  • 100.00
  • 328.70
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 323.87
  • 99.99
  • 323.89
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 319.05
  • 99.99
  • 319.08
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.03
  • 307.83
  • 99.97
  • 307.91
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 0.03
  • 309.59
  • 99.97
  • 309.68
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.02
  • 318.18
  • 99.98
  • 318.26
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 0.04
  • 303.38
  • 99.96
  • 303.51
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 0.05
  • 324.71
  • 99.95
  • 324.87
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.03
  • 310.90
  • 99.97
  • 310.99
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 0.03
  • 307.51
  • 99.97
  • 307.60
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 0.08
  • 217.90
  • 99.92
  • 218.07
  • 2018-06-30
  • 0.24
  • 1.41
  • 16.79
  • 98.59
  • 17.03
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 0.50
  • 20.55
  • 99.50
  • 20.65
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 0.37
  • 27.92
  • 99.63
  • 28.03
  • 2016-12-31
  • 0.37
  • 1.36
  • 26.55
  • 98.64
  • 26.91
  • 2016-06-30
  • 0.19
  • 0.60
  • 31.69
  • 99.40
  • 31.88
  • 2015-12-31
  • 0.26
  • 0.54
  • 48.46
  • 99.46
  • 48.72
  • 2015-06-30
  • 0.27
  • 0.66
  • 40.92
  • 99.34
  • 41.19
  • 2014-12-31
  • 0.16
  • 0.37
  • 42.29
  • 99.63
  • 42.44
  • 2014-06-30
  • 0.36
  • 1.26
  • 28.42
  • 98.74
  • 28.78
  • 2013-12-31
  • 0.54
  • 2.66
  • 19.72
  • 97.34
  • 20.26
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 3.49
  • 1.77
  • 96.51
  • 1.83

大成现金增利货币A 报告期末总份额 440.16亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 440.16亿元，比上期增加 -0.01%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1000.23
  • 1000.28
  • 440.16
  • -0.01
  • 440.16
  • 2024-06-30
  • 1061.17
  • 996.02
  • 440.20
  • 17.37
  • 440.20
  • 2024-03-31
  • 955.89
  • 909.55
  • 375.04
  • 14.10
  • 375.04
  • 2023-12-31
  • 819.52
  • 811.91
  • 328.70
  • 2.37
  • 328.70
  • 2023-09-30
  • 778.41
  • 781.21
  • 321.09
  • -0.86
  • 321.09
  • 2023-06-30
  • 814.30
  • 812.16
  • 323.89
  • 0.66
  • 323.89
  • 2023-03-31
  • 863.98
  • 861.31
  • 321.76
  • 0.84
  • 321.76
  • 2022-12-31
  • 849.17
  • 829.25
  • 319.08
  • 6.66
  • 319.08
  • 2022-09-30
  • 878.77
  • 887.53
  • 299.16
  • -2.84
  • 299.16
  • 2022-06-30
  • 841.80
  • 849.36
  • 307.91
  • -2.40
  • 307.91
  • 2022-03-31
  • 1008.03
  • 1002.24
  • 315.47
  • 1.87
  • 315.47
  • 2021-12-31
  • 1333.13
  • 1335.31
  • 309.68
  • -0.70
  • 309.68
  • 2021-09-30
  • 1426.06
  • 1432.46
  • 311.85
  • -2.01
  • 311.85
  • 2021-06-30
  • 1407.52
  • 1423.79
  • 318.26
  • -4.86
  • 318.26
  • 2021-03-31
  • 1588.09
  • 1557.08
  • 334.53
  • 10.22
  • 334.53
  • 2020-12-31
  • 1612.32
  • 1617.99
  • 303.51
  • -1.83
  • 303.51
  • 2020-09-30
  • 1595.61
  • 1611.30
  • 309.18
  • -4.83
  • 309.18
  • 2020-06-30
  • 1425.93
  • 1441.15
  • 324.87
  • -4.47
  • 324.87
  • 2020-03-31
  • 1192.96
  • 1163.87
  • 340.09
  • 9.35
  • 340.09
  • 2019-12-31
  • 1052.42
  • 1047.80
  • 310.99
  • 1.51
  • 310.99
  • 2019-09-30
  • 914.47
  • 915.70
  • 306.38
  • -0.40
  • 306.38
  • 2019-06-30
  • 795.45
  • 814.05
  • 307.60
  • -5.70
  • 307.60
  • 2019-03-31
  • 1019.42
  • 911.30
  • 326.19
  • 49.59
  • 326.19
  • 2018-12-31
  • 511.20
  • 327.63
  • 218.07
  • 532.17
  • 218.07
  • 2018-09-30
  • 53.74
  • 36.28
  • 34.49
  • 102.56
  • 34.49
  • 2018-06-30
  • 14.22
  • 18.40
  • 17.03
  • -19.74
  • 17.03
  • 2018-03-31
  • 20.05
  • 19.49
  • 21.22
  • 2.75
  • 21.22
  • 2017-12-31
  • 35.63
  • 34.35
  • 20.65
  • 6.63
  • 20.65
  • 2017-09-30
  • 42.43
  • 51.09
  • 19.37
  • -30.90
  • 19.37
  • 2017-06-30
  • 24.21
  • 16.92
  • 28.03
  • 35.15
  • 28.03
  • 2017-03-31
  • 15.18
  • 21.36
  • 20.74
  • -22.95
  • 20.74
  • 2016-12-31
  • 30.36
  • 36.90
  • 26.91
  • -19.56
  • 26.91
  • 2016-09-30
  • 42.37
  • 40.79
  • 33.46
  • 4.97
  • 33.46
  • 2016-06-30
  • 47.60
  • 61.96
  • 31.88
  • -31.05
  • 31.88
  • 2016-03-31
  • 74.48
  • 76.97
  • 46.23
  • -5.11
  • 46.23
  • 2015-12-31
  • 106.00
  • 100.63
  • 48.72
  • 12.40
  • 48.72
  • 2015-09-30
  • 126.34
  • 124.18
  • 43.35
  • 5.25
  • 43.35
  • 2015-06-30
  • 151.58
  • 166.91
  • 41.19
  • -27.12
  • 41.19
  • 2015-03-31
  • 142.51
  • 128.45
  • 56.51
  • 33.14
  • 56.51
  • 2014-12-31
  • 104.05
  • 106.99
  • 42.44
  • -6.47
  • 42.44
  • 2014-09-30
  • 104.09
  • 87.49
  • 45.38
  • 57.68
  • 45.38
  • 2014-06-30
  • 125.64
  • 102.54
  • 28.78
  • 406.81
  • 28.78
  • 2014-03-31
  • 22.92
  • 37.50
  • 5.68
  • -71.97
  • 5.68
  • 2013-12-31
  • 33.08
  • 15.52
  • 20.26
  • 651.16
  • 20.26
  • 2013-09-30
  • 5.72
  • 4.86
  • 2.70
  • 47.43
  • 2.70
  • 2013-06-30
  • 2.90
  • 3.94
  • 1.83
  • -36.21
  • 1.83
  • 2013-03-31
  • 6.63
  • 24.21
  • 2.87
  • --
  • 2.87

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