- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 32.86% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 67.14%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.07
- 32.86
- 0.15
- 67.14
- 0.23
- 2023-12-31
- 0.07
- 32.96
- 0.15
- 67.04
- 0.23
- 2023-06-30
- 0.07
- 30.66
- 0.17
- 69.34
- 0.24
- 2022-12-31
- 0.07
- 28.37
- 0.19
- 71.63
- 0.26
- 2022-06-30
- 0.07
- 26.50
- 0.21
- 73.50
- 0.28
- 2021-12-31
- 0.07
- 22.88
- 0.25
- 77.12
- 0.33
- 2021-06-30
- 0.12
- 28.08
- 0.31
- 71.92
- 0.43
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.28
- 0.38
- 99.72
- 0.38
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 报告期末总份额 0.23亿份，比上期增加 -0.52%， 期末净资产 0.24亿元，比上期增加 -0.32%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.23
- -0.52
- 0.24
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.23
- -13.98
- 0.24
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.00
- 0.26
- 16.60
- 0.28
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.23
- -1.24
- 0.24
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.23
- -5.80
- 0.24
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.24
- -1.18
- 0.25
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.25
- -6.37
- 0.25
- 2022-12-31
- 0.11
- 0.13
- 0.26
- -8.26
- 0.27
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.02
- 0.29
- 1.80
- 0.30
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.28
- -8.91
- 0.29
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.31
- -5.22
- 0.32
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.06
- 0.33
- -9.77
- 0.33
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.08
- 0.36
- -15.54
- 0.37
- 2021-06-30
- 0.05
- 0.03
- 0.43
- 5.20
- 0.43
- 2021-03-31
- 0.08
- 0.05
- 0.41
- 7.24
- 0.41
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.38
- -15.45
- 0.38
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.14
- 0.45
- -23.61
- 0.45
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.59
- --
- 0.00