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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大成健康产业混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.45亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.45
  • 100.00
  • 1.45
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.56
  • 100.00
  • 1.56
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.62
  • 99.99
  • 1.62
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.70
  • 99.99
  • 1.70
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 3.41
  • 1.67
  • 96.59
  • 1.73
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 6.93
  • 1.70
  • 93.07
  • 1.82
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 4.86
  • 1.91
  • 95.14
  • 2.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.59
  • 100.00
  • 0.59
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 4.64
  • 1.03
  • 95.36
  • 1.09
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 20.80
  • 0.19
  • 79.20
  • 0.24
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 19.30
  • 0.21
  • 80.70
  • 0.26
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 18.81
  • 0.22
  • 81.19
  • 0.27
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 19.47
  • 0.21
  • 80.53
  • 0.26
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 18.88
  • 0.22
  • 81.12
  • 0.27
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 17.72
  • 0.23
  • 82.28
  • 0.28
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 14.33
  • 0.30
  • 85.67
  • 0.35
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 12.75
  • 0.34
  • 87.25
  • 0.39
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 13.36
  • 0.33
  • 86.64
  • 0.38
  • 2015-06-30
  • 0.05
  • 14.03
  • 0.31
  • 85.97
  • 0.36
  • 2014-12-31
  • 0.11
  • 29.30
  • 0.25
  • 70.70
  • 0.36
  • 2014-06-30
  • 0.06
  • 8.42
  • 0.65
  • 91.58
  • 0.71
  • 2013-12-31
  • 0.11
  • 20.75
  • 0.41
  • 79.25
  • 0.52
  • 2013-06-30
  • 0.33
  • 61.92
  • 0.20
  • 38.08
  • 0.53
  • 2012-12-31
  • 0.41
  • 72.56
  • 0.16
  • 27.44
  • 0.57

大成健康产业混合A 报告期末总份额 1.41亿份，比上期增加 -3.06%， 期末净资产 1.69亿元，比上期增加 9.17%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 1.41
  • -3.06
  • 1.69
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 1.45
  • -2.78
  • 1.55
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.10
  • 1.49
  • -3.99
  • 1.81
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.10
  • 1.56
  • -2.67
  • 2.07
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.10
  • 1.60
  • -1.44
  • 2.02
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.10
  • 1.62
  • -0.98
  • 2.24
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 0.16
  • 1.64
  • -3.84
  • 2.37
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 0.15
  • 1.70
  • -0.63
  • 2.49
  • 2022-09-30
  • 0.30
  • 0.31
  • 1.72
  • -0.64
  • 2.38
  • 2022-06-30
  • 0.23
  • 0.81
  • 1.73
  • -25.00
  • 2.94
  • 2022-03-31
  • 0.81
  • 0.33
  • 2.30
  • 26.27
  • 4.17
  • 2021-12-31
  • 0.54
  • 0.65
  • 1.82
  • -5.68
  • 3.76
  • 2021-09-30
  • 1.46
  • 1.54
  • 1.93
  • -3.91
  • 3.99
  • 2021-06-30
  • 2.69
  • 1.45
  • 2.01
  • 159.40
  • 4.90
  • 2021-03-31
  • 0.68
  • 0.49
  • 0.78
  • 31.59
  • 1.47
  • 2020-12-31
  • 0.29
  • 0.40
  • 0.59
  • -15.80
  • 1.08
  • 2020-09-30
  • 0.72
  • 1.10
  • 0.70
  • -35.52
  • 1.12
  • 2020-06-30
  • 1.19
  • 0.42
  • 1.09
  • 248.42
  • 1.65
  • 2020-03-31
  • 0.26
  • 0.19
  • 0.31
  • 28.94
  • 0.34
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.24
  • -1.84
  • 0.24
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.25
  • -5.44
  • 0.23
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.26
  • -3.41
  • 0.22
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.27
  • 0.88
  • 0.24
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.27
  • 2.46
  • 0.19
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.26
  • 1.00
  • 0.22
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.26
  • 0.57
  • 0.24
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.26
  • -3.54
  • 0.27
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.27
  • -6.13
  • 0.28
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.28
  • -0.06
  • 0.29
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.28
  • -5.96
  • 0.27
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.30
  • -13.96
  • 0.28
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.35
  • -12.08
  • 0.32
  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.40
  • 1.15
  • 0.38
  • 2016-06-30
  • 0.13
  • 0.13
  • 0.39
  • -0.69
  • 0.37
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.40
  • 5.53
  • 0.37
  • 2015-12-31
  • 0.16
  • 0.17
  • 0.38
  • -1.67
  • 0.47
  • 2015-09-30
  • 0.18
  • 0.16
  • 0.38
  • 6.82
  • 0.37
  • 2015-06-30
  • 0.57
  • 0.65
  • 0.36
  • -18.02
  • 0.56
  • 2015-03-31
  • 0.55
  • 0.47
  • 0.44
  • 21.11
  • 0.54
  • 2014-12-31
  • 0.14
  • 0.29
  • 0.36
  • -29.49
  • 0.35
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 0.23
  • 0.51
  • -28.11
  • 0.55
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.71
  • -6.91
  • 0.70
  • 2014-03-31
  • 0.78
  • 0.53
  • 0.76
  • 48.29
  • 0.76
  • 2013-12-31
  • 0.42
  • 0.44
  • 0.52
  • -2.95
  • 0.54
  • 2013-09-30
  • 0.89
  • 0.89
  • 0.53
  • 0.35
  • 0.58
  • 2013-06-30
  • 0.32
  • 0.38
  • 0.53
  • -8.99
  • 0.48
  • 2013-03-31
  • 1.15
  • 1.14
  • 0.58
  • 2.12
  • 0.56
  • 2012-12-31
  • 1.13
  • 3.78
  • 0.57
  • --
  • 0.57

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