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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大成中证红利指数A 的基金机构持有 4.99亿份，占总份额的 33.43% ，个人投资者持有 9.94亿份，占总份额的 66.57%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.99
  • 33.43
  • 9.94
  • 66.57
  • 14.94
  • 2023-12-31
  • 1.60
  • 12.83
  • 10.87
  • 87.17
  • 12.48
  • 2023-06-30
  • 0.81
  • 6.95
  • 10.88
  • 93.05
  • 11.69
  • 2022-12-31
  • 1.33
  • 10.61
  • 11.19
  • 89.39
  • 12.52
  • 2022-06-30
  • 1.26
  • 9.64
  • 11.77
  • 90.36
  • 13.03
  • 2021-12-31
  • 1.18
  • 8.53
  • 12.63
  • 91.47
  • 13.81
  • 2021-06-30
  • 0.99
  • 7.56
  • 12.06
  • 92.44
  • 13.05
  • 2020-12-31
  • 0.43
  • 3.51
  • 11.72
  • 96.49
  • 12.15
  • 2020-06-30
  • 1.45
  • 9.38
  • 14.03
  • 90.62
  • 15.48
  • 2019-12-31
  • 0.39
  • 3.73
  • 9.99
  • 96.27
  • 10.37
  • 2019-06-30
  • 1.19
  • 16.68
  • 5.96
  • 83.32
  • 7.16
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 4.35
  • 1.74
  • 95.65
  • 1.82
  • 2018-06-30
  • 0.17
  • 14.13
  • 1.06
  • 85.87
  • 1.23
  • 2017-12-31
  • 0.28
  • 25.79
  • 0.80
  • 74.21
  • 1.07
  • 2017-06-30
  • 0.39
  • 33.93
  • 0.76
  • 66.07
  • 1.14
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 2.62
  • 0.66
  • 97.38
  • 0.68
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 2.54
  • 0.69
  • 97.46
  • 0.70
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 2.49
  • 0.70
  • 97.51
  • 0.72
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 2.12
  • 0.82
  • 97.88
  • 0.84
  • 2014-12-31
  • 0.05
  • 3.46
  • 1.46
  • 96.54
  • 1.51
  • 2014-06-30
  • 0.05
  • 2.37
  • 2.05
  • 97.63
  • 2.10
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 2.22
  • 2.19
  • 97.78
  • 2.24
  • 2013-06-30
  • 0.05
  • 1.99
  • 2.47
  • 98.01
  • 2.52
  • 2012-12-31
  • 0.05
  • 1.93
  • 2.61
  • 98.07
  • 2.66
  • 2012-06-30
  • 0.05
  • 1.88
  • 2.67
  • 98.12
  • 2.73
  • 2011-12-31
  • 0.31
  • 9.75
  • 2.90
  • 90.25
  • 3.21
  • 2011-06-30
  • 0.31
  • 9.23
  • 3.09
  • 90.77
  • 3.40
  • 2010-12-31
  • 0.62
  • 12.95
  • 4.16
  • 87.05
  • 4.78
  • 2010-06-30
  • 4.20
  • 29.59
  • 9.99
  • 70.41
  • 14.19

大成中证红利指数A 报告期末总份额 12.64亿份，比上期增加 -15.38%， 期末净资产 32.97亿元，比上期增加 -8.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.59
  • 2.89
  • 12.64
  • -15.38
  • 32.97
  • 2024-06-30
  • 2.94
  • 0.91
  • 14.94
  • 15.72
  • 36.03
  • 2024-03-31
  • 1.76
  • 1.33
  • 12.91
  • 3.48
  • 30.56
  • 2023-12-31
  • 0.68
  • 1.59
  • 12.48
  • -6.80
  • 27.43
  • 2023-09-30
  • 2.61
  • 0.92
  • 13.39
  • 14.53
  • 30.80
  • 2023-06-30
  • 1.33
  • 1.84
  • 11.69
  • -4.19
  • 25.92
  • 2023-03-31
  • 1.08
  • 1.40
  • 12.20
  • -2.59
  • 26.89
  • 2022-12-31
  • 1.37
  • 1.30
  • 12.52
  • 0.55
  • 26.42
  • 2022-09-30
  • 1.06
  • 1.64
  • 12.45
  • -4.41
  • 26.31
  • 2022-06-30
  • 1.44
  • 2.41
  • 13.03
  • -6.91
  • 28.19
  • 2022-03-31
  • 2.30
  • 2.11
  • 14.00
  • 1.35
  • 30.64
  • 2021-12-31
  • 1.79
  • 1.47
  • 13.81
  • 2.36
  • 29.80
  • 2021-09-30
  • 2.93
  • 2.49
  • 13.49
  • 3.39
  • 29.42
  • 2021-06-30
  • 2.61
  • 1.54
  • 13.05
  • 8.91
  • 27.39
  • 2021-03-31
  • 2.33
  • 2.49
  • 11.98
  • -1.37
  • 23.17
  • 2020-12-31
  • 1.27
  • 2.18
  • 12.15
  • -6.95
  • 22.38
  • 2020-09-30
  • 2.14
  • 4.56
  • 13.06
  • -15.67
  • 22.97
  • 2020-06-30
  • 2.89
  • 1.88
  • 15.48
  • 6.99
  • 24.82
  • 2020-03-31
  • 6.49
  • 2.39
  • 14.47
  • 39.48
  • 22.01
  • 2019-12-31
  • 3.00
  • 1.15
  • 10.37
  • 21.75
  • 17.55
  • 2019-09-30
  • 3.37
  • 2.00
  • 8.52
  • 19.06
  • 13.70
  • 2019-06-30
  • 4.64
  • 0.75
  • 7.16
  • 118.79
  • 11.80
  • 2019-03-31
  • 1.98
  • 0.53
  • 3.27
  • 80.10
  • 6.19
  • 2018-12-31
  • 0.60
  • 0.09
  • 1.82
  • 38.87
  • 2.82
  • 2018-09-30
  • 0.25
  • 0.18
  • 1.31
  • 6.01
  • 2.17
  • 2018-06-30
  • 0.26
  • 0.20
  • 1.23
  • 4.40
  • 2.04
  • 2018-03-31
  • 0.34
  • 0.23
  • 1.18
  • 10.02
  • 2.08
  • 2017-12-31
  • 0.17
  • 0.17
  • 1.07
  • 0.24
  • 1.93
  • 2017-09-30
  • 0.17
  • 0.24
  • 1.07
  • -6.33
  • 1.87
  • 2017-06-30
  • 0.43
  • 0.44
  • 1.14
  • -0.20
  • 1.89
  • 2017-03-31
  • 0.53
  • 0.06
  • 1.15
  • 68.06
  • 1.76
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.68
  • -2.79
  • 0.97
  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.70
  • -0.40
  • 0.98
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.70
  • -2.11
  • 0.91
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.72
  • -0.06
  • 0.94
  • 2015-12-31
  • 0.08
  • 0.08
  • 0.72
  • 0.02
  • 1.07
  • 2015-09-30
  • 0.23
  • 0.36
  • 0.72
  • -14.53
  • 0.87
  • 2015-06-30
  • 0.52
  • 0.87
  • 0.84
  • -29.29
  • 1.47
  • 2015-03-31
  • 0.22
  • 0.54
  • 1.19
  • -21.03
  • 1.70
  • 2014-12-31
  • 0.23
  • 0.62
  • 1.51
  • -20.63
  • 1.80
  • 2014-09-30
  • 0.08
  • 0.27
  • 1.90
  • -9.31
  • 1.76
  • 2014-06-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 2.10
  • -3.41
  • 1.64
  • 2014-03-31
  • 0.11
  • 0.19
  • 2.17
  • -3.31
  • 1.68
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 0.17
  • 2.24
  • -4.98
  • 1.76
  • 2013-09-30
  • 0.09
  • 0.25
  • 2.36
  • -6.40
  • 1.94
  • 2013-06-30
  • 0.08
  • 0.22
  • 2.52
  • -5.26
  • 1.90
  • 2013-03-31
  • 0.25
  • 0.24
  • 2.66
  • 0.23
  • 2.25
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 0.09
  • 2.66
  • -1.84
  • 2.26
  • 2012-09-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 2.71
  • -0.69
  • 2.07
  • 2012-06-30
  • 0.14
  • 0.38
  • 2.73
  • -8.32
  • 2.21
  • 2012-03-31
  • 0.18
  • 0.43
  • 2.97
  • -7.50
  • 2.43
  • 2011-12-31
  • 0.12
  • 0.25
  • 3.21
  • -3.84
  • 2.54
  • 2011-09-30
  • 0.12
  • 0.18
  • 3.34
  • -1.82
  • 2.89
  • 2011-06-30
  • 0.71
  • 1.08
  • 3.40
  • -9.78
  • 3.41
  • 2011-03-31
  • 0.74
  • 1.75
  • 3.77
  • -21.08
  • 3.96
  • 2010-12-31
  • 3.70
  • 11.82
  • 4.78
  • -62.96
  • 4.86
  • 2010-09-30
  • 0.40
  • 1.69
  • 12.91
  • -9.04
  • 12.22
  • 2010-06-30
  • 0.04
  • 4.55
  • 14.19
  • --
  • 11.87

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