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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大成精选增值混合A 的基金机构持有 0.32亿份，占总份额的 4.62% ，个人投资者持有 6.62亿份，占总份额的 95.38%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.32
  • 4.62
  • 6.62
  • 95.38
  • 6.95
  • 2023-12-31
  • 0.32
  • 4.51
  • 6.77
  • 95.49
  • 7.09
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 6.89
  • 99.85
  • 6.90
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 7.07
  • 99.88
  • 7.08
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 7.21
  • 99.88
  • 7.22
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 7.33
  • 99.88
  • 7.34
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 1.43
  • 7.84
  • 98.57
  • 7.95
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 8.57
  • 99.85
  • 8.59
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 9.58
  • 99.87
  • 9.60
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 11.13
  • 99.91
  • 11.14
  • 2019-06-30
  • 0.28
  • 2.26
  • 11.98
  • 97.74
  • 12.26
  • 2018-12-31
  • 0.28
  • 2.14
  • 12.67
  • 97.86
  • 12.95
  • 2018-06-30
  • 0.37
  • 2.83
  • 12.58
  • 97.17
  • 12.95
  • 2017-12-31
  • 3.23
  • 19.86
  • 13.03
  • 80.14
  • 16.26
  • 2017-06-30
  • 4.88
  • 26.59
  • 13.49
  • 73.41
  • 18.37
  • 2016-12-31
  • 1.56
  • 10.18
  • 13.76
  • 89.82
  • 15.32
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 14.19
  • 99.93
  • 14.20
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.40
  • 10.46
  • 99.60
  • 10.50
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 11.87
  • 99.92
  • 11.88
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 0.11
  • 17.66
  • 99.89
  • 17.68
  • 2014-06-30
  • 0.60
  • 2.77
  • 21.26
  • 97.23
  • 21.86
  • 2013-12-31
  • 1.61
  • 6.88
  • 21.82
  • 93.12
  • 23.43
  • 2013-06-30
  • 2.27
  • 8.72
  • 23.75
  • 91.28
  • 26.02
  • 2012-12-31
  • 0.18
  • 0.73
  • 25.06
  • 99.27
  • 25.24
  • 2012-06-30
  • 0.19
  • 0.72
  • 25.69
  • 99.28
  • 25.87
  • 2011-12-31
  • 0.19
  • 0.71
  • 26.09
  • 99.29
  • 26.28
  • 2011-06-30
  • 4.67
  • 14.77
  • 26.91
  • 85.23
  • 31.58
  • 2010-12-31
  • 0.41
  • 1.44
  • 28.00
  • 98.56
  • 28.41
  • 2010-06-30
  • 2.63
  • 7.67
  • 31.66
  • 92.33
  • 34.29
  • 2009-12-31
  • 4.35
  • 12.51
  • 30.41
  • 87.49
  • 34.75
  • 2009-06-30
  • 4.18
  • 11.29
  • 32.88
  • 88.71
  • 37.06
  • 2008-12-31
  • 0.24
  • 0.69
  • 34.81
  • 99.31
  • 35.05
  • 2008-06-30
  • 1.06
  • 2.80
  • 36.91
  • 97.20
  • 37.97
  • 2007-12-31
  • 0.72
  • 2.08
  • 33.75
  • 97.92
  • 34.46
  • 2007-06-30
  • 1.62
  • 3.16
  • 49.67
  • 96.84
  • 51.29
  • 2006-12-31
  • 2.51
  • 2.75
  • 88.83
  • 97.25
  • 91.34
  • 2006-06-30
  • 0.66
  • 28.17
  • 1.68
  • 71.83
  • 2.35
  • 2005-12-31
  • 1.60
  • 31.47
  • 3.48
  • 68.53
  • 5.07
  • 2005-06-30
  • 1.47
  • 23.94
  • 4.66
  • 76.06
  • 6.13

大成精选增值混合A 报告期末总份额 6.89亿份，比上期增加 -0.76%， 期末净资产 11.89亿元，比上期增加 8.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.09
  • 0.14
  • 6.89
  • -0.76
  • 11.89
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 6.95
  • -0.99
  • 10.97
  • 2024-03-31
  • 0.48
  • 0.56
  • 7.02
  • -1.06
  • 10.93
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.14
  • 7.09
  • -1.24
  • 10.29
  • 2023-09-30
  • 0.40
  • 0.13
  • 7.18
  • 4.04
  • 11.05
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.24
  • 6.90
  • -2.27
  • 10.81
  • 2023-03-31
  • 0.09
  • 0.11
  • 7.06
  • -0.31
  • 10.68
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 7.08
  • -0.62
  • 9.73
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 7.13
  • -1.30
  • 9.37
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 7.22
  • -0.73
  • 10.47
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.12
  • 7.27
  • -0.90
  • 10.17
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.22
  • 7.34
  • -2.26
  • 12.84
  • 2021-09-30
  • 0.14
  • 0.58
  • 7.51
  • -5.55
  • 12.42
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.29
  • 7.95
  • -2.63
  • 14.16
  • 2021-03-31
  • 0.36
  • 0.78
  • 8.17
  • -4.87
  • 14.09
  • 2020-12-31
  • 0.22
  • 0.56
  • 8.59
  • -3.74
  • 15.47
  • 2020-09-30
  • 0.38
  • 1.06
  • 8.92
  • -7.06
  • 14.40
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 0.60
  • 9.60
  • -4.53
  • 13.94
  • 2020-03-31
  • 0.26
  • 1.35
  • 10.05
  • -9.77
  • 11.74
  • 2019-12-31
  • 0.13
  • 0.84
  • 11.14
  • -5.99
  • 13.33
  • 2019-09-30
  • 0.24
  • 0.64
  • 11.85
  • -3.32
  • 13.02
  • 2019-06-30
  • 0.19
  • 0.86
  • 12.26
  • -5.18
  • 12.79
  • 2019-03-31
  • 0.55
  • 0.57
  • 12.93
  • -0.15
  • 13.84
  • 2018-12-31
  • 0.24
  • 0.19
  • 12.95
  • 0.37
  • 11.12
  • 2018-09-30
  • 0.30
  • 0.35
  • 12.90
  • -0.40
  • 11.81
  • 2018-06-30
  • 0.25
  • 1.27
  • 12.95
  • -7.27
  • 12.60
  • 2018-03-31
  • 0.95
  • 3.24
  • 13.97
  • -14.10
  • 14.57
  • 2017-12-31
  • 1.51
  • 1.97
  • 16.26
  • -2.75
  • 17.67
  • 2017-09-30
  • 1.03
  • 2.69
  • 16.72
  • -9.00
  • 16.53
  • 2017-06-30
  • 2.95
  • 1.58
  • 18.37
  • 8.06
  • 17.64
  • 2017-03-31
  • 2.59
  • 0.91
  • 17.00
  • 11.01
  • 15.29
  • 2016-12-31
  • 1.92
  • 2.56
  • 15.32
  • -3.98
  • 12.71
  • 2016-09-30
  • 2.30
  • 0.55
  • 15.95
  • 12.33
  • 13.42
  • 2016-06-30
  • 0.53
  • 0.44
  • 14.20
  • 0.57
  • 11.17
  • 2016-03-31
  • 4.81
  • 1.20
  • 14.12
  • 34.43
  • 10.50
  • 2015-12-31
  • 0.12
  • 0.61
  • 10.50
  • -4.51
  • 12.28
  • 2015-09-30
  • 1.13
  • 2.01
  • 11.00
  • -7.42
  • 11.40
  • 2015-06-30
  • 2.64
  • 6.62
  • 11.88
  • -25.05
  • 18.39
  • 2015-03-31
  • 0.74
  • 2.57
  • 15.85
  • -10.33
  • 19.57
  • 2014-12-31
  • 0.19
  • 2.88
  • 17.68
  • -13.23
  • 16.57
  • 2014-09-30
  • 0.08
  • 1.57
  • 20.38
  • -6.79
  • 17.12
  • 2014-06-30
  • 0.10
  • 1.08
  • 21.86
  • -4.29
  • 16.78
  • 2014-03-31
  • 0.95
  • 1.54
  • 22.84
  • -2.51
  • 16.82
  • 2013-12-31
  • 0.74
  • 2.27
  • 23.43
  • -6.13
  • 20.15
  • 2013-09-30
  • 0.17
  • 1.24
  • 24.96
  • -4.10
  • 22.18
  • 2013-06-30
  • 1.43
  • 1.09
  • 26.02
  • 1.33
  • 20.89
  • 2013-03-31
  • 1.20
  • 0.76
  • 25.68
  • 1.74
  • 20.26
  • 2012-12-31
  • 0.20
  • 0.54
  • 25.24
  • -1.35
  • 19.68
  • 2012-09-30
  • 0.21
  • 0.50
  • 25.59
  • -1.10
  • 18.81
  • 2012-06-30
  • 0.30
  • 0.56
  • 25.87
  • -1.00
  • 20.17
  • 2012-03-31
  • 0.30
  • 0.44
  • 26.13
  • -0.55
  • 19.77
  • 2011-12-31
  • 0.48
  • 8.29
  • 26.28
  • -22.92
  • 19.32
  • 2011-09-30
  • 3.64
  • 1.13
  • 34.09
  • 7.96
  • 29.58
  • 2011-06-30
  • 4.77
  • 1.13
  • 31.58
  • 13.03
  • 31.37
  • 2011-03-31
  • 1.54
  • 2.02
  • 27.94
  • -1.68
  • 29.07
  • 2010-12-31
  • 1.28
  • 6.05
  • 28.41
  • -14.39
  • 30.14
  • 2010-09-30
  • 0.51
  • 1.61
  • 33.19
  • -3.20
  • 32.22
  • 2010-06-30
  • 0.99
  • 1.21
  • 34.29
  • -0.63
  • 27.15
  • 2010-03-31
  • 2.97
  • 3.22
  • 34.51
  • -0.71
  • 33.84
  • 2009-12-31
  • 1.64
  • 4.79
  • 34.75
  • -8.30
  • 39.22
  • 2009-09-30
  • 4.81
  • 3.98
  • 37.90
  • 2.25
  • 35.52
  • 2009-06-30
  • 5.25
  • 2.45
  • 37.06
  • 8.16
  • 35.86
  • 2009-03-31
  • 0.60
  • 1.38
  • 34.27
  • -2.24
  • 27.48
  • 2008-12-31
  • 0.45
  • 1.99
  • 35.05
  • -4.23
  • 22.49
  • 2008-09-30
  • 0.79
  • 2.16
  • 36.60
  • -3.62
  • 25.21
  • 2008-06-30
  • 11.29
  • 3.91
  • 37.97
  • 24.10
  • 30.57
  • 2008-03-31
  • 1.10
  • 4.96
  • 30.60
  • -11.22
  • 45.71
  • 2007-12-31
  • 1.63
  • 7.83
  • 34.46
  • -15.23
  • 69.46
  • 2007-09-30
  • 3.66
  • 14.29
  • 40.66
  • -20.73
  • 82.98
  • 2007-06-30
  • 11.61
  • 38.39
  • 51.29
  • -34.31
  • 76.98
  • 2007-03-31
  • 54.80
  • 68.06
  • 78.08
  • -14.52
  • 84.12
  • 2006-12-31
  • 90.33
  • 1.90
  • 91.34
  • 3,034.95
  • 94.42
  • 2006-09-30
  • 1.35
  • 0.78
  • 2.91
  • 24.22
  • 4.18
  • 2006-06-30
  • 1.88
  • 1.16
  • 2.35
  • 44.88
  • 3.51
  • 2006-03-31
  • 0.11
  • 3.57
  • 1.62
  • -68.10
  • 1.75
  • 2005-12-31
  • 0.59
  • 0.16
  • 5.07
  • 9.16
  • 5.06
  • 2005-09-30
  • 0.04
  • 1.52
  • 4.65
  • -24.14
  • 4.66
  • 2005-06-30
  • 0.34
  • 2.14
  • 6.13
  • -22.68
  • 5.95
  • 2005-03-31
  • 0.22
  • 5.96
  • 7.93
  • --
  • 7.98

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