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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

大成债券A/B 的基金机构持有 4.03亿份，占总份额的 53.20% ，个人投资者持有 3.55亿份，占总份额的 46.80%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 4.03
  • 53.20
  • 3.55
  • 46.80
  • 7.58
  • 2023-06-30
  • 6.56
  • 61.84
  • 4.05
  • 38.16
  • 10.60
  • 2022-12-31
  • 6.68
  • 58.57
  • 4.73
  • 41.43
  • 11.41
  • 2022-06-30
  • 7.07
  • 57.23
  • 5.29
  • 42.77
  • 12.36
  • 2021-12-31
  • 6.89
  • 54.86
  • 5.67
  • 45.14
  • 12.57
  • 2021-06-30
  • 2.80
  • 34.30
  • 5.37
  • 65.70
  • 8.17
  • 2020-12-31
  • 4.66
  • 42.61
  • 6.27
  • 57.39
  • 10.93
  • 2020-06-30
  • 5.92
  • 44.05
  • 7.51
  • 55.95
  • 13.43
  • 2019-12-31
  • 4.13
  • 24.90
  • 12.46
  • 75.10
  • 16.59
  • 2019-06-30
  • 4.97
  • 18.63
  • 21.69
  • 81.37
  • 26.66
  • 2018-12-31
  • 5.42
  • 37.99
  • 8.85
  • 62.01
  • 14.27
  • 2018-06-30
  • 0.32
  • 18.68
  • 1.41
  • 81.32
  • 1.73
  • 2017-12-31
  • 0.32
  • 20.48
  • 1.23
  • 79.52
  • 1.55
  • 2017-06-30
  • 0.62
  • 29.87
  • 1.45
  • 70.13
  • 2.07
  • 2016-12-31
  • 2.62
  • 62.43
  • 1.58
  • 37.57
  • 4.20
  • 2016-06-30
  • 2.52
  • 60.86
  • 1.62
  • 39.14
  • 4.14
  • 2015-12-31
  • 2.17
  • 59.20
  • 1.49
  • 40.80
  • 3.66
  • 2015-06-30
  • 2.17
  • 59.16
  • 1.50
  • 40.84
  • 3.66
  • 2014-12-31
  • 2.13
  • 52.01
  • 1.97
  • 47.99
  • 4.10
  • 2014-06-30
  • 0.52
  • 29.51
  • 1.23
  • 70.49
  • 1.75
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 1.19
  • 1.40
  • 98.81
  • 1.42
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 1.03
  • 1.62
  • 98.97
  • 1.63
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.92
  • 1.77
  • 99.08
  • 1.79
  • 2012-06-30
  • 0.09
  • 4.69
  • 1.89
  • 95.31
  • 1.98
  • 2011-12-31
  • 0.41
  • 16.19
  • 2.14
  • 83.81
  • 2.55
  • 2011-06-30
  • 0.46
  • 16.30
  • 2.39
  • 83.70
  • 2.85
  • 2010-12-31
  • 0.51
  • 19.95
  • 2.04
  • 80.05
  • 2.55
  • 2010-06-30
  • 0.44
  • 20.22
  • 1.72
  • 79.78
  • 2.15
  • 2009-12-31
  • 0.22
  • 11.91
  • 1.66
  • 88.09
  • 1.89
  • 2009-06-30
  • 0.11
  • 4.00
  • 2.73
  • 96.00
  • 2.84
  • 2008-12-31
  • 2.43
  • 29.79
  • 5.73
  • 70.21
  • 8.16
  • 2008-06-30
  • 2.31
  • 51.03
  • 2.22
  • 48.97
  • 4.53
  • 2007-12-31
  • 5.85
  • 82.35
  • 1.25
  • 17.65
  • 7.10
  • 2007-06-30
  • 1.78
  • 12.94
  • 11.99
  • 87.06
  • 13.77
  • 2006-12-31
  • 1.06
  • 14.78
  • 6.13
  • 85.22
  • 7.19
  • 2006-06-30
  • 2.25
  • 19.26
  • 9.42
  • 80.74
  • 11.67
  • 2005-12-31
  • 0.11
  • 5.10
  • 2.02
  • 94.90
  • 2.13
  • 2005-06-30
  • 0.27
  • 11.44
  • 2.07
  • 88.56
  • 2.34
  • 2004-12-31
  • 0.50
  • 17.60
  • 2.35
  • 82.40
  • 2.85
  • 2004-06-30
  • 2.68
  • 48.95
  • 2.79
  • 51.05
  • 5.47

大成债券A/B 报告期末总份额 6.15亿份，比上期增加 -18.81%， 期末净资产 6.48亿元，比上期增加 -18.11%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 1.47
  • 6.15
  • -18.81
  • 6.48
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.50
  • 7.58
  • -5.66
  • 7.91
  • 2023-09-30
  • 1.93
  • 4.50
  • 8.03
  • -24.24
  • 8.48
  • 2023-06-30
  • 0.54
  • 0.43
  • 10.60
  • 1.04
  • 11.24
  • 2023-03-31
  • 0.67
  • 1.59
  • 10.49
  • -8.06
  • 11.10
  • 2022-12-31
  • 0.25
  • 1.06
  • 11.41
  • -6.64
  • 11.82
  • 2022-09-30
  • 1.10
  • 1.24
  • 12.23
  • -1.10
  • 12.87
  • 2022-06-30
  • 0.24
  • 0.63
  • 12.36
  • -3.03
  • 13.08
  • 2022-03-31
  • 1.92
  • 1.74
  • 12.75
  • 1.45
  • 13.22
  • 2021-12-31
  • 2.55
  • 0.76
  • 12.57
  • 16.60
  • 13.92
  • 2021-09-30
  • 5.26
  • 2.66
  • 10.78
  • 31.85
  • 11.68
  • 2021-06-30
  • 1.49
  • 0.96
  • 8.17
  • 6.92
  • 8.48
  • 2021-03-31
  • 1.88
  • 5.17
  • 7.64
  • -30.07
  • 7.76
  • 2020-12-31
  • 1.23
  • 2.22
  • 10.93
  • -8.35
  • 11.70
  • 2020-09-30
  • 2.89
  • 4.40
  • 11.93
  • -11.20
  • 12.63
  • 2020-06-30
  • 3.13
  • 5.18
  • 13.43
  • -13.21
  • 14.12
  • 2020-03-31
  • 4.78
  • 5.90
  • 15.48
  • -6.73
  • 16.23
  • 2019-12-31
  • 3.60
  • 7.03
  • 16.59
  • -17.13
  • 17.84
  • 2019-09-30
  • 1.16
  • 7.80
  • 20.02
  • -24.90
  • 21.16
  • 2019-06-30
  • 6.92
  • 8.62
  • 26.66
  • -6.01
  • 27.75
  • 2019-03-31
  • 19.25
  • 5.16
  • 28.37
  • 98.77
  • 29.79
  • 2018-12-31
  • 11.36
  • 1.10
  • 14.27
  • 256.29
  • 15.75
  • 2018-09-30
  • 3.05
  • 0.78
  • 4.01
  • 131.02
  • 4.36
  • 2018-06-30
  • 0.55
  • 0.27
  • 1.73
  • 19.64
  • 1.85
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.16
  • 1.45
  • -6.41
  • 1.48
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.48
  • 1.55
  • -22.28
  • 1.59
  • 2017-09-30
  • 0.07
  • 0.15
  • 1.99
  • -3.57
  • 2.05
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 2.16
  • 2.07
  • -50.52
  • 2.10
  • 2017-03-31
  • 0.29
  • 0.32
  • 4.18
  • -0.65
  • 4.20
  • 2016-12-31
  • 0.31
  • 0.57
  • 4.20
  • -5.96
  • 4.46
  • 2016-09-30
  • 0.54
  • 0.21
  • 4.47
  • 8.07
  • 4.85
  • 2016-06-30
  • 0.17
  • 0.75
  • 4.14
  • -12.34
  • 4.41
  • 2016-03-31
  • 1.32
  • 0.26
  • 4.72
  • 28.88
  • 5.02
  • 2015-12-31
  • 0.22
  • 0.17
  • 3.66
  • 1.49
  • 4.64
  • 2015-09-30
  • 0.25
  • 0.30
  • 3.61
  • -1.54
  • 4.33
  • 2015-06-30
  • 1.33
  • 1.77
  • 3.66
  • -10.78
  • 4.46
  • 2015-03-31
  • 1.17
  • 1.16
  • 4.11
  • 0.03
  • 4.75
  • 2014-12-31
  • 3.07
  • 1.89
  • 4.10
  • 40.06
  • 5.10
  • 2014-09-30
  • 1.40
  • 0.22
  • 2.93
  • 67.59
  • 3.29
  • 2014-06-30
  • 0.77
  • 0.46
  • 1.75
  • 21.81
  • 1.87
  • 2014-03-31
  • 1.09
  • 1.07
  • 1.44
  • 1.24
  • 1.45
  • 2013-12-31
  • 0.08
  • 0.18
  • 1.42
  • -6.46
  • 1.44
  • 2013-09-30
  • 0.13
  • 0.25
  • 1.52
  • -7.20
  • 1.58
  • 2013-06-30
  • 0.30
  • 0.33
  • 1.63
  • -2.19
  • 1.71
  • 2013-03-31
  • 0.37
  • 0.49
  • 1.67
  • -6.64
  • 1.74
  • 2012-12-31
  • 0.44
  • 0.49
  • 1.79
  • -2.86
  • 1.89
  • 2012-09-30
  • 0.50
  • 0.64
  • 1.84
  • -6.93
  • 1.91
  • 2012-06-30
  • 0.14
  • 0.38
  • 1.98
  • -10.88
  • 2.06
  • 2012-03-31
  • 1.31
  • 1.64
  • 2.22
  • -12.95
  • 2.25
  • 2011-12-31
  • 0.27
  • 0.34
  • 2.55
  • -2.67
  • 2.60
  • 2011-09-30
  • 0.30
  • 0.53
  • 2.62
  • -8.13
  • 2.58
  • 2011-06-30
  • 0.55
  • 0.79
  • 2.85
  • -7.96
  • 2.89
  • 2011-03-31
  • 1.13
  • 0.58
  • 3.10
  • 21.45
  • 3.16
  • 2010-12-31
  • 1.01
  • 0.82
  • 2.55
  • 7.62
  • 2.68
  • 2010-09-30
  • 0.50
  • 0.28
  • 2.37
  • 10.18
  • 2.53
  • 2010-06-30
  • 0.31
  • 0.40
  • 2.15
  • -4.35
  • 2.24
  • 2010-03-31
  • 0.85
  • 0.48
  • 2.25
  • 19.38
  • 2.35
  • 2009-12-31
  • 0.55
  • 0.98
  • 1.89
  • -18.31
  • 1.98
  • 2009-09-30
  • 1.08
  • 1.62
  • 2.31
  • -18.85
  • 2.37
  • 2009-06-30
  • 0.61
  • 2.76
  • 2.84
  • -43.05
  • 2.91
  • 2009-03-31
  • 1.59
  • 4.76
  • 4.99
  • -38.78
  • 5.14
  • 2008-12-31
  • 8.08
  • 4.72
  • 8.16
  • -53.30
  • 8.66
  • 2008-09-30
  • 32.12
  • 33.26
  • 17.46
  • -6.14
  • 5.09
  • 2008-06-30
  • 42.40
  • 36.09
  • 18.61
  • 51.23
  • 4.99
  • 2008-03-31
  • 14.37
  • 9.90
  • 12.30
  • 57.12
  • 6.51
  • 2007-12-31
  • 7.04
  • 20.73
  • 7.83
  • -63.60
  • 7.66
  • 2007-09-30
  • 29.39
  • 23.02
  • 21.51
  • 42.04
  • 20.62
  • 2007-06-30
  • 19.91
  • 19.42
  • 15.15
  • 3.30
  • 14.44
  • 2007-03-31
  • 18.39
  • 11.86
  • 14.66
  • 80.46
  • 14.81
  • 2006-12-31
  • 11.05
  • 15.69
  • 8.12
  • -36.35
  • 7.42
  • 2006-09-30
  • 16.31
  • 15.21
  • 12.76
  • 9.39
  • 11.76
  • 2006-06-30
  • 14.91
  • 15.64
  • 11.67
  • -5.85
  • 11.60
  • 2006-03-31
  • 11.01
  • 0.75
  • 12.39
  • 482.69
  • 12.47
  • 2005-12-31
  • 0.10
  • 0.13
  • 2.13
  • -1.51
  • 2.17
  • 2005-09-30
  • 0.26
  • 0.44
  • 2.16
  • -7.78
  • 2.14
  • 2005-06-30
  • 0.06
  • 0.18
  • 2.34
  • -4.63
  • 2.35
  • 2005-03-31
  • 0.24
  • 0.63
  • 2.46
  • -13.78
  • 2.47
  • 2004-12-31
  • 0.88
  • 1.18
  • 2.85
  • -9.53
  • 2.80
  • 2004-09-30
  • 0.01
  • 2.33
  • 3.15
  • -42.44
  • 3.27
  • 2004-06-30
  • 0.08
  • 1.06
  • 5.47
  • --
  • 5.52

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