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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

长盛同禧债券C类 的基金机构持有 0.24亿份，占总份额的 91.69% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 8.31%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2018-06-30
  • 0.24
  • 91.69
  • 0.02
  • 8.31
  • 0.26
  • 2017-12-31
  • 0.84
  • 97.87
  • 0.02
  • 2.13
  • 0.86
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.67
  • 0.74
  • 99.33
  • 0.75

长盛同禧债券C类 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -92.31%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 -92.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.02
  • -92.31
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.24
  • 0.00
  • 0.26
  • 1,200.00
  • 0.25
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.84
  • 0.02
  • -97.67
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.86
  • -1.15
  • 0.86
  • 2017-09-30
  • 6.57
  • 5.74
  • 0.87
  • 2,800.00
  • 0.88
  • 2017-06-30
  • 0.12
  • 0.12
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.04
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.04
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -25.00
  • 0.04
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.05
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.05
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.04
  • -20.00
  • 0.06
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.05
  • -16.67
  • 0.06
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.06
  • -14.29
  • 0.08
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.07
  • -36.36
  • 0.09
  • 2015-03-31
  • 0.08
  • 0.12
  • 0.11
  • -26.67
  • 0.15
  • 2014-12-31
  • 0.07
  • 0.13
  • 0.15
  • -28.57
  • 0.20
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.21
  • -25.00
  • 0.21
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.28
  • -15.15
  • 0.27
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.33
  • -8.33
  • 0.31
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.36
  • -14.29
  • 0.33
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.42
  • -10.64
  • 0.40
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.47
  • -12.96
  • 0.45
  • 2013-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.54
  • -6.90
  • 0.51
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.58
  • -10.77
  • 0.54
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.65
  • -13.33
  • 0.60
  • 2012-06-30
  • 0.02
  • 1.02
  • 0.75
  • -57.14
  • 0.74
  • 2012-03-31
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