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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

长盛积极配置债券 的基金机构持有 1.67亿份，占总份额的 91.60% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 8.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.67
  • 91.60
  • 0.15
  • 8.40
  • 1.83
  • 2023-06-30
  • 1.67
  • 91.23
  • 0.16
  • 8.77
  • 1.83
  • 2022-12-31
  • 1.67
  • 90.91
  • 0.17
  • 9.09
  • 1.84
  • 2022-06-30
  • 1.67
  • 90.70
  • 0.17
  • 9.30
  • 1.84
  • 2021-12-31
  • 1.67
  • 89.93
  • 0.19
  • 10.07
  • 1.86
  • 2021-06-30
  • 2.17
  • 91.37
  • 0.21
  • 8.63
  • 2.38
  • 2020-12-31
  • 2.17
  • 90.63
  • 0.22
  • 9.37
  • 2.40
  • 2020-06-30
  • 2.17
  • 88.60
  • 0.28
  • 11.40
  • 2.45
  • 2019-12-31
  • 2.17
  • 87.86
  • 0.30
  • 12.14
  • 2.47
  • 2019-06-30
  • 2.17
  • 86.91
  • 0.33
  • 13.09
  • 2.50
  • 2018-12-31
  • 2.77
  • 88.80
  • 0.35
  • 11.20
  • 3.12
  • 2018-06-30
  • 3.53
  • 90.63
  • 0.36
  • 9.37
  • 3.89
  • 2017-12-31
  • 4.22
  • 91.37
  • 0.40
  • 8.63
  • 4.62
  • 2017-06-30
  • 4.22
  • 90.64
  • 0.44
  • 9.36
  • 4.66
  • 2016-12-31
  • 7.73
  • 94.22
  • 0.47
  • 5.78
  • 8.21
  • 2016-06-30
  • 2.98
  • 86.86
  • 0.45
  • 13.14
  • 3.43
  • 2015-12-31
  • 0.37
  • 42.35
  • 0.51
  • 57.65
  • 0.88
  • 2015-06-30
  • 0.11
  • 15.48
  • 0.60
  • 84.52
  • 0.72
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.23
  • 100.00
  • 1.23
  • 2014-06-30
  • 0.51
  • 19.60
  • 2.07
  • 80.40
  • 2.58
  • 2013-12-31
  • 0.51
  • 15.42
  • 2.79
  • 84.58
  • 3.30
  • 2013-06-30
  • 0.51
  • 12.17
  • 3.67
  • 87.83
  • 4.18
  • 2012-12-31
  • 0.51
  • 8.91
  • 5.22
  • 91.09
  • 5.74
  • 2012-06-30
  • 0.91
  • 12.29
  • 6.48
  • 87.71
  • 7.39
  • 2011-12-31
  • 0.93
  • 10.19
  • 8.17
  • 89.81
  • 9.10
  • 2011-06-30
  • 0.92
  • 8.23
  • 10.30
  • 91.77
  • 11.22
  • 2010-12-31
  • 1.54
  • 12.00
  • 11.30
  • 88.00
  • 12.84
  • 2010-06-30
  • 0.50
  • 47.26
  • 0.56
  • 52.74
  • 1.06
  • 2009-12-31
  • 0.80
  • 57.34
  • 0.59
  • 42.66
  • 1.39
  • 2009-06-30
  • 1.71
  • 56.32
  • 1.32
  • 43.68
  • 3.03
  • 2008-12-31
  • 2.30
  • 33.06
  • 4.65
  • 66.94
  • 6.94

长盛积极配置债券 报告期末总份额 1.82亿份，比上期增加 -0.17%， 期末净资产 2.10亿元，比上期增加 0.84%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.82
  • -0.17
  • 2.10
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.83
  • -0.08
  • 2.08
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.83
  • -0.32
  • 2.08
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.83
  • -0.14
  • 2.14
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.84
  • -0.22
  • 2.18
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.84
  • -0.17
  • 2.16
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.84
  • -0.06
  • 2.25
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.84
  • -0.74
  • 2.34
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.86
  • -0.11
  • 2.26
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.86
  • -0.17
  • 2.38
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.52
  • 1.86
  • -21.65
  • 2.33
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.38
  • -0.32
  • 2.95
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.39
  • -0.50
  • 2.91
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.40
  • -0.98
  • 2.98
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 2.42
  • -1.26
  • 2.92
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 2.45
  • -0.35
  • 2.97
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 2.46
  • -0.49
  • 2.84
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.47
  • -0.52
  • 2.92
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.49
  • -0.56
  • 2.83
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 2.50
  • -0.44
  • 2.82
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.62
  • 2.51
  • -19.58
  • 2.83
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 3.12
  • -3.33
  • 3.35
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.67
  • 3.23
  • -17.07
  • 3.47
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.89
  • -0.45
  • 4.16
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.72
  • 3.91
  • -15.35
  • 4.22
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 4.62
  • -0.39
  • 5.02
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 4.64
  • -0.40
  • 5.00
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.62
  • 4.66
  • -11.71
  • 4.96
  • 2017-03-31
  • 0.87
  • 3.80
  • 5.28
  • -35.70
  • 5.51
  • 2016-12-31
  • 35.22
  • 30.07
  • 8.21
  • 168.99
  • 8.51
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.39
  • 3.05
  • -11.18
  • 4.39
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 3.43
  • -0.70
  • 4.90
  • 2016-03-31
  • 2.63
  • 0.05
  • 3.46
  • 293.86
  • 4.92
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.88
  • -4.40
  • 1.26
  • 2015-09-30
  • 0.40
  • 0.19
  • 0.92
  • 28.44
  • 1.29
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 0.48
  • 0.72
  • -34.41
  • 1.00
  • 2015-03-31
  • 0.16
  • 0.30
  • 1.09
  • -11.62
  • 1.54
  • 2014-12-31
  • 0.08
  • 0.52
  • 1.23
  • -26.23
  • 1.68
  • 2014-09-30
  • 0.06
  • 0.96
  • 1.67
  • -35.13
  • 2.01
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.38
  • 2.58
  • -12.25
  • 2.88
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.37
  • 2.94
  • -10.88
  • 3.13
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.44
  • 3.30
  • -11.50
  • 3.45
  • 2013-09-30
  • 0.03
  • 0.48
  • 3.73
  • -10.78
  • 4.04
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.81
  • 4.18
  • -16.02
  • 4.51
  • 2013-03-31
  • 0.02
  • 0.78
  • 4.97
  • -13.29
  • 5.43
  • 2012-12-31
  • 0.03
  • 0.86
  • 5.74
  • -12.70
  • 6.08
  • 2012-09-30
  • 0.03
  • 0.84
  • 6.57
  • -11.08
  • 6.77
  • 2012-06-30
  • 0.06
  • 1.03
  • 7.39
  • -11.61
  • 8.00
  • 2012-03-31
  • 0.07
  • 0.82
  • 8.36
  • -8.16
  • 8.98
  • 2011-12-31
  • 0.04
  • 0.82
  • 9.10
  • -7.92
  • 9.73
  • 2011-09-30
  • 0.10
  • 1.44
  • 9.88
  • -11.94
  • 10.34
  • 2011-06-30
  • 0.56
  • 2.25
  • 11.22
  • -13.06
  • 12.30
  • 2011-03-31
  • 2.92
  • 2.85
  • 12.91
  • 0.53
  • 14.21
  • 2010-12-31
  • 14.45
  • 5.20
  • 12.84
  • 258.35
  • 14.19
  • 2010-09-30
  • 2.82
  • 0.30
  • 3.58
  • 236.68
  • 4.36
  • 2010-06-30
  • 0.11
  • 0.18
  • 1.06
  • -6.03
  • 1.18
  • 2010-03-31
  • 0.03
  • 0.28
  • 1.13
  • -18.44
  • 1.27
  • 2009-12-31
  • 0.01
  • 0.24
  • 1.39
  • -14.17
  • 1.53
  • 2009-09-30
  • 0.30
  • 1.71
  • 1.62
  • -46.60
  • 1.70
  • 2009-06-30
  • 0.01
  • 1.14
  • 3.03
  • -27.22
  • 3.17
  • 2009-03-31
  • 0.58
  • 3.36
  • 4.16
  • -40.05
  • 4.30
  • 2008-12-31
  • 0.26
  • 6.94
  • 6.94
  • --
  • 7.13

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