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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

嘉实货币B 的基金机构持有 7.18亿份,占总份额的 65.23% ,个人投资者持有 3.83亿份,占总份额的 34.77%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 7.18
  • 65.23
  • 3.83
  • 34.77
  • 11.00
  • 2022-12-31
  • 8.20
  • 62.98
  • 4.82
  • 37.02
  • 13.01
  • 2022-06-30
  • 9.81
  • 69.70
  • 4.27
  • 30.30
  • 14.08
  • 2021-12-31
  • 28.18
  • 86.87
  • 4.26
  • 13.13
  • 32.44
  • 2021-06-30
  • 29.12
  • 88.08
  • 3.94
  • 11.92
  • 33.06
  • 2020-12-31
  • 31.27
  • 88.67
  • 3.99
  • 11.33
  • 35.27
  • 2020-06-30
  • 123.55
  • 96.24
  • 4.82
  • 3.76
  • 128.38
  • 2019-12-31
  • 107.27
  • 94.00
  • 6.84
  • 6.00
  • 114.11
  • 2019-06-30
  • 138.90
  • 95.27
  • 6.90
  • 4.73
  • 145.81
  • 2018-12-31
  • 120.09
  • 92.40
  • 9.88
  • 7.60
  • 129.97
  • 2018-06-30
  • 131.35
  • 91.55
  • 12.12
  • 8.45
  • 143.47
  • 2017-12-31
  • 117.41
  • 89.34
  • 14.00
  • 10.66
  • 131.41
  • 2017-06-30
  • 143.08
  • 90.97
  • 14.20
  • 9.03
  • 157.28
  • 2016-12-31
  • 253.13
  • 89.16
  • 30.77
  • 10.84
  • 283.90
  • 2016-06-30
  • 161.52
  • 80.57
  • 38.96
  • 19.43
  • 200.48
  • 2015-12-31
  • 162.65
  • 64.20
  • 90.70
  • 35.80
  • 253.35
  • 2015-06-30
  • 99.33
  • 84.45
  • 18.29
  • 15.55
  • 117.62
  • 2014-12-31
  • 110.04
  • 86.27
  • 17.51
  • 13.73
  • 127.56
  • 2014-06-30
  • 121.35
  • 89.98
  • 13.51
  • 10.02
  • 134.87
  • 2013-12-31
  • 144.55
  • 75.47
  • 46.99
  • 24.53
  • 191.54
  • 2013-06-30
  • 93.47
  • 94.17
  • 5.79
  • 5.83
  • 99.26
  • 2012-12-31
  • 122.53
  • 82.20
  • 26.54
  • 17.80
  • 149.08

嘉实货币B 报告期末总份额 9.48亿份,比上期增加 -14.70%, 期末净资产 9.48亿元,比上期增加 -14.70%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 2.45
  • 4.09
  • 9.48
  • -14.70
  • 9.48
  • 2023-09-30
  • 6.81
  • 6.70
  • 11.11
  • 0.99
  • 11.11
  • 2023-06-30
  • 3.99
  • 3.82
  • 11.00
  • 1.58
  • 11.00
  • 2023-03-31
  • 2.03
  • 4.21
  • 10.83
  • -16.76
  • 10.83
  • 2022-12-31
  • 4.48
  • 4.54
  • 13.01
  • -0.45
  • 13.01
  • 2022-09-30
  • 5.83
  • 6.83
  • 13.07
  • -7.16
  • 13.07
  • 2022-06-30
  • 15.61
  • 28.03
  • 14.08
  • -46.86
  • 14.08
  • 2022-03-31
  • 9.19
  • 15.14
  • 26.49
  • -18.34
  • 26.49
  • 2021-12-31
  • 11.05
  • 13.36
  • 32.44
  • -6.65
  • 32.44
  • 2021-09-30
  • 12.90
  • 11.21
  • 34.76
  • 5.12
  • 34.76
  • 2021-06-30
  • 18.13
  • 18.80
  • 33.06
  • -1.99
  • 33.06
  • 2021-03-31
  • 13.20
  • 14.74
  • 33.73
  • -4.35
  • 33.73
  • 2020-12-31
  • 11.29
  • 23.10
  • 35.27
  • -25.09
  • 35.27
  • 2020-09-30
  • 19.25
  • 100.55
  • 47.08
  • -63.33
  • 47.08
  • 2020-06-30
  • 157.37
  • 222.96
  • 128.38
  • -33.82
  • 128.38
  • 2020-03-31
  • 128.06
  • 48.20
  • 193.97
  • 69.98
  • 193.97
  • 2019-12-31
  • 55.48
  • 59.44
  • 114.11
  • -3.35
  • 114.11
  • 2019-09-30
  • 73.52
  • 101.26
  • 118.07
  • -19.02
  • 118.07
  • 2019-06-30
  • 82.50
  • 114.87
  • 145.81
  • -18.17
  • 145.81
  • 2019-03-31
  • 108.73
  • 60.52
  • 178.18
  • 37.09
  • 178.18
  • 2018-12-31
  • 20.65
  • 39.84
  • 129.97
  • -12.87
  • 129.97
  • 2018-09-30
  • 86.27
  • 80.58
  • 149.16
  • 3.97
  • 149.16
  • 2018-06-30
  • 53.66
  • 39.16
  • 143.47
  • 11.25
  • 143.47
  • 2018-03-31
  • 66.52
  • 68.96
  • 128.97
  • -1.86
  • 128.97
  • 2017-12-31
  • 160.59
  • 280.13
  • 131.41
  • -47.63
  • 131.41
  • 2017-09-30
  • 558.65
  • 464.99
  • 250.94
  • 59.55
  • 250.94
  • 2017-06-30
  • 416.24
  • 385.87
  • 157.28
  • 23.93
  • 157.28
  • 2017-03-31
  • 287.37
  • 444.36
  • 126.91
  • -55.30
  • 126.91
  • 2016-12-31
  • 276.46
  • 288.93
  • 283.90
  • -4.21
  • 283.90
  • 2016-09-30
  • 186.34
  • 90.45
  • 296.37
  • 47.83
  • 296.37
  • 2016-06-30
  • 109.02
  • 158.80
  • 200.48
  • -19.89
  • 200.48
  • 2016-03-31
  • 163.40
  • 166.48
  • 250.27
  • -1.22
  • 250.27
  • 2015-12-31
  • 194.21
  • 131.05
  • 253.35
  • 33.21
  • 253.35
  • 2015-09-30
  • 161.24
  • 88.67
  • 190.19
  • 61.69
  • 190.19
  • 2015-06-30
  • 95.67
  • 72.82
  • 117.62
  • 24.11
  • 117.62
  • 2015-03-31
  • 48.01
  • 80.79
  • 94.77
  • -25.70
  • 94.77
  • 2014-12-31
  • 78.49
  • 76.54
  • 127.56
  • 1.55
  • 127.56
  • 2014-09-30
  • 60.47
  • 69.73
  • 125.61
  • -6.87
  • 125.61
  • 2014-06-30
  • 43.93
  • 57.79
  • 134.87
  • -9.32
  • 134.87
  • 2014-03-31
  • 197.58
  • 240.39
  • 148.73
  • -22.35
  • 148.73
  • 2013-12-31
  • 408.02
  • 305.28
  • 191.54
  • 115.71
  • 191.54
  • 2013-09-30
  • 165.70
  • 176.16
  • 88.80
  • -10.54
  • 88.80
  • 2013-06-30
  • 366.74
  • 449.33
  • 99.26
  • -45.42
  • 99.26
  • 2013-03-31
  • 289.65
  • 256.89
  • 181.84
  • 21.98
  • 181.84
  • 2012-12-31
  • 215.26
  • 66.19
  • 149.08
  • --
  • 149.08

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