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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实纯债债券C 的基金机构持有 0.34亿份，占总份额的 29.52% ，个人投资者持有 0.81亿份，占总份额的 70.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.34
  • 29.52
  • 0.81
  • 70.48
  • 1.15
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 34.12
  • 0.35
  • 65.88
  • 0.53
  • 2023-06-30
  • 1.37
  • 82.82
  • 0.28
  • 17.18
  • 1.66
  • 2022-12-31
  • 2.73
  • 90.30
  • 0.29
  • 9.70
  • 3.02
  • 2022-06-30
  • 3.43
  • 89.09
  • 0.42
  • 10.91
  • 3.85
  • 2021-12-31
  • 0.29
  • 49.09
  • 0.30
  • 50.91
  • 0.59
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 52.46
  • 0.16
  • 47.54
  • 0.33
  • 2020-12-31
  • 0.60
  • 73.84
  • 0.21
  • 26.16
  • 0.81
  • 2020-06-30
  • 2.35
  • 87.55
  • 0.33
  • 12.45
  • 2.68
  • 2019-12-31
  • 0.27
  • 58.08
  • 0.19
  • 41.92
  • 0.46
  • 2019-06-30
  • 0.27
  • 57.20
  • 0.20
  • 42.80
  • 0.47
  • 2018-12-31
  • 0.63
  • 63.15
  • 0.37
  • 36.85
  • 1.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2017-06-30
  • 25.35
  • 99.28
  • 0.18
  • 0.72
  • 25.53
  • 2016-12-31
  • 59.12
  • 99.58
  • 0.25
  • 0.42
  • 59.37
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 4.57
  • 0.37
  • 95.43
  • 0.38
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 4.79
  • 0.58
  • 95.21
  • 0.61
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.83
  • 0.60
  • 99.17
  • 0.61
  • 2013-06-30
  • 0.71
  • 23.48
  • 2.33
  • 76.52
  • 3.04

嘉实纯债债券C 报告期末总份额 1.27亿份，比上期增加 10.05%， 期末净资产 1.65亿元，比上期增加 10.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.61
  • 0.49
  • 1.27
  • 10.05
  • 1.65
  • 2024-06-30
  • 0.80
  • 0.70
  • 1.15
  • 9.02
  • 1.50
  • 2024-03-31
  • 0.87
  • 0.34
  • 1.06
  • 97.95
  • 1.36
  • 2023-12-31
  • 0.27
  • 0.04
  • 0.53
  • 76.75
  • 0.68
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 1.46
  • 0.30
  • -81.74
  • 0.38
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 1.06
  • 1.66
  • -36.83
  • 2.06
  • 2023-03-31
  • 0.37
  • 0.78
  • 2.62
  • -13.29
  • 3.22
  • 2022-12-31
  • 1.91
  • 2.30
  • 3.02
  • -11.42
  • 3.66
  • 2022-09-30
  • 2.37
  • 2.80
  • 3.41
  • -11.29
  • 4.20
  • 2022-06-30
  • 3.07
  • 0.06
  • 3.85
  • 358.07
  • 4.70
  • 2022-03-31
  • 0.54
  • 0.29
  • 0.84
  • 41.22
  • 1.01
  • 2021-12-31
  • 0.27
  • 0.05
  • 0.59
  • 58.79
  • 0.73
  • 2021-09-30
  • 0.49
  • 0.45
  • 0.37
  • 14.29
  • 0.45
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.33
  • -4.01
  • 0.39
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.50
  • 0.34
  • -57.79
  • 0.40
  • 2020-12-31
  • 0.31
  • 1.62
  • 0.81
  • -61.76
  • 0.95
  • 2020-09-30
  • 0.46
  • 1.03
  • 2.12
  • -21.07
  • 2.49
  • 2020-06-30
  • 0.82
  • 0.99
  • 2.68
  • -5.99
  • 3.15
  • 2020-03-31
  • 2.49
  • 0.10
  • 2.85
  • 520.05
  • 3.35
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.46
  • -12.82
  • 0.53
  • 2019-09-30
  • 0.13
  • 0.07
  • 0.53
  • 12.97
  • 0.60
  • 2019-06-30
  • 0.30
  • 0.78
  • 0.47
  • -50.83
  • 0.53
  • 2019-03-31
  • 1.39
  • 1.44
  • 0.95
  • -5.34
  • 1.07
  • 2018-12-31
  • 1.75
  • 1.74
  • 1.00
  • 0.95
  • 1.11
  • 2018-09-30
  • 1.03
  • 0.16
  • 0.99
  • 721.44
  • 1.14
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.12
  • 6.91
  • 0.14
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.09
  • 0.13
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 7.68
  • 0.11
  • -98.55
  • 0.13
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 17.75
  • 7.79
  • -69.50
  • 8.87
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 33.78
  • 25.53
  • -56.95
  • 28.91
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 59.32
  • -0.09
  • 66.70
  • 2016-12-31
  • 59.14
  • 0.17
  • 59.37
  • 14,745.47
  • 66.54
  • 2016-09-30
  • 0.11
  • 0.10
  • 0.40
  • 4.41
  • 0.47
  • 2016-06-30
  • 0.09
  • 0.35
  • 0.38
  • -40.39
  • 0.45
  • 2016-03-31
  • 0.24
  • 0.21
  • 0.64
  • 4.82
  • 0.75
  • 2015-12-31
  • 0.58
  • 0.86
  • 0.61
  • -31.51
  • 0.71
  • 2015-09-30
  • 1.17
  • 0.46
  • 0.90
  • 386.02
  • 1.02
  • 2015-06-30
  • 0.16
  • 0.10
  • 0.18
  • 52.34
  • 0.20
  • 2015-03-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.12
  • -25.60
  • 0.13
  • 2014-12-31
  • 0.08
  • 0.14
  • 0.16
  • -29.60
  • 0.17
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 0.14
  • 0.23
  • -33.55
  • 0.24
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 0.35
  • -22.61
  • 0.36
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.45
  • -25.97
  • 0.45
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.64
  • 0.61
  • -51.05
  • 0.60
  • 2013-09-30
  • 0.09
  • 1.90
  • 1.24
  • -59.33
  • 1.26
  • 2013-06-30
  • 4.11
  • 5.74
  • 3.04
  • -34.93
  • 3.13
  • 2013-03-31
  • 0.10
  • 7.56
  • 4.68
  • --
  • 4.76

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